Analyse De Rapprochement Bancaire

Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité à Safi comme un établissement public à caractère commercial et industriel, d’où l’utilité de réaliser un diagnostic financier pour évaluer la situation financière de la RADEES de Safi à travers une analyse dont les objectifs fondamentaux consistent à mesurer la rentabilité de la RADEES d’une part et détecter les risques potentiels d’autre part. Le présent travail commence, dans un premier temps, par une présentation de la RADEES,  ainsi que la présentation

PME: Petite et Moyenne Entreprise PMI: Petite et Moyenne Industrie POCA: Pratiques d'Organisation Communément Admises PROD: Production PV: Procès Verbal QCI: Questionnaire de contrôle interne REF: Référence RlB: Relevé d'Identité Bancaire SFC: ServÎce Financier et Comptable SA: Société Anonyme T'FtA: Tableau des Forces et faiblesses Apparentes TRESO: Trésorerie AG ES C AGCI: E U EQ TH O LI IB -B UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine Anatole SAMANDOULOUGOU

Audit Bancaire Encadré par: M. Salah KOUBAA Préparé pa Promotion : 2008/2010 Module : Audit et contrôle de gestion Matière: Audit Fonctionnel ≤ PLAN ≥ Introduction I- Cadre conceptuel de l’Audit Bancaire 1.1- L’Activité Bancaire. 1.2- L’Audit Bancaire. II- Réglementation Bancaire 2.1-Fondement de la réglementation Bancaire 2.2-Objectif de la réglementation III-

des abonnements pour éviter les ressaisies G à l’échéance. • Lettrage / Pré-lettrage manuel et automatique. Génération des écritures d’écart. • Rapprochement bancaire manuel et automatique. • TVA sur débit et encaissements. • Assistant de génération des reports à-nouveaux. •  énération des écritures directement à partir G des extraits bancaires. •  ontrôles comptables : incohérence de saisie, C recherche de doublon, mouvements tiers non lettrées… • Gestion des collaborateurs. • Gestion

professionnel Epreuve EP2 TITRE DE L’ETUDE Lycée Jean-Baptiste Poquelin Session 2014 72 rue Léon Désoyer 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE SOMMAIRE Page Présentation de l’entreprise 1 Historique Présentation de l’étude Analyse Conclusion 10 Annexes PRESENTATION DE L’ENTREPRISE Elle doit tenir sur une seule page et aider la compréhension du sujet que vous présentez pour le situer dans un contexte économique. Raison sociale + logo Adresse du siège

gratitude envers le directeur de l’ENCG M. Fessouane ainsi que le corps professoral. Un grand merci à mes parents et à toute ma famille pour leur amour, leur soutien et leur compréhension. Sommaire Remerciements Sommaire Introduction Partie 1 : Analyse Secteur du crédit à la consommation Evolution historique La croissance et le cadre réglementaire de l’activité du secteur Les sociétés de crédit à la consommation au Maroc Partie 2: Presentation d’EQDOM Présentation générale Historique et évolution

banque…………………………………………………… P.7 E) Lettrage……………………………………………………………………….. P.7 IV) Conclusion………………………………………………………………………… P.8 I) Présentation des entreprises A) Cabinet ACECAM - ACECAM : Analyse Conseil Expertise Comptable et Audit du Maine - C’est est une société à responsabilité limitée, inscrite au tableau de l’ordre de la région d’Angers, au capital de 24 800 €. - Depuis peu de temps, le cabinet se situe dans la zone

* Enregistrement comptable du dossier 011045 (environ 36 heures de travail) Utilisation du logiciel Quadra compta * Enregistrement du journal d’achat (AC) * Modification de scanbank * Lettrage-rapprochement bancaire COMPTE PRINCIPALEMENT UTILISEE : - Classe 9 : Fournisseurs - Classe 6 : Marchandise - Classe 4 : Tva déductible / Tva intracommunautaire Procédure :  * Enregistrement du journal d’achat (AC) : Dans saisie standard je dois

.................................................... 15 2.3. Pointage ...................................................................................................................................................... 16 2.4. Etat de rapprochement bancaire ...................................................................................................... 17 2.5. Vérification des notes de frais : ............................................................................................

Mariem 5 L’organisation des entreprises : manuel de procédures, plan directeur d’organisation, système d’information… ; Les conseils Juridiques et Fiscaux ; L’évaluation des entreprises ; L’étude de projets et sources de financement ; La gestion Bancaire ; Ainsi que l’assistance comptable. Ces domaines d’intervention sont développés et réalisés par une équipe jeune, compétente et spécialisée, encadrée par des superviseurs confirmés et hautement qualifiés. En effet, « ACOFOR » qui est une structure