Annexe Rapprochement Bancaire

EPREUVE E2 Baccalauréat Professionnel Comptabilité Session 2010 1) Introduction P2 2) Présentation de l’entreprise P3 3) Descriptions de la tache P4-6 * Rapprochement bancaire 4) Conclusion P7 5) Annexes P8-13 Elève AJAGUIN Ackerman du Lycée professionnel de JEAN MACE, préparant un baccalauréat Professionnel Comptabilité, j’ai suivi du 11 janvier au 19 février 2010

trésorerie Établir les états de rapprochement et enregistrer les écritures de régularisation Vous effectuez votre deuxième période de formation en milieu professionnel dans la société Ferral, spécialisée dans la confection de plats préparés qu’elle revend aux collectivités locales et aux particuliers. M. Ferral vous communique les éditions de compte (annexes 1 et 4) et les relevés (annexes 2 et 5). Il vous remet aussi l’état de rapprochement concernant La Poste (annexe 3) pour la période précédente

comporte les annexes suivantes : DOSSIER 1 Annexe 1 : Organisation générale du réseau Annexe 2 : Relevé bancaire reçu de la banque « Banque Populaire » Annexe 3 : Extrait du compte 512 « Banque Populaire » Annexe 4 : Informations concernant la paye de novembre 2006 Annexe A (à rendre avec la copie) : Annuaire centralisé Annexe B (à rendre avec la copie) : Etat de rapprochement bancaire au 30 novembre 2006 DOSSIER 2 Annexe 5 : Modèle relationnel de données Annexe 6 : Opérations

locataires versent une somme d’argent pour que l’agence puisse acheter les besoins nécessaires au locataire (nourritures, planche à repasser…) Mais aussi payer les factures (eau, électricité…) Tout ce qui est location de villa à l’année un compte bancaire existe pour chacune d’entre elle. Le compte cabinet est spécifiquement fait pour les locations saisonnières de villas et appartements. Durant cette période de formation je m’occupais principalement de la location et gestion de biens immobiliers

du client X lui envoi. A partir de ce relevé de banque il vous faut aller dans le journal de banque ici appelé «  CA : Crédit Agricole». Ensuite d’après le relevé de banque que nous avons sous les yeux, il faut recopier à l’identique le relevé bancaire. Dans un premier temps prendre les chéquiers que le client nous a laissez dans son dossier, puis avec les souches de cheques les enregistrés, c'est-à-dire : mettre la date du cheque en premier temps puis entrer le compte du fournisseur auquel

Les pièces obligatoires pour faire la déclaration de TVA de 1er trimestre de l’année « N » sont : Pour les ventes : • Manifold caisse et relevés bancaires des mois 1-2-3/N Pour les achats : • Manifold caisse et relevés bancaires des mois 12/N-1 et 1-2/N Pour les immobilisations : • Manifold caisse et relevés bancaires des mois 1-2-3/N IV – TVA EXIGIBLE ET TVA A REVERSER • TVA EXIGIBLE : |TVA EXIGIBLE = TVA FACTUREE + TVA A REVERSER

EPREUVE E2 Baccalauréat Professionnel Comptabilité Session 2010 1) Introduction P2 2) Présentation de l’entreprise P3 3) Descriptions de la tache P4-6 * Rapprochement bancaire 4) Conclusion P7 5) Annexes P8-13 Elève AJAGUIN Ackerman du Lycée professionnel de JEAN MACE, préparant un baccalauréat Professionnel Comptabilité, j’ai suivi du 11 janvier au 19 février 2010 une formation

LA BOITE A CAKE Thème: État de rapprochement Lycée polyvalent Jérémie De La Rue à Charlieu Cession: 2010 INTRODUCTION Du 4 novembre au 14 décembre 2010, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise «La boîte à cake». Au cours de ce stage j'ai pu m'intéresser à la comptabilité d'une entreprise industrielle. Plus largement, ce stage a été l'opportunité pour moi d'appréhender l'état de rapprochement dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés

caractère professionnel Thème de l’étude : rapprochement bancaire Du 02/05/2011 au 31/05/2011 et du 01/06/2011 au 28/06/2011 SOMMAIRE Fiche d’identité de l’entreprise…………………….. 3 Organisation de l’entreprise ………………………….4 Organigramme …………………………………………..5 Introduction ……………………………………………...6 Plan de l’étude………………………………………….7 Rapprochement bancaire …………………………….8 Conclusion …………………………………………… 11 Annexes ………………………………………………. 12 Fiche d’identité

Présentation du service P 5-6 4. Toutes les tâches effectuées P 7 5. Explication d’une des tâches (Etude de cas) P 8-9 6. Etude chronologique d’une activité P 10 7. Conclusion et Remerciements P 11-12 8. Annexes Page 1 PARTIE 1 : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE Société ICC Technologie dirigée par Monsieur DALMASSO Claude, a été créée le 05 Octobre 2011. ICC signifie : Installation de Chauffage et de Climatisation. L'entreprise