Facture Normalisée

| |• Savoir utiliser le logiciel ciel « gestion commerciale » et « comptabilité ». | |• Créer des factures. | |• Transférer des opérations de « gestion commerciale » vers « comptabilité ».

APS n° 2 : Dossier 3 SA K MAT Travail papier : Fiche d’instruction n°1 : Modèle conceptuelle de données : |Clients | |Numcli | |Société | |Adresse | |CP | |Ville | |Pays | |U.E | |N°intracommunautaire | |Produits

rue de Rivoli facture N° 556 du 10/10/.. TOP DESIGN SA chèque Payé par le 15/10/.. bancaire Vos fournisseurs euros 17 route des Fleurs 54000 NANCY Qté PUHT Montant HT en Son nom TOP DESIGN Son activité Commerce de détail de meubles facture Qté Réf. Désignation Novabois Schneider bois Schneider bois grossiste de 250 000 euros SA au capital B 584215632 RCS Strasbourg 00023 SIRET B 584215632 Siège social : G 68000 STRASBOUR 5 rue des Oiseaux facture Payé par le 15/10/

DOCUMENT APPELÉ FACTURE. ON DISTINGUE : 1.- La facture doit Elle est établit en cas d’achat ou de vente de marchandises et de service 2.- La facture d’avoir Elle est établit en cas de retour de marchandise non conforme et de réduction hors facture 3.- Le relevé de facture Il constitue une facture récapitulative de l’ensemble des factures adressées à un client par un fournisseur au cours d’une période donnée. Il n’est pas à enrégistrer. Une facture est composée

AGESTION DE CLIENTELE CHAPITRE 4 : LES OUTILS DE LA CONNAISSANCE DU CLIENT I. ABDU FICHIER CLIENTS AUX PROLOGICIELS DE GESTION INTEGRES LE FICHIER CLIENTS-PROSPECTS Information d’identification des clients Information de qualification Information de comportementales Historiques des contacts UNE STRUCTURATION DE DONNES AU CŒUR DU SYSTEME D’INFORMATION Les bases de données peuvent être multiples : CDLa base « contractuelles » La base « facturée » La base « contacts » LES DOMAINES D’APPLICATION DES

Intitulé de l’activité : SA KMAT | Durée totale : 9 heures | Objectif(s) de l’activité : Trois missions nous sont confiées : * Amélioration de la base de données et sa mise a jour * Opérations sur la base de données * Elaboration d’une facture-type sur Excel | Contexte de l’activité :J’interviens en tant que stagiaire au sein de la société K MAT dont l’activité est la fabrication et la vente de petit matériel de travaux publics dans le monde entier, à des entreprises et à des municipalités

OBJECTIFS DE CONTROLE INTERNE | | | | | | L’Analyse du système de contrôle interne de la fonction ventes-clients doit permettre de s’assurer que :- Les séparations de fonctions sont suffisantesTous les produits expédiés ou services rendus sont facturés et enregistrés sur la bonne période- Tous les avoirs à émettre sont comptabilisés sur la borine période.Toutes les ventes (retours) sont réelles.Les prix pratiqués (brut, remises, ristournes…) sont dûment autorisés. Les ventes enregistrées sont correctement

fallait: - Classser les documents par salons et par mois. - Enregistrer les documents dans les journaux respectifs (achats, vente, banque, opérations diverses.) Durant ma formation j'ai eu a saisir tout les documents des salons de coiffures (factures fournisseurs, relevés bancaires, saisie de chèques...) C'est a partir de ses documents que j'ai pu établir ma déclaration de tva qui sera mon thème 3 II LA DECLARATION DE TVA J'ai choisi la déclaration de TVA parce que c'est une tâche

j’ai reçu une formation pendant une semaine pour maitrise le logiciel de gestion des stocks ; j’effectuai des diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs, ainsi que les entrées et les sorties des marchandises. Pour chaque facture il faut joindre le bon de livraison, le bon de commande, et l’attachement que nous transmettons par la suite à la cellule comptabilité, J’ai également pu observer la saisie

j’obtiens un bon de livraison (annexe 3). (document 4) III. La facturation Une fois la livraison bien prise en compte, j’établis la facture de (annexe 4) et je l’envoie par courrier. IV. Le règlement Les clients nous payent par virement, par chèque ou par espèces. J’encaisse le règlement sous le logiciel . Le client a 45 jours pour payer sa facture. Les modifications apportées par la Loi de modernisation de l’économie d'août 2008 Quels sont les délais de paiement applicables entre