Conclusion Rapprochement Bancaire

page 1 et 2 ) | Présentation générale de l'enseigne Carte d'identité de l'entreprise Historique Partie 2 : Présentation des travaux effectués ( page 3 et 4 ) | Le rapprochement bon de livraison/préfacture Saisie des achats - Fournisseurs SCAPARTOIS - Fournisseurs directs Les rétrocessions Les frais généraux Paiement des

routeur NetGear. 4) II – PRÉSENTATION DU DOSSIER A) ENTREPRISE N°1 1) Gestion des dossiers clients Les dossiers clients sont reçus et triés par documents qui concernent les achats (factures), les ventes (factures), la banque (relevés bancaires) et divers. Ensuite les documents sont triés par mois et après classé par fournisseurs pour les achats, clients pour les ventes et par ordres chronologiques pour la banque. On comptabilise en premier les achats, ensuite les ventes puis la banque

remet au client un bordereau de versement (Annexe n°5) qu'il présentera à la MABUCIG avant l'enlèvement des marchandises. I.1.2. Les remises de chèques à l'encaissement Il arrive que le client n'effectue pas un versement d'espèces sur le compte bancaire, mais émet un chèque à l'ordre de la MABUCIG. Il y a aussi les cas où le personnel émet un chèque à l'ordre de la société pour les règlements de prêts ou les chèques contre espèces. Une fois en possession de ces documents de paiement, on procède

été marquées par le développement important des échanges internationaux de biens et de services. L’essor du commerce international s’est accompagné de l’abolition des contrôles des changes et de l’internationalisation de plusieurs institutions bancaires, une internationalisation facilitée par la libéralisation des mouvements de capitaux et des services financiers et comptables. De ce fait, depuis quelques années déjà, des banques marocaines ont commencés leur implantation dans plusieurs pays dans

optimiser les soldes bancaires) Remède aux erreurs de déséquilibre (sous et sur financement) améliorer les prévisions 3. Performer le pilotage de fa fonction trésorerie Cette étape consiste à doter le service trésorerie de la société d’indicateurs et outils de mesure de la performance adaptés aux différentes missions (indicateurs de suivi de BFR, tableau de bord des comptes banque et de rapprochements des prévisions et état réel de trésorerie…) 4. Métriser la négociation bancaire en amendant la

l’entreprise (ventes) ,les créances vis-à-vis des clients ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces ventes. □ Le journal banque : On enregistre dans ce journal : - Les versements espèces dans les comptes bancaires. - Les remises chèques. - Les effets remis à l’escompte ou à l’encaissement. - Les règlements par chèque : des factures d’achat, des déclarations fiscales et des effets. □ Le journal caisse : Ce journal

système d'information 2. Environnement informatique III. Mes missions...................................................................p 6 1. Travaux comptables A. Saisie et lettrage B. Déclaration CA3 mensuelle C. Rapprochement bancaire 2. Travaux commerciaux et d'archivage A. Edition des factures clients B. Rangement des différents documents imprimés IV. Bilan et projets professionnels.........................................p 8

en voie de développement 7 2. Un marché en pleine expansion 7 3. N-SOFT, une PME dynamique et créatrice 10 III. TRAVAUX ACCOMPLIS ET SES ENSEIGNEMENTS 13 1. Fonctions comptables et administratives 13 2. Projets analytiques 18 V. CONCLUSION 23 I. ------------------------------------------------- REMERCIEMENTS Je tiens tout d’abord à remercier M. Roger ZINI de m’avoir donné la possibilité de réaliser mon stage au sein de la société N-SOFT. Puis, je souhaite faire part

suivi des opérations comptables, ce service comporte 5 sections : - Trésorerie : chargée de la gestion des comptes bancaires, de l'encaissement des chèques et des effets, de l'émission des chèques, de la gestion des lignes de crédits bancaires (court terme), de la gestion des emprunts bancaires (long terme), des états de rapprochements bancaires, de l'élaboration de la situation bancaire, de la saisie des écritures comptables. - Caisse et facturation : chargée de la gestion de la caisse par le décaissement

II.Service Trésorerie…… …………………………………………………………………………………………………………… 28 3éme Partie : Le Département Contrôle de Gestion . Chapitre l : I. Comptabilité Analytique  : II .Controle budgetaire III .Etude de cas Conclusion Erreur ! Signet non défini. L’intérêt que je porte au domaine de la gestion m’a permis d’appréhender un nouveau monde: celui de la finance au sein de la Cosumar, mon entreprise