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RApport de stage IS

4626 mots 19 pages
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PLAN

Introduction I- Périmètre fonctionnel du projet Netphos

A- Finance et comptabilité

B- Gestion de la maintenance et de la logistique

II- Description des procédures de saisie du module AP

A- Fournisseurs 1- Création et modification des fiches Fournisseurs 2- Consultation des fiches fournisseurs

B- La facturation 1- Saisie et ventilation des factures 2- Validation et annulation des factures 3- Rapprochement d’avoir et d’acomptes avec des factures 4- Blocage des factures

C- Règlement des factures 1- Création des règlements de factures 2- Centralisation des écritures sur GL

III- Description des procédures de saisie du module AR

A- Les clients

B- Les mouvements

C- Les règlements

D- Les recouvrements

IV- Description des procédures de saisie du Module FA

A- Saisie manuelle des immobilisations 1- Acquisition express 2- Acquisition en détail

B- Création d’immobilisations à partir lignes factures 1- Création d’une immobilisation en acquisition Haut Volume 2- Imputation des acquisitions Haut Volume

C- Création de pas 1- Création d’une immobilisation en cours 2- Capitalisation des immobilisations en cours

D- Amortissement des immobilisations 1- Lancement des amortissements 2- Prévisions des dotations aux amortissements 3- Simulation d’amortissement

E- Gestion des immobilisations 1- Ajustement 2- Transfert

F- Assurance et maintenance d’immobilisations 1- Assurance d’immobilisations 2- Maintenance d’immobilisations

G- Consultation 1- Consultation des immobilisations 2- Consultation sur l’historique des transactions V- Description des procédures de saisie du module PO

A- La demande d’achat 1- Saisie de l’entête de DA 2- Saisie des lignes de DA 3- Création d’une DA liée à un

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    BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR « COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS» FICHE D’ACTIVITÉ |NOM, Prénoms du candidat : | | | |ACTIVITE N° | |PORTEFAIX Mathieu |Période : 1er semestre 2ième année | |INTITULE DE L’ACTIVITE : LA GOURMANDINE 1et 2 Création d’une entreprise - Rentabilité prévisionnelle et seuil - Choix d’un mode de financement | |Durée : 15 heures | |Objectifs de l’activité : | |Evaluer la rentabilité économique d’un investissement | |Calculer des CAF prévisionnelles (automatiser les calculs) | |Déterminer la VAN, le TIR | |Calculer la date du point mort, la retrouver graphiquement sur Excel….

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    Créez dans le module immobilisations de EBP PGI OPEN LINE l’ensemble des immobilisations détenues au 31/12/N. Vérifiez les plans d’amortissement et plus particulièrement l’annuité de l’année N. 2. Enregistrez la dotation aux amortissements annuelle (il existe une possibilité de transfert automatique depuis le module immobilisations) 3. Rédigez une note destinée à l’assistant comptable détaillant les avantages du PGI par rapport au tableur.….

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    Chapitre 11 : indépendance des exercices : l'amortissement des immobilisations I) définition et rôle de l'amortissement. * l'amortissement se défini comme la répartition du coût d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation. * le résultat d'un exercice est déterminé comme la différence entre ses produits et les charges. II) les immobilisations amortissables. *….

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    Les AMORTISSEMENTs I. LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 1 Définition de l’amortissement |Règles applicables avant 01/01/2005 | |Règles applicables après 01/01/2005 | |L’amortissement était défini comme une perte de valeur (approche | |L’amortissement est défini comme la répartition systématique de son montant | |patrimoniale) | |amortissable en fonction de son utilisation (approche économique).. | Le nouvel article 322-1.2 du PCG précise désormais que : « l’utilisation par une entité (entreprise) se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l’actif ». ( Exemple 1 : L’entreprise Barot change de véhicule de direction tous les 3 ans, prix d’acquisition hors taxe 15 000 euros. Au bout des 3 ans, le véhicule a une valeur résiduelle nulle.….

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    REMERCIEMENTS Chère Madame, Vous avez bien voulu accepter de me recevoir en stage au sein de votre entreprise, et je vous en remercie sincèrement. Ce séjour dans votre société aura un grand impact sur mon avenir professionnel. Les activités que j’ai pu effectuées, m'ont permises de consolider les connaissances acquises lors de ma première année de BTS.….

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    Le cout d'acquisition des immobilisations Le comptable de la PME enregistre a partir de I'application comptable du PGI toutes les factures d'achats de biens et services et les factures d’acquisitions d'immobilisations dans le journal des achats. II crée ensuite une fiche pour chaque immobilisation dans l’application « Immobilisation » Les biens immobilisés doivent obligatoirement étre évalués avant d’étre inscrits au bilan de lentreprise. Cette évaluation est primordiale car le bien figurera a l'actif pour cette valeur (on parle de « cofit historique ») tant que l'entreprise en restera propriétaire. L'€valuation des immobilisations -©S 1044….

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    Créances sur cessions d’immobilisation Produits des cessions d’immobilisations Indemnité d’assurance 681 28.. 31/12 dotations aux amortissements d’exploitation amortissement de l’immobilisation dotation complémentaire 28.. 81 d° amortissement de l’immobilisation valeurs comptables des cessions d’immo. Solde des amortissements pratiqués NB : les cas de disparitions (vols) ne sont pas expressément prévus par le syscohada ; il convient de leur appliquer le traitement comptable préconisé pour les destructions d’immobilisations. D- l’échange Lorsqu’une entreprise acquiert du matériel neuf, le fournisseur consent parfois à reprendre le matériel usagé. C’est une opération d’échange qui entraîne le règlement d’une soulte (différence entre le prix d’achat du matériel neuf et le prix de reprise de l’ancien matériel).….

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