Fiche D Activité Rapprochement Bancaire

de l’entreprise et de l’agence bancaire Avant-propos : Section I : Présentation d’ATTIJARIWAFA BANK 1. Historique ……………………………………………………………………………………………………10 A. BCM……………………………………………………………………………………………………………10 B. WAFABANK……………………………………………………………………………………………...10 C. Rapprochement BCM & WAFABANK : ATTIJARIWAFA BANK………………11 2. Marketing et communication…………………………………………………………………………17 Section II : Présentation de l’agence bancaire 1. Activité au sein de l’agence bancaire……………………………………………………………….18 A. Directeur

← « Traitements courants »  qui concernent la saisie des opérations courantes et les écritures d’extourne. ← « Traitements annexes » qui sont utilisés pour le pointage des comptes clients et fournisseurs et pour l’état de rapprochement. ← « Immobilisations » où l’on créé les immobilisations acquises au cours de l’exercice. On régularise également les immobilisations cédées ou mises au rebut. Ce cabinet gère des dossiers clients. On appelle « dossier client »

m’interroger : sur le lien qui existe entre le rapprochement bancaire et le budget de trésorerie, la réalisation d’un rapprochement bancaire et sur la conduite d’un budget de trésorerie. Quel est le lien entre le rapprochement bancaire et le budget de trésorerie ? Comment est réalisé le rapprochement bancaire à la F.I.R.E.C ? Comment est conduit le budget de trésorerie ? Afin de répondre à ces problématiques, j’aborderai le Rapprochement Bancaire avant de présenter le Budget de Trésorerie. Ensuite

plan d’activités et du budget annuel : • • • • • • Elaboration d’un objectif global Elaboration des objectifs spécifiques Mettre en place des résultats envisagés Elaborer les activités à mener pendant l’année pour atteindre ces résultats Estimer un cout de ces activités Faire un plan des recettes pour financer ces activités. Apres la partie théorique a chaque rubrique, des travaux pratiques ont été faits en groupe. En particulier les représentants de chaque coopérative ont élaboré un draft de

Ainsi, dans une première partie de ce rapport, je présente la compagnie ainsi que les différentes missions accomplies par les membres du personnel et dans une deuxième partie, je vais étudier brièvement la direction comptable qui représente une activité principale. PARTIE 1 : TUNISAIR [pic] I/ DÉFINITION : Tunisair est la première compagnie de transport aérien en Tunisie ; elle a été crée en 1948 par Air france. Suite à l’indépendance, la compagnie a été tunisifiée et l’état tunisien

en réseau, en effet les postes du service sont tous connectés à la base de données du logiciel comptable AS400, composé de 7 postes informatique. Le système d’exploitation installé est Windows XP. Comptable :[pic] La SACI englobe trois activités : les pièces de rechanges, les véhicules neufs et d’occasions, mais aussi la distribution des accessoires de voitures. Concernant les départements de pièces de rechanges et de distribution lors des différents achats auprès des fournisseurs étrangers

PME: Petite et Moyenne Entreprise PMI: Petite et Moyenne Industrie POCA: Pratiques d'Organisation Communément Admises PROD: Production PV: Procès Verbal QCI: Questionnaire de contrôle interne REF: Référence RlB: Relevé d'Identité Bancaire SFC: ServÎce Financier et Comptable SA: Société Anonyme T'FtA: Tableau des Forces et faiblesses Apparentes TRESO: Trésorerie AG ES C AGCI: E U EQ TH O LI IB -B UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine Anatole SAMANDOULOUGOU

KRIMO PERIODE DE FORMATION EN MILLIEU PROFESSIONNELETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET RÉGULARISATION | Un Monde à Deux 24 rue Chauchat 75009 PARIS Période du 23 mai 2011 au 24 juin 2011 Baccalauréat professionnel de comptabilité Session 2012 SOMMAIRE INTRODUCTION Je m’appelle Amirouche Karim et je suis en Terminale Baccalauréat Professionnel des métiers de la comptabilité au Lycée Jean Pierre Timbaud, 103 avenue de la République 93300 AUBERVILLIERS. Dans ce cadre j’ai

observation Avec de l’aide En autonomie Lundi - Virement bancaire. - Standard - Saisie des factures - Saisie des Bon de livraison     Mardi - Fiche des temps - Courriers - Rapprochement bancaire    Mercredi - Création de factures - Mise à jour tableau Excel concernant l'archivage   Jeudi - Archivage -Classement - Pointage horaire salariés - Lettrage     Vendredi - Virement bancaire  FICHE DESCRIPTIVE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE N°12 ÉPREUVE

Première partie : Présentation de la société « Inside concept » I - Fiche d’identité : Forme juridique | SARL familiale | Dénomination sociale | Inside Concept | Siège | 26 avenue de Paris, 92230 CHATILLON | Date de création | 18/12/06 | Capital | 46000 € | Activité | Magasin de cuisines et bains et décoration d’intérieur | Effectif | 4 Salariés | Enseigne | Comera cuisines & Bains | Nom du gérant | MAAREK