Annexe Rapprochement Bancaire

……………………………………………………………………………………………….. Page 5 Présentation du service : ………………………………………………………………………………….. Page 6 Tâche détaillée : ………………………………………………………………………………………………. Page 7 -10 Conclusion : ……………………………………………………………………………………………………….. Page 11 Annexes : ………………………………………………………………………………………………………….. Je suis actuellement en Bac Professionnel Comptabilité au J’ai était amenée à effectuer deux

l'entreprise 3 Organigramme 4 Développement d’une activité 5 à 10 Conclusion 11 Annexe : Annexe n°1 : Décompte des heures supplémentaires 2012 Annexe n°2 : Paiement des heures supp. Loi TEPA 2012 Annexe n°3 : Déclaration de l’URSSAF Annexe n°4 : Livre de paye détaillé euros Annexe n°5 : Déclaration CICPV Annexe n°6 : Journal de paye récapitulatif euros Annexe n°7 : Déclaration PRO BTP Introduction Je suis en Terminale d’un Bac Pro 3 ans Comptabilité

Bevrege), le comptable, le débiteur et l’économe. B. Le contrôleur des recettes : Il s’occupe de : ➢ Rapprochement des encaissements théoriques et réels. ➢ Contrôle des remises en banque (rapprochements recettes, versement de jour). ➢ Contrôle de liquidités et fonds de caisse des points de ventes ainsi que la réception. ➢ Rapprochement des chambres occupées selon la réception et la gouvernante. ➢ Elaboration et édition du rapport journalier (Chiffre

plus importante dans le paysage bancaire de la Polynésie Française. Nous pouvons expliquer cela de différentes manières. Dans un premier temps, la volonté de couvrir l'ensemble du territoire polynésien. Ainsi dés 1972, la Banque de Tahiti ouvrent des agences dans différentes iles de Polynésie (Bora-Bora et Raiatea). Dans un second temps, la Banque de Tahiti profite également de différentes conventions lui permettant d'obtenir des accords avec de grands groupes bancaires connus en Métropole et dans le

3- Journal d'achat 4- Journal de vente 5- Journal de paie 6- Journal des opérations diverses 7- Présentation du module de la comptabilité analytique: CONCLUSION ANNEXES BIBLIOGRAPHIE L’agriculture constitue un secteur important de l’activité économique et sociale marocaine. Cette importance apparaît dans la priorité qui lui est accordée dans les différents plans de développement mis en œuvre depuis l'indépendance

.......................................... 57 ANNEXE N°1 : FICHE DE PREPARATION DE LA MISSION D’AUDIT ............... 60 ANNEXE N°2 : RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES.............................................. 61 ANNEXE N°3 : COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT PRELIMINAIRE .............. 64 ANNEXE N°4 : RAPPORT DE MISSION D’AUDIT INTERNE ................................ 65 ANNEXE N°5 : FICHE DE SUIVI DES CORRECTIONS DES COMPTES .............. 68 ANNEXE N°6 : TABLEAU DE CONTRÔLE DES OPERATIONS D’EPARGNE

étapes communes aux différents cycles 25 b. Les cycles les plus sensibles 26 c. Les cycles les moins sensibles 35 D. Finalisation de la mission 36 a. Formalisation 36 b. Création du rapport de gestion. 37 c. Certification 37 Conclusion 39 Table des Annexes 41 Introduction L’année de licence 3 Comptabilité Contrôle Audit (CCA) à l’IAE de Lyon a été pour moi l’occasion d’intégrer pour 3 mois le cabinet NHG Conseil situé à Lyon dans le 4ème arrondissement et plus particulièrement son pôle audit. Le

EXPERTISE…………………………………………………………………….......…p 3 II) Clientèle et secteurs d’activités……………………………………………………………………………......p 3 III) Organigramme de l’entreprise (Voir annexe 1) …………………………………………………………….p 3 IV) Organisation Informatique…………………………………………………………………………………...p 4 V) Organisation du réseau bancaire………………………………………………………………………….…..p 5 PARTIE 2 : TRAVAUX REALISES : p 6-9 I) Comptabilité : Travaux quotidiens……………………………………………………………………….......p 6 II) Comptabilité :

26 H.6.1 ETATS FINANCIERS DE L’AGENCE ..................................................................................... 26 H.6.2 ETATS FINANCIERS DE PROJETS EXECUTES ................................................................. 26 H.7 ANNEXES DU MODULE ................................................................................................................... 28 ATRACOM-Centrafrique Manuel de Procédures Administratives Financiers et Comptables Procédures Comptables 2 H.1 ORGANISATION

d’évaluation des stocks . Modalités d’organisation des inventaires (permanent, tournant) .Etats de contrôles des inventaires 6) ORGANISMES FINANCIERS . Nom des banquiers – Circularisation bancaire et pouvoirs de signature . Mode de financement . Détail des emprunts CT et LT en cours . Montant et conditions des concours bancaires 7) RESSOURCES HUMAINES .Organigramme .Copie des contrats de travail des salariés présents + Modèle CDI et CDD .Copie des 12 derniers bulletins de salaire .Copie du registre unique