Procédures de la gestion des billets de banque

Objectif des procédures : S’assurer que :
 la gestion du service caisse permet un contrôle efficace de ses opérations, et la responsabilité de chaque agent est clairement identifiable ;
 les opérations de caisse (Versements) sont enregistrées exhaustivement, avec des risques d’erreurs faibles, voire nuls ;
 les opérations de caisse sont effectuées en toute sécurité, tant pour le client que pour la Banque.

Principaux intervenants :
Trieurs
Caissier principal
Convoyeurs
Caissier central
Principaux documents utilisés
Bulletin de versement
Bordereau de versement
Pièce de débit et de crédit (pièces rouges)
Chèques de banque
Description des procédures

A- Procédures des trieurs
A-1 Opération de versement :
 A l’ouverture de la journée, l’Agent reçoit les fonds du client
 Vérifie l’authenticité des billets et procède au comptage et au tri de ces billets
 Rassemble les fonds comptés par paquet de 1000 unités en fonction des coupures, marque son nom et sa signature sur un papier collé sur le paquet et assiste au scellage de ces fonds en présence du client.
 Renseigne en présence du client le bulletin de versement
 Les paquets ainsi constitués sont transmis au caissier principal avec le bulletin de versement renseigné et signé par le client.
 Les montants inferieurs non scellés sont transmis au caissier principal en présence.

B- Procédure du caissier Principal

B-1 Réception des fonds
 Reçoit les paquets constitués par les trieurs au cours de la journée
 Vérifie obligatoirement et sous sa seule responsabilité le nombre de lot contenu dans chaque paquet ainsi que le nombre de paquet transmis par les trieurs. Il doit vérifier obligatoirement que chaque paquet est bien scellé et porte bien le nom du trieur concerné
 Procède au comptage des fonds non scellés s’ils existent dans le versement en question
 Vérifie le nom, le numéro de compte