Annexe Rapprochement Bancaire

SOMMAIRE Introduction…………………………………… P. Présentation de l'entreprise…………………… P. Historique…………………………………….. P. Organigramme………………………………… P. Etude………………………………………….. P. Analyse……………………………………….. P. Conclusion……………………………………. P. Annexes INTRODUCTION Je suis actuellement en formation continue 3 ans Bac Professionnel Comptabilité, j’effectue un stage dans le domaine de la comptabilité, plus précisément dans l’expertise comptable. J’ai choisi cette entreprise car elle représente

25 16 17 18 I- REMARQUES………………………………………………………………… 26 II- SUGGESTIONS……………………………………………………………… 27 CONCLUSION GENERALE…………………………………………………………….. 29 ANNEXES…………………………………………………………………………………… 30 DEDICACE Louange à DIEU le Miséricordieux Je dédie ce modeste travail : A mon père qui ne cesse de m’apporter son soutien

SITUATION RETENUE page 13 A) l’exploitation pédagogique : sur quel support ? page 14 B) les objectifs page 15 C) les pré-requis page 15 D) la séquence page 16 E) l’évaluation page 18 F) les prolongements page 18 CONCLUSION page 19 ANNEXES page 21 1) le dossier élève 2) le dossier professeur Mémoire professionnel 1999/2000 – « Le traitement des factures d"achat » 1 ,1752'8&7,21 Mémoire professionnel 1999/2000 – « Le traitement des factures d"achat » 2 L’enseignement des matières

circularisés (WP F100) la circularisation sera de type fermée (on met le montant dans la lettre et on demande s’il est bon)Pour les circu fournisseurs il faudra faire un ouverte (sans mettre le montant). | Exploitation des circularisations+ réponse : rapprochement entre la réponse et le solde / BG Notre client doit nous expliquer l’écart Pour les clients pour lesquels nous n’avons pas de réponse il faudra mettre en place une procédure alternativeRollforward : par exemple si on demande une confirmation au

44 Sous Section 6 Stagiaires 44 Sous Section 7 Annexes 45 à 57 Section 3 Procédures Gestion des commandes de fournitures de bureau et frais 58 et 59

« A » II. Présentation du projet de rachat de droit au bail III. Réalisation des comptes prévisionnels IV. Comptes prévisionnels V. Examen critique et viabilité du projet Conclusion générale Bibliographie Liste des annexes Table des matières Identification du stage Dans le cadre de la troisième année de licence «comptabilité et finance », parcours d’expertise comptable à l’IAE de Rouen, j’ai effectué un stage de 2 mois, de 19 janvier au 14 Mars 2009,

Rapport du commissaire aux comptes.· Les actes juridiques.· Les PV des AGO et AGE.· Les états financiers.Sous-dossier comptable : comprend en principe :· Les états financiers.· Les livres comptables.· Les factures d’achats et de ventes.· Les relevés bancaires.· Déclarations de CNSS.· Les souches de carnet de chèques.Sous-dossier fiscal : toutes les déclarations qui ont été déposés à la recette de finance tels que :· Déclaration d’existence.· La carte d’identification fiscale.· Les déclarations mensuelles

– La mission principale : guide en ligne du backweb… ................ 34 3.5 – Les Résultats obtenus et la réflexion qui en découle… .............. 38 4 – Conclusion.............................................................................. 40 Annexes ...................................................................................... 41 Dossier professionnel de fin de stage Crédit Lyonnais – Marketing Banque en Ligne -2- Sylvain Lembert 1 – Présentation personnelle Cette partie

clientèle. Un stage de vente dans le milieu immobilier me semblait être un bon compromis entre relation client et mise en pratique des cours, cela pourrait être très enrichissant pour améliorer mes compétences de vente. Le groupe Lamy, né de son rapprochement avec Gestrim en 2006, se constitue de 3800 collaborateurs avec une implantation nationale de plus de 280 agences à ce jour, avec plus de 350 M€ de chiffre d'affaires, 3 800 collaborateurs et un maillage national de plus de 280 implantations

et des Administrations 2. Les missions exercées 2.1 Les missions classiques - Traitements et suivies de toutes les écritures de la comptabilité générale. - Tenue de la situation clients/fournisseurs/trésorerie. - Etablissement des rapprochements bancaires. - Gestion administrative : contrat, formation. - Effectuer les déclarations fiscales et sociales : TVA, acomptes… 2.2 Des missions plus varié et valorisante « Depuis la réforme de l’ordonnance de 1945 par la loi du 28 mars 2011,