Analyse De Rapprochement Bancaire

Cross référencer les lignes du lead => analyser exhaustivité des comptes clients (même si on met NS) | NA | Balance auxiliaire | On fait un cadrage BA / BG | Auxiliaire du CC | Liste des clients circularisés (WP F100) la circularisation sera de type fermée (on met le montant dans la lettre et on demande s’il est bon)Pour les circu fournisseurs il faudra faire un ouverte (sans mettre le montant). | Exploitation des circularisations+ réponse : rapprochement entre la réponse et le solde / BG Notre

wafabank Chapitre I : le secteur bancaire marocain : structure et restructurations  Section 1: le secteur bancaire marocain : structure et moteurs de croissance  1 : Cadre règlementaire  2 : La structure bancaire actuelle  3 : Le secteur bancaire marocain : moteur de croissance et rentabilité générale  Section II : les restructurations du secteur bancaire marocain. 1 : Stratégie de concentration bancaire nationale  1 : Succession des opérations de restructurations bancaires 

supervise les commandes, réceptionne et vérifie les marchandises. Par la suite il est chargé de saisir les factures des livraisons sur un logiciels de gestion commerciale appelé « LIDIS ». La saisie de la facture ne pourra être validée que si le rapprochement entre le montant HT de la facture et le bon de livraison des marchandises est correct. Si un écart survient entre la facture et le bon de livraison on pourra régulariser cet écart de la façon suivante : • Soit par une demande d’avoir auprès

des chèques clients à l'encaissement ;  l’encaissement des espèces (règlement des clients) ;  la tenue de la caisse en devise ;  le traitement des états de ventes ;  le contrôle de l'imputation et de la saisie des pièces comptables ;  le rapprochement mensuel des comptes banque ;  l’élaboration de la situation de trésorerie mensuelle ;  le fonctionnement du compte dépenses des représentations. Rapport de stage de KONATE Ismaël - DTS 2009 - Option Finances- Comptabilité Page 11 3

recouvrement des créances….……. 16 Section 2. L’influence de la gestion des créances sur l’équilibre financier………………...……………………………………………....18 1- Etude de l’équilibre financier (BF, TR, FR)…..……… 18 2- La rotation du BF………………………………………….19 Section 3. Analyse par ratios………………………………………….21 1- Ratio d’endettement……………………………………… 21 2- Indicateur de liquidité…………………………………… 23 Section 4. Diagnostic et solutions…………………………………… 25 1- Diagnostic………………………………………. ………. 25 2- Solutions de recouvrement

accords de Bâle II et la concentration bancaire : quelle pourrait-être l'influence du Ratio McDonough sur ce phénomène ? Extrait: La mise en oeuvre de la réforme Bâle II, est effective depuis le 1er janvier 2007 pour certaines banques et depuis le 1er janvier 2008 pour d'autres. Les accords de Bâle, ne cherchent pas simplement une meilleure adéquation entre la nature et le volume des fonds propres, mais avant tout une stabilité des systèmes bancaires. Bien que le nouvel Accord tienne compte

des pièces comptables. Lorsque le bilan doit être établi, cette dernière se précise et occupe un rôle majeur. Pour ne rien omettre au cours de la révision, un dossier est indispensablement tenu, où les comptes sont répertoriés et analysés en détail. Pour analyser cette phase préalable au bilan au mieux, nous pouvons nous poser une question simple, mais essentielle, à savoir : Comment se déroule une révision comptable ? I. La gestion du dossier client I – La gestion du dossier client

• La cellule banque, qui s’occupe de comptabiliser les encaissements et décaissements, les opérations comptables de trésorerie et assure le suivi comptable des comptes relatifs aux charges du personnel. Elle a aussi en charge, les rapprochements bancaires. d) La section Total Participation Pétrolière Gabon (TPPG). C’est une société à part entière du groupe Total S.A .Son activité est l’exploitation et la production d’hydrocarbures. Elle dispose des intérêts participatifs sur

| |Edition de deux factures de janvier telles qu’elles apparaissent sur les pièces de saisie ; | |Réalisation du rapprochement bancaire au 31 janvier sur tableur ; | |Edition de la balance de vérification au 31 janvier ;

..................................................................................................4 I. Le Secteur Bancaire......................................................................................................5 A. L Industrie Financière ....................................................................................................5 B. Panorama du Secteur Bancaire .......................................................................................5 1. La Banque : un acteur de