ORANGE_2013

Pages: 21 (5126 mots) Publié le: 9 septembre 2014
Orange

résultats 2013

Stéphane Richard, Président-Directeur
Général
Gervais Pellissier, Directeur Général
Délégué et Directeur Financier
6 mars 2014

agenda

1
2
3
3

Résultats 2013 – 6 mars 2014

faits marquants 2013

performances financières et opérationnelles 2013

perspectives 2014 et conclusion

1

faits marquants 2013

Stéphane Richard
Président-DirecteurGénéral

performances de l’année 2013
chiffre d’affaires (Md€)

41,0

cash flow opérationnel (Md€)

-4,5%
-2,6% hors régl.

7,0

EBITDA retraité (Md€)

12,6

-7,5%

-11,4%

bénéfice net part du Groupe (Md€)

en % du CA

30,9%

-1,0pt

1,9

X2,3

investissements (Md€)

5,6
5

Résultats 2013 – 6 mars 2014

-2,0%

en % du CA

13,7%

+0,4pt

NB :variation annuelle en base comparable

Cash Flow
Opérationnel 2013
≥ 7 Md€

objectifs 2013
atteints …

ratio dette
nette / EBITDA*
proche de x2,2**
fin 2013

dividende
2013 ≥ 0,80 €

revue de
portefeuille
sélective

*calculé en divisant (A) la dette financière nette, y compris 50 % de la dette financière nette de la JV EE au R.-U., par (B)
l’EBITDA retraité, y compris 50 % del’EBITDA de la JV EE
6

Résultats 2013 – 6 mars 2014

**hors litige fiscal

objectif de cash flow opérationnel atteint

2013
cash flow
opérationnel
d’au moins

7

Résultats 2013 – 6 mars 2014

7

7 019 M€

Md€

cash flow opérationnel = EBITDA retraité - investissements

solidité du bilan préservée

2013
ratio dette nette /
EBITDA*
proche de

8

Résultats 2013 – 6 mars2014

2

x

x2,17

x2,37

x2,21

,2
2012

réalisé
2013

2013
hors litige
fiscal

*hors litige fiscal

politique de dividende soutenable adaptée au profil
de génération de cash

2013
dividende ≥

0,80



dividende intérimaire de 0,30 € versé le 11 décembre 2013
solde de 0,50 €* payable en juin
* sous

9

réserve de l’approbation de l’Assemblée générale desactionnaires, date de détachement 2 juin , date d’enregistrement 4 juin, date de paiement 5 juin 2014

Résultats 2013 – 6 mars 2014

revue de portefeuille centrée sur notre présence existante
tout en respectant l’objectif de ratio d’endettement
signatures en 2013 :

revue de
portefeuille

+







acquisition des 51 % restants de Dailymotion
cession d’Orange Austriacession d’Etrali
cession de Sonaecom
cession d’Orange Dominicana
impact sur le cash*
cession de Wirtualna Polska
en M€
~1 000
cession d’Arkadin
13

2013

10

Résultats 2013 – 6 mars 2014

2014

*hors effet variation de périmètre sur la dette nette

une segmentation
marketing
agile soutenant
la dynamique
commerciale

… grâce à
4 leviers
11

Résultats 2013 – 6 mars 2014la modernisation
et la numérisation
de l’entreprise

un rythme
d’investissement
soutenu

un engagement
fort des employés

accélération de la dynamique commerciale
dans le mobile avec une confirmation du décollage de la 4G
acquisitions nettes de contrats mobiles
(hors M2M, en milliers)

France

+558

Espagne

1M de clients 4G à la fin 2013
meilleure année depuis 2009 pourles acquisitions nettes de contrats
(+699k en 2013 / +316k au T4 13)

Pologne

63 % des ventes au T4 sur des offres premium (+8 pt sur un an)
10 % de croissance de la base de contrats mobiles sur un an
+1,8 pt* de part de marché contrats en 2013 (n°2 sur le marché Grand Public)
> 500k clients 4G, leader sur la 4G (>100k acqu. par mois)
169k acquisitions nettes de contrats au T4, meilleurrésultat dep. 2009
succès de la marque nju.mobile reflété par les 353k clients

T1

T2

T3

T4

T1

2012

12

Résultats 2013 – 6 mars 2014

T2

T3

2013

T4

5,6 % de croissance pour la base de contrats mobiles sur un an
2M de clients 4G, l’un des taux d’adoption les plus rapides au monde
~9M de clients Orange Money (x1,6 sur un an)
+5,7% de croissance de la...
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