Annexe Rapprochement Bancaire

client . A. Récapitulatif des factures de l’année en cours . page 4 B. Enregistrement des factures au niveau de la Banque et de la Caisse. page 5 C. Création du rapprochement bancaire mensuel page 6 Conclusion page 7 Annexes Annexe 1 : Organigramme de l’entreprise Annexe 2 : Lexique . Introduction J'ai effectué ma période de stage dans un cabinet d’expertise comptable LEBEGUE ET ASSOCIES situé à Paris dans le 17ème arrondissement et qui a pour activité :

ENREGISTREMENTS COMPTABLES 14 1. Enregistrement des achats 16 2. Enregistrement des ventes 17 3. Taxe sur la valeur ajoutée 18 4. Les impôts 20 5. L’enregistrement de la paie et des charges sociales 21 6. Rapprochement bancaire 23 B. L’INVENTAIRE 24 1. L’ajustement des stocks 24 2. L’amortissement des immobilisations 25 3. L’ajustement des charges et produits 26 C. LES COMPTES ANNUELS 26 1. Le bilan 27 2. Le compte de résultat

mandat cash * Prélèvements bancaire(Bred) * Classements des factures payées (dans un parafeur) Le matin je me rendais à mon poste, dès les premiers jours ma tutrice m’a donné du travail. Je fis connaissance avec les collègues du bureau. Au sein de ce bureau ont travaillent tous sur des postes informatiques et des supports papier. J’ai appris grâce à ma tutrice à manipulé le logiciel de l’entreprise très rapidement. J’ai privilégié le rapprochement bancaire. Je n’ai pas eu de difficulté

PRESENTATION DE L’ENTREPRSE 1. Fiche d’identité II. PRESENTATION DES ACTIVITES REALISEES 1. Présentation des missions réalisées III. PRESENTATION DU THEME CHOISI 1. Présentation de l’étude ORGANIGRAMME CONCLUSION REMERCIEMENTS ANNEXES INTRODUCTION Actuellement, je suis en Terminale Baccalauréat Professionnel Métiers de la Comptabilité au Lycée ... Dans le cadre de ma formation, j’ai été amenée à effectuer un stage de 11 semaines au sein de l’entreprise LOCAPERFORMANCE

des lettres , envoyer à l’aide du fax des bons de commande fournisseurs, ainsi qu'imputer et comptabiliser les opérations de trésorerie puis les contrôler afin d'établir un état de rapprochement bancaire des mois de janvier, février et mars. Parmi les diverses tâches exécutées, j’ai choisi « le Rapprochement Bancaire »comme tâche car elle comporte plusieurs parties et que je l’ai exécuté en toute autonomie j’ai trouvé qu’elle était intéressante et était importante au sein de l’entreprise car elle

............. 25 Comptabilité/fournisseurs ......................................................................... 26 Fiscalité ...................................................................................................... 27 Rapprochement bancaire .......................................................................... 31 III) Les opérations intragroupes .......................................................... 34 Définition .................................................

Lycée Professionnel ( nom du lycée ) Nom de l'entreprise Rapprochement Bancaire (nom Prenom)Session 2010-2011Terminal Bac Pro Comptabilité Sommaire Sommaire 1 Fiche Signalétique2 L’organigramme3 Introduction : Plan4 Développement : Codification et saisie 5-6 Lettrage et rapprochement bancaire7-8 Conclusion : Avis Personnel et Résolution à la problématique9 Annexe10 Fiche Signalétique Raison sociale : Bon Dénomination Social : Adresse : 00000000000 Téléphone : 000000000000

| | |Chapitre 10 : L'état de rapprochement bancaire (Formateur) | PLAN DU CHAPITRE 9 : L’ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE INTRODUCTION I METHODOLOGIE DE L'ETAT DE RAPPROCHEMENT II APPLICATION Chapitre 9 : L’ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BanCAIRE Le compte "512 Banque" tenu par une entreprise enregistre les mêmes opérations que le compte de l'entreprise

comporte les annexes suivantes DOSSIER 1 Annexe 1 - Extrait du compte banque et du relevé bancaire au 30/11 Annexe 2 – Extrait du livre de paie au 30/11 Annexe 3 – Extrait de la balance des comptes concernant la TVA au 30/11 Annexe 4 – Opérations du mois de décembre Annexe A : Rapprochement bancaire (à rendre) DOSSIER 2 Annexe 5  - Activités du salon de coiffure Annexe 6 – Charges annuelles du salon de coiffure Annexe B : Coût matières par prestation (à rendre) Annexe C : Coût des

............................. 40 ANNEXE 1 : FICHE D’EVALUATION PARRAIN .......................................................... 41 ANNEXE 2 : LA TITRISATION ......................................................................................... 43 ANNEXE 3 : LE REFERENTIEL IFRS............................................................................. 44 ANNEXE 4 : PHASES - RESTITUTIONS ET TEMPS..................................................... 45 ANNEXE 5 : EXEMPLE DE MEMO DE SECTION .