Annexe Rapprochement Bancaire

Pendant mon stage en temps que stagiaire dans le cabinet CGEM j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité COALA, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude

page 1 et 2 ) | Présentation générale de l'enseigne Carte d'identité de l'entreprise Historique Partie 2 : Présentation des travaux effectués ( page 3 et 4 ) | Le rapprochement bon de livraison/préfacture Saisie des achats - Fournisseurs SCAPARTOIS - Fournisseurs directs Les rétrocessions Les frais généraux Paiement des

SOMMAIRE I - Présentation du cabinet comptable II- Historique III- Organisation du service comptable et informatique IV- Organigramme de la société V- Présentation des taches effectuées VI- Description d’une tache VII-ANNEXES VIII- Conclusion [pic] 22, lot Victor – 97300 Cayenne Tél : 05 94 31 52 30 Fax : 05 94 29 18 08 SIRET : 382 951 754 000 29 – APE : 748 K I. Présentation : La société individuelle Gestion Plus

PRESENTATION DU MANUEL DE PROCEDURES DES CYCLES ACHATS ET DE TRESORERIE DE L’ENTREPRISE CODEF I. DIFFUSION DU MANUEL DE PROCEDURES ET FORMATION 1. PRESENTATION DU MANUEL DE PROCEDURES 2. FORMATION II. RECOMMANDATION CONCLUSION CONCLUSION GENERALE ANNEXES DEDICACE Je dédie ce présent mémoire fruit d’une multitude d’effort à : + Mon père et ma mère pour leur soutien moral et financier + Mes frères et sœurs qui, je l’espère feront mieux que leur grand frère + Tous les amis pour

…………………………….9 3.4- Le rapprochement bancaire ……………………………………………………………….9 3.5- Vérification des comptes …………………………………………………………………10 IV Etablissement des états financiers annuels ……………………………………….10 4.1- La balance ………………………………………………………………………………………..10 4.2- Le bilan ……………………………………………………………………………………………10 4.3- Le compte de résultat ………………………………….…………………………………..11 4.4- Le TAFIRE …………………………………………………………………………..……………..12 4.6- Les états annexes et complémentaires

sont triées dans cinq catégories et chacune d’entre elles fait à nouveau l’objet d’une classification (Annexe 3). Ainsi on peut retrouver des pièces telles qu’une fiche signalitique du client, des factures d’immobilisations, le suivi du résultat fiscal, les contrats salariés mais également au niveau juridique l’extrait K Bis et les statuts, pièces nécessaires à la constitution d’une société. (Annexe 4) La deuxième étape ne peut se faire sans la première, puisqu’il s’agit de saisir une partie des

TACHES EFFECTUEES 8 1- Enregistrement de règlements de factures 8 2- Récupération des caisses dans les établissements 8 3- Rappels de factures et contentieux 9 4- Rapprochement bancaire – compte de résultat et bilan 9 CONCLUSION 11 ANNEXE 1 - ORGANIGRAMME DE L'ETABLISSEMENT ANNEXE 2 - EXEMPLE D’UNE FACTURE CLIENT ANNEXE 3 – EXEMPLE D’UN ENREGISTREMENT DE PERTE INTRODUCTION Dans mon cursus d'études, je dois effectuer un stage d'étonnement en milieu professionnel. J'ai donc

La banque du début au résultat final du rapprochement Pour commencer dans mon dossier je me suis organisé : j’ai donc commencée par classer les différents documents que j’ai pu trouver et qui me servirons dans l’objectif final de mon travail qui est : le rapprochement bancaire, il est indispensable pour identifier les écarts entre le relevé bancaire et la comptabilité, il a pour but de déceler des erreurs de la banque, ou des erreurs de la comptabilité afin de les rectifier, et de connaître le

... 25 Liste Des Annexes.................................................................................................................................................... 26 Annexe 1 : Tables des matières .............................................................................................................. 26 Annexe 2 : Liste des figures ..................................................................................................................... 27 Annexe 3 : programme de saisie

ET LES DÉFICITS DE TRÉSORERIE 41 V - ANALYSE DE LA TRÉSORERIE 42 CHAPITRE 2: LA GESTION DE LA TRÉSORERIE À LA SISEP 44 I - LA GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA TRÉSORERIE 44 II - LA GESTION PERMANENTE DE LA TRÉSORERIE 47 CONCLUSION 61 BIBLIOGRAPHIE 63 ANNEXES 64 TABLE DES MATIÈRES 65 DÉDICACE Je dédie mon mémoire de stage à : Mon père M. SORO Tchowa et ma mère DOSSO Fatoumata, pour leur bénédiction leur soutien moral et matériel. Que le seigneur et miséricorde DIEU les bénissent et leurs accordent longue