Fiche D Activité Rapprochement Bancaire

Messieurs : AJJAOUCH, DAKI, YOUSSEF, CHOUKOUD, BENHAMMOU, LEGDANI, MOUAAKA , EL GHANDAFI, SAADI, BOUZID, CHARIF ,SAKANE ILIAS, CHBIHI , SEMMAR , SEFFAR, BELASRI , EL MALIJI, BEKKALI SOMMAIRE Section I : Présentation de la CDG Sous section I : Fiche technique Sous section II : Historique Sous section III : Organigramme de la CDG Sous section IV : Domaines d’activité stratégique Section II : Présentation de la Caisse Générale Sous section I : Présentation générale Sous section II : Présentation

SOMMAIRE I Présentation du cabinet ODICEO 1°) Fiche d’identité 1 2°) Organisation comptable 2 3°) Organisation informatique 3 II Travaux effectués 1°) Le traitement d'un dossier 4 1-1 La saisie 4 1-2 Le pointage du compte d'attente 5 1-3 L'état de rapprochement bancaire 5 1-4 La révision des comptes de tiers 5 1-5 L'archivage de dossier 6 2°) La déclaration de TVA 6

: 02 62 41 77 00 Émail : labonteassurance@orange.fr Baccalauréat Professionnel Métier de la Comptabilité THÈME : Rapprochement Bancaire Nirlo Maude Session 2013-2014 INTRODUCTION Dans le cadre de ma formation en Baccalauréat

: Parcours de Professionnalisation Analyse de l’organisation d’un processus Académie Aix-Marseille Session 2022 SOMMAIRE I.Présentation de l’entreprise 1. Fiche de l’identité 2. Historique de l’entreprise 3. Organigramme II. Présentation et analyse de l’organisation d’un processus 1. Présentation du processus a. Domaine d’étude b. Acteurs internes et externes c. Objectif du processus d. Logiciel

Capital social : 8000 € apporté sous forme de parts sociales Domaine d’activité : Ce cabinet d’expertise comptable fait parti du secteur d’activité Tertiaire puisque la majorité de son CA (Chiffre d’Affaire) est dû à la prestation de service. Activité principale : Bureautique, Cabinet d’expertise comptable Situation géographique : L’entreprise se trouve en centre ville. Les voies d’accès sont des routes départementales venant de Bollène, de Bagnols sur Cèze et d’Ardèche. Effectif : 5 personnes

Dénomination sociale : Cabinet d’expertise comptable ABDEL KADER BAATI Siége sociale : Rue El Atlas Immeuble Essalem Bureau A 405 Sfax 3000 Téléfax : 74 200084 Mobile : 21415875 E-mail :cba.baati@tunet.tn Forme juridique : entreprise individuelle Activité : • Assistance comptable, juridique et fiscale • Conseil en gestion • Commissariat aux comptes et Audit Effectif : le personnel du cabinet se présente comme suit : • Un expert comptable diplômé •

I-Présentation de l'Entreprise: A. Fiche descriptive de l'Entreprise p3 B. La clientèle p3 C. Les prestataires p3 D. Organigramme p4 II-Les travaux effectués 1) Classement des factures p5 2) Enregistrement comptable p5 3) Comptabilisation du dossier client p5 4) Enregistrement des déclarations de TVA p5 5) Le rapprochement bancaire p5 6) Le lettrage des

professionnel Présentation du groupe Banque Populaire La banque populaire est un groupe mutualiste né au début du XXe siècle, avec le souci de procurer aux entrepreneurs individuels (artisans, commerçant, professions libérales, PME…) l’offre de services bancaires que leur refusaient, souvent, les grandes banques commerciales. Une banque mutualiste est contrôlée par ses sociétaires qui détiennent des parts et qui sont souvent ses clients. C’est un régime qui provient de l’esprit coopératif initié notamment

professionnel Présentation du groupe Banque Populaire La banque populaire est un groupe mutualiste né au début du XXe siècle, avec le souci de procurer aux entrepreneurs individuels (artisans, commerçant, professions libérales, PME…) l’offre de services bancaires que leur refusaient, souvent, les grandes banques commerciales. Une banque mutualiste est contrôlée par ses sociétaires qui détiennent des parts et qui sont souvent ses clients. C’est un régime qui provient de l’esprit coopératif initié notamment

de son entreprise ! Avec Suivi de Trésorerie 100, Sage propose un outil de gestion de trésorerie simple et efficace pour les PME. Véritable tableau de bord quotidien et interactif, Suivi de Trésorerie 100 exploite les données comptables et bancaires pour identifier et anticiper les écarts de trésorerie. De manière automatique ou manuelle, il permet au gérant ou au comptable de l’entreprise d'équilibrer sa trésorerie en préconisant une judicieuse sélection de financements, placements et virements