Facture Proforma

d'affaires en euros fait par le client CA client Chiffres d'affaires que MATOLUX facture à son client Taille 1 = PME 2 = Entreprise entre 250 et 500 salariés 3= Entreprise de plus de 500 salariés Rentabilité du client Exprimée en pourcentage CA client Implantation géographique 1: Entreprise située en France 2: Entreprise située à l'étranger Type de facturation 1: Electronique 2 = Bon de commande 3 = Facture Délai de paiement 1: Moins de 30 jours 2 = Entre 31 et 45 jours 3 = + de 45 jours

Tâche réalisée tous les lundis Durée de la réalisation : 3 heures Contexte de réalisation : Tous les lundis, la responsable de l’entreprise réalise les factures à l’aide des bons de livraison signé pas les clients à la réception de leurs marchandises. Grâce à ces bons de livraison, elle voit les quantités livrés et peut alors le facturé aux clients. Acteurs qui interviennent dans l’activité : La responsable de l’entreprise et l’assistante de gestion. Contraintes (délais, procédures, matériels

Bulletin Officiel Factures Libres Distribution Walliserbote Distribution Temps – 24 Heures B/C Colis Poste (Nouvelliste + CIR) Transports Chauffeurs Vigousse Retards Nouvelliste TAMEDIA Divers JOURNAUX INTERNES Nouvelliste 1x Facture - Pour chaque tous ménages 1x Facture - Kiosques + Cafés 1x Facture - Abonnés 1x Facture - 3ème Cahiers + Encarts Facture pour chaque tous ménages du Nouvelliste Pour établir la facture correspondante, nous devons

compter de la date d'émission de la facture pour qu'ils procèdent au règlement. Un délai déjà très long, qu'il convient, quand c'est possible, de réduire en modifiant les conditions générales de vente et qui, il ne faut pas l'oublier, commence à courir le jour de la facturation. Une facturation qu'il faut donc établir le plus tôt possible. Autre pratique intéressante pour la trésorerie de l'entreprise : inciter les clients à honorer par anticipation les factures en leur accordant un escompte pour

commande en bon de livraison 32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture d’achat 33 1.4. règler une facture d’achat 34 2 -CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D’ACHAT 35 3 -CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC ESCOMPTE 38 4 -CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE 38 5 -CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC ACOMPTE 39 6 -AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE D’ACHAT EXISTANTE 40 7 -CALCUL ET IMPRESSION D’UNE FACTURE D’ACHAT 41 8 -CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE 45 9

Question 1 Tableau des traitements (8 points) 1 point par opération (à partir de la deuxième). Opérations Facture N003 SARL Peltier Traitement à réaliser (et explications) La facture porte la mention « Enregistrée le 03/01 », elle a donc déjà été enregistrée. Elle doit être classée dans le dossier des factures enregistrées. lle Facture N004 SNC Lepetire La facture n'est pas encore enregistrée, M Feret doit l'enregistrer et porter la mention « Enregistrée le 05/01 » puis la classer

cabinet Fiduciaire du Velay est en charge de nombreux dossier dont-il gère la comptabilité et le social. J’ai pu m’occuper de la comptabilité de quelques un de leurs dossiers. Quant on me confie un dossier, je commence par classer par date les factures d’achats et de ventes puis j’ouvre le logiciel « nom logiciel », recherche le nom du dossier dont je suis en charge puis j’accède à la comptabilité du dossier en faisais un clic droit et en cliquant sur « accès Quadra Compta ». Une fois sur

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ches et responsabilité s • • • • • • Emballage / packing Marquages / marking Etiquettage (é tiquettes produits dangereux) / labelling Définir (négocier) l’incoterm avec l’acheteur Dé douanement export (si procé dure àdomicile) Documents : - Facture / invoice - Liste de colisage / Packing-List - Certificats (C/O, EUR1, ATR1, licence export, DGR) - EX (justificatif de douane export si procé dure àdomicile) Les acteurs de la Logistique Internationale Le Transitaire (au dé part) «FORWARDER

dépassement du stock. Page 5 of 29 La Gestion de stock ⇒ Vous êtes libre de décider quelles sont les opérations qui mouvementent le stock, ainsi si vous n'entrez pas de note d'envoi, vous pourrez mouvementer le stock lors de l'encodage de la facture de vente. A noter toutefois que les offres et commandes ne mouvementent jamais le stock, même si vous encodez une lettre de stock. Dans le cas où vous gérez plusieurs dépôts, il peut être intéressant d emettre une lettre de stock lors de l’encodage