Journal De Caisse

d’amortissement, paramétrage du module Sage immobilisations, générer les dotations de l’exercice. | |Création et paramétrage du dossier sur Sage Comptabilité (comptes généraux, comptes tiers, journaux) | |Saisie des écritures d’achat, de banque, de caisse, de vente sur le module Sage Comptabilité. | |Impression de la balance au 31 janvier et contrôle

Corrigé E4 Processus 1 du 13/10/2009 Dossier 1 Opérations courantes Annexe A (à rendre avec la copie) |Journal |Banque |  |Société CAPES | |Date |N° compte |Libellé |N° pièce |Montant Débit |Montant Crédit | |8/10 |512000 |Remise espèces

← Assurer la fonction de standardiste téléphonique. ← Tenue de la caisse principale d’UNIREEF : Toute dépense doit être justifiée par un bon de dépense. A ce bon de dépense est annexé les pièces justificatives. Le bon de dépense est obligatoirement signé par : - La caissière, le bénéficiaire, la direction générale, le responsable comptable Toute recette et alimentation de caisse est justifiée par un bon de recette signé par : - la caissière, le responsable

consommables (carburant, charbon) * Créances : somme due à court terme à l’entreprise principalement par ses clients (avance sur salaire, l’Etat par rapport aux trop dû) * Titre de placement * Disponibilités (liquidité) * Espèces en caisse, avoir en banque * Ordre de liquidité = + ou – grande facilité à être transformé en monnaie. 3) Les grandes rubriques du passif : * Capitaux propres * Capital : -entreprises individuelles : pas de règles quand au montant du K apporté

public or private research centers. L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non, ´emanant des ´etablissements d’enseignement et de recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires publics ou priv´es. 09-01-2013 Etablir une relation de fidélité dans le secteur bancaire : le cas de la cible « étudiants » Caroline BAYART Maître de Conférences, IUT Lyon 1, 17 rue de France, 69627 Villeurbanne

compte (CREDIT). Le modèle comptable d’enregistrement des opérations 1. Analyser chaque opération économique appuyée par une pièce justificative en identifiant la (les) ressource(s) et l'(les) emploi(s). 2. Enregistrer les opérations dans le Livre-Journal sous forme d'écritures comptables. 3. Enregistrer les opérations dans le Grand-Livre sous forme de comptes. 4. Etablir régulièrement une Balance. 5. Etablir le Bilan, le Compte de résultat et l’Annexe au moins une fois tous les 12 mois. Plan comptable

.................................................... 36 a. Test de post clôture ........................................................................................ 36 b. Tests de réalité sur la caisse dépense ............................................................. 38 c. Tests de la caisse recette client ...................................................................... 40 4) Test de permanence sur l’élaboration des états de rapprochements bancaires ....... 40 III. Synthèse des points

............... 125 Annexe 5 : Identification des dispositifs spécifiques de maîtrise des risques ............................... 133 Annexe 6 : Flow-chart sur la gestion de la caisse ........................................................................... 135 Annexe 7: Flow- chart sur l'approvisionnement de la caisse ........................................................ 136 Annexe 8 : Flow- chart sur les règlements des fournisseurs .........................................................

[pic] 1. Faites une liste de vingt activités concrètes de Guylaine Dagenais en tant que directrice générale de la Caisse populaire du Coteau. 2. Pour chaque activité que vous avez énumérée à la question 1, dites quels rôles la directrice générale accomplit en la réalisant. |Activités |Rôles | |Elle commence par voir au plus urgent, elle observe, puis elle |Rôles d’observateur

travail et arrêter les soldes de tout compte. Concernant la gestion de la paie il est chargé ; de traiter la paie du personnel; imprimer tous les documents de la paie (livre de paie, bulletins de salaire, DIPES, impôts et CNPS, différentes retenues, journaux de contrôles, billetage ; calculer les différentes charges liées au personnel. Concernant la comptabilité, il veiller à la bonne tenue de la comptabilité générale et auxiliaire ; s’assurer de la conformité tant sur leurs formes que sur leurs fonds