Introduction Rapprochement Bancaire

PADLER BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE Étude à caractère professionnel THEME : RAPPROCHEMENT BANCAIRE Lycée Théodore MONOD 187 Rue de Brément 93130 NOISY LE SEC Session 2011 SOMMAIRE ← INTRODUCTION Afin de valider mon diplôme de baccalauréat professionnel j’ai effectué plusieurs périodes de formation en milieu professionnel, et en notamment celle qui m’a le plus intéressé, est celle effectuée du

permis d’évoluer tant sur le plan professionnel que sur le plan scolaire. Vous m’avez apporté votre savoir sur cette profession, et vous avez été généreux sur l’attention que j’ai sollicitée. Merci encore. Sommaire: INTRODUCTION…………………………………………………................................p1 I/ L’entreprise et son organisation: 1) Présentation de l’entreprise …………………….......................p2 A. Fiche d’identité du cabinet AJAC……………………................p2

RemerciementsListe des abréviationsAMO : Assurance Maladie Obligatoire ATD : Avis Tiers DétenteurBAM : Barid Al-Maghrib CMR : Caisse Marocaine des RetraitesCNOPS : Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale ERB : Etat de rapprochement bancaireFA : Forces AuxiliairesFAR : Forces Armées RoyalesFOSTP : Fondation des œuvres sociales des travaux publics MGEN : Mutuelle Générale de l'Education NationaleMGPAP : Mutuelle Générale du Personnel des Administrations PubliquesOFMAM : Œuvres

SOMMAIRE INTRODUCTION I/Présentation de l’entreprise II/Présentation du système d’Information a) Matériel Informatique b) Méthodologies c) Personnels III/présentations des travaux réalisés A/Comptabilité Clients 1- La réception des règlements 2- L’enregistrement des règlements 3-L’archivage des dossiers B/La comptabilité Fournisseurs et Générale 1/La comptabilité Fournisseurs a- Réception des factures

Session SOMMAIRE Introduction p.01 Présentation de la formation p.01 Plan p.01 I. Présentation de ... p.02 a) Historique p.03 b) Présentation du service p.03 c) Organigramme p.04 II. Tenue comptable d’un dossier client p.05-06 a) Etude p.07-08 b) Analyse p.08-09 Conclusion p.10 Annexes Introduction Présentation de la formation : Plan :

L’audit bancaire constitue une étape importante pour toutes les banques qui cherche une meilleure optimisation de sa gestion globale. [...] UNIVERSITE MOHAMMED V-AGDAL FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES : ECONOMIQUES ET SOCIALES Sciences Economiques et Gestion Option : Monnaie, Finance, Banque Sixième Semestre Mémoire de licence Sous le thème L’AUDIT BANCAIRE Sous la direction: Mr. Le Professeur Driss FREJ & Mlle. Imane AZAMI Préparé par : G. Nissrine & E. Iliasse Année Universitaire

Trois ( Mr golabkan , Mr Rattin , Galdys) Introduction . L’état de Rapprochement : - le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque de la société avec l'extrait de compte de la banque). 
Avant tous contrôle, le comptable procède à une saisie du relevé bancaire pour les commissions, frais ou abonnement internet

Option: Comptabilit Sommaire Page 1 :................Sommaire Page 2 :................Présentation du candidat Page 3 :……………….Fiche d’identité de l’entreprise Page 4:………………..Historique Page 5 :……………….. Remerciements Page 6 :………………..Introduction Page 7 et 8 :……………….L’activité professionnelle Page 9 :………………..Conclusion Présentation du candidat Nom : MARAN Prénom : Randy Date de naissance : 30 Avril 1990 Lieu de naissance : Fort-de-France Adresse : Lieu dit Calvaire

organisations Session 2014 Académie : Versailles SOMMAIRE Introduction, Présentation de KPMG et du système d’information P.1 Organigramme P.2 Présentation de KPMG et historique P.3 Le traitement d’un dossier de la saisie à la préparation du bilan : 1-Tableau de caisse 2- Tableau de Note de Frais P.4 3- Saisie 4- Rapprochement bancaire P.5 5-Import ETEBAC 6-Le compte d’attente 7-Le lettrage P.6 8-Vérification des factures de ventes

suite, rangées dans des classeurs. Dans le cabinet, on utilise deux classeurs par société, rangés dans deux placards différents : · le classeur de comptabilité : on y range, par mois, les factures d’achats, les factures de ventes, les relevés bancaires et les documents divers tels que les documents concernant les taxes ou les relances de paiement · le classeur de paye : on y range les documents tels que les fiches de paye, les DADS (récapitulatifs de l’année des salaires et des cotisations) ou