Bfr dans entreprise pile

352 mots 2 pages

| 2012 | 2013 | Variations | | | 2012 | 2013 | Variations | Capitaux propres | 584626 | 692403 | 18% | | Stocks | 39683 | 127441 | 221% | Capital social | 600000 | 600000 | 0% | | Créances clients | 217714 | 68775 | -68% | Résultat | -15374 | 107777 | 801% | | EENE | | 160474 | | Réserve | | | | | Dettes fournisseurs | 41066 | 41721 | 2% | Report à nouveau | | -15374 | | | Dette fiscales et sociales | | 45512 | | Dettes financières ( sans CBC) | | | | | Autres dettes | | | | Amortissement | 100000 | 200000 | 100% | | BFR | 216331 | 269457 | 25% | Immobilisations | 500000 | 500000 | 0% | | | | | | FR | 184626 | 392403 | 113% | | | | | | | | | | | Trésorerie | -31705 | 122946 | 294% | | | | | | | | | | CAF | 84626 | 207777 | 146% | | | | | | Rentabilité financière | -3% | 16% | 690,00% | | | | | | Rentabilité économique | -3% | 21% | 892,00% | | | | | | Ratio d'autonomie financière | 89% | 89% | | | | | | | Notre Fr positif sur les deux ans a augmenté de 113% ce qui montre que nos ressources stables et permanentes permettent de financer nos investissements. Quant au BFR il a augmenté de 25%, l’activité de Safe & Secure génère donc bien des besoins à CT. Nous passons d’une trésorerie négative à une trésorerie positive, ce qui est très important pour la santé financière de notre entreprise. En fait, notre trésorerie à fortement augmenté car notre FR a augmenté plus vite que notre BFR. L’augmentation du FR est principalement due à l’augmentation du résultat de 801%, ce qui montre bien que l’entreprise est rentable en 2013 comme le démontre le ratio de rentabilité financière. L’augmentation moins rapide du BFR s’explique par une diminution de nos créances clients grâce à l’escompte que nous avons souscrit en 2012. En revanche, nos stocks augmentent de 221%.

Produits | 2012 | 2013 | Charges | 2012 | 2013 |

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