Annexe Rapprochement Bancaire

que les soldes à nouveau sont conformes à ceux du bilan de clôture, Vérifier à chaque arrêté de comptes (bilan, situation), la mise à jour des écritures, la mise à jour du journal général, l’existence et la cohérence des diverses balances, le rapprochement des masses et des soldes journaux / balances, Vérifier que les comptes d’attente sont soldés, Contrôler par épreuves la régularité des enregistrements comptables, Effectuer des tests sur le logiciel de comptabilité, En fin d’exercice

référentiels et définitions .................................................................................... p 4 II. Principaux enseignements issus du rapprochement des référentiels Bâle II – pour les risques opérationnels et ISO 26000 pour les risques ESG 1 ................................... p 7 II. Enseignements détaillés du rapprochement opéré des référentiels Bâle II/ ISO 26000 et Indicateurs GRI-EFFAS .....................................................................................

Rapport de stage Durand Jean PFMP N°1 Du 4 Février au 22 Février 2013 De Paris Lycée Professionnel Sainte-croix 2012-2013 SOMMAIRE Introduction…………………………………..Page1 Portrait de l’entreprise………………………Page 2 Annexes………………………….…………………….…Page 3 Auto-évaluation…………………………………………….…Page 4 Introduction Du 4 au 22 Février 2013, j’ai effectué un stage au sein de l’entreprise BRICOMARCHE (située à Paris). Ce stage a été l’opportunité pour moi de pouvoir apprendre la vie d’une

❖ Classement des pièces comptables. ❖ Enregistrement des pièces comptable « factures clients fournisseurs » dans logiciel ciel compta. ❖ Enregistrement des charges sociales comme « AVA » ou « URSSAF » ou « GARP ». ❖ Rapprochements bancaires. ❖ La tenue de comptabilité. J’ai choisi de développer la tenue de la comptabilité d’un client afin que vous puissiez avoir une idée sur le travail que j’ai effectué avec intérêt. Tout d’abord, l’enregistrement des pièces comptables

l’activité et de la rentabilité ; Etat de Solde de Gestion Section2 : le diagnostic des équilibres financiers : l’analyse du bilan Section3 : l’analyse par les ratios Section4 : Recommandations CONCLUSION GENERALE CONCLUSION FICHE DES SIGLES ANNEXES Chapitre I : Généralités sur la RADEES PRESENTATION DE LA RADEES La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité de la Province de Safi (RADEES) est un établissement public à caractère industriel

(289,22 * 2% pour le TTC) 5. A partir de l’annexe 3 : 5.1 Présenter l’état de rapprochement au 15 octobre 2009. (10 pts) ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 15 OCTOBRE 2009 |   |   | compte 512 chez FILANDE |   | à la Banque Populaire | opérations manquantes | débit | crédit | | opérations manquantes | débit | crédit | Solde au 15 oct. | 3800,37 |   |   | Solde au 15 oct. | | 5 506,37 | frais bancaires | | 12,00 |   | chèque émis n°15245 | 2 655,00 |   | mensualité

........................................................... 7 | |PREMIÈRE PARTIE : LES FUSIONS-ACQUISITIONS ET LE MILIEU | |BANCAIRE....................................................................................10 | |CHAPITRE I : LES FUSIONS-ACQUISITIONS : ASPECTS THEORIQUES ... 11

Description de l'entreprise 8 II. Objectifs personnels 8 III. Déroulement du stage 9 1. Mes missions 9 2. Organisation du service 9 3. Organigramme 10 4. Les relations avec le personnel 10 5. Diplômes et formations 10 Bilan personnel 11 Annexes 12 Feuille d'évaluation 15 Grille d'évaluation du rapport de stage 16 Introduction Pour obtenir ce stage, j'ai opté pour une démarche assez classique, c'est-à-dire que je suis allée voir directement l'entreprise. Je voulais absolument

....11 1) Recherche des erreurs sur le montant de la TVA.....................11 2) Autres types de recherche de erreurs......................12 Les travaux périodiques ...............................................12 A] L’Etat de rapprochement bancaire.........................12 1) La réciprocité des comptes.................12 2) Le mécanisme......................13 a/ différence des soldes et leur calcul............................13 b/ pointage......................13 c/ recherche

une analyse constructive de mon travail. I. PRÉSENTATION DU BILAN SIMPLIFIÉ : a) L’étude Pendant cette période de stage, j’ai effectué des tâches aussi intéressantes que le bilan simplifié  tel que : - des rapprochements bancaires (cette tâche a pour principe de vérifier si le relevé bancaire qui a été envoyé par notre banque est identique à celle de la comptabilité qu’on tient dans l’association), - enregistrer des factures fournisseurs, -gestion de la caisse et le classement des factures… Mais