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Rapport de stage: gestion de tresorerie

8257 mots 34 pages
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REMERCIEMENT 2
Introduction 3 La présentation de CATRAD sarl 4 Première partie : La description de la trésorerie 5 §1 Définition et principes de base 6 1-1. Définition de la trésorerie 6
1-2. Le métier du trésorier 7 1-2. Les recettes et les dépenses 9 1-3. Le cash flow 11 § 2 Equilibre de la trésorerie, budget et prévisions 12 2-1. Equilibre de la trésorerie 12 2-2. budget de la trésorerie 13 2-3. prévisions de la trésorerie 14
Deuxième partie : La trésorerie prévisionnelle de CATRAD 20 §1 Elaboration d’un système d’information et le processus de collecte d’information 21 1-1. La trésorerie de CATRAD 21 1-2. Le modèle conceptuel de traitement 23 §2 Les interfaces de saisies : les tableaux 26 2-1 . Tableau des ventes

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    REMERCIEMENT J’adresse mes sincères remerciements à tous mes enseignants qui m’ont préparé théoriquement et pratiquement durant mon cycle de formation d’ingénieur, ainsi que tout le corps administratif de l’école. Je remercie ainsi tous les responsables de SAMINE et MANAGEM qui m’ont accepté comme stagiaire au sein de leur établissement, et plus précisément Monsieur R.LARHOUTI directeur d’exploitation de la mine LA SAMINE ainsi que Monsieur L.AQUACHTOUL le responsable administratif au sein de SAMINE. Mon très vif remerciement à mes encadrant : Messieurs A.BENLEMSIEH et Y.ADLAOUI pour leur encadrement continu, leurs directives précieuses et leurs conseils pertinents qui m’ont été d’un appui considérable durant ce stage. Je remercie également Messieurs : M.BOUCHAALA, A.SARSOUR et A.BAADI qui m’ont accompagné durant toute la durée de mon stage au chantier TLATEZMA, ainsi que Messieurs : K.SALHI et B.EL HAJJAM pour leur soutien dans le service laverie et le service maintenance.….

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    [Tapez le nom de la société] | PROJET D’ENTREPRISE | FICHORGA | | | 2011/2012 | Introduction : Au cours de notre deuxième année de Dut Gestion des entreprises et des administrations , nous avons été amenés à effectuer un projet d’entreprise qui s’est déroulé tous les vendredi après-midi de Novembre à mars . Ce projet nous a permis de découvrir le monde de l’entreprise . Cette immersion en entreprise a permis l’application pratique des cours et l’acquisition de nouvelles connaissances. Ce projet s’est déroulé au sein du département commerciale de l’entreprise FICHORGA .….

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    64 39 Fax : 04 77 39 10 78 - Il n’y a aucun lien vers un siège social étant donné que l’entreprise a son propre siège social - Le dirigeant de cette entreprise s’appelle Patrice Buniazet - L’entreprise comporte 16 salariés - La forme juridique de cette entreprise est une SAS et son capital est de 38632 euros - La date de création est en 1973 - L’organigramme du site est donné en feuille annexe 1 Situation géographique du site : L’entreprise étant situé à la sortie de Bourg-Argental est avantagé par le fait de posséder d’un grand espace pour pouvoir stocké les appareils encombrant qui ne sont plus utilisables (machine à laver, chauffe-eau...) et peut aussi rangé dans un entrepôt tout le matériel (tuyau, robinet, chaudière…) servant aux réparations et aux maintenances. L’accès du site est assez facile et bien indiqué pour les livraisons. Je ne vois aucuns inconvénients à l’implantation de ce site a part qu’une entreprise située plus dans le centre de Bourg-Argental fait un peu de concurrence. Activité du site : - L’entreprise a un secteur d’activité élargie, elle agit sur le département de l’Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire en même temps.….

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    La demande 6 II. ETUDE STRATEGIQUE 7 2.1. ANALYSE INTERNE/EXTERNE (matrice MOFF) 7 2.1.1. Analyse interne 7 2.1.2. Analyse externe 8 2.2.….

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    Introduction : Dans le cadre de la formation en Bac pro Travaux Paysagers, j’ai effectué un stage de 10 semaines dans l’entreprise Agaplantes située à Agde dans le département de l’Hérault (34). Mon rapport de stage traitera en première partie des caractéristiques de l’entreprise.….

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    Cette entreprise dépend du groupe américain ITW, elle appartient donc au secteur privé. Mon stage c'est déroulé au siège de l'entreprise mais l'entreprise possède aussi plusieurs succursales qui s'étendent sur différentes régions françaises (voir carte ci-dessous). L'entreprise Bonnet compte 350 salariés dont 50 commerciaux et environ 130 techniciens. Les succursales(1) SIV(2)….

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    et je vous prie de bien vouloir accepter ce modeste travail en guise de ma grande reconnaissance. Sommaire Introduction 4 Partie I 5 I. Présentation d’Attijariwafanbank 6 1. Un groupe citoyen 7 2. Fiche d’identité d’AttijariWafa Bank 8 3.….

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