Le Lettrage Des Compte Client

c) Cas particuliers d) Saisie dans le journal Vente 3) Les comptes de trésorerie a) Préparation de la caisse b) Saisie dans le journal Caisse c) Préparation de la banque d) Saisie dans le journal Banque 4) Le contrôle des comptes a) Lettrage des comptes - Clients - Fournisseurs - Comptes Transitoires b) L’état de rapprochement - Activité n°2 : Le suivi de la TVA

au mois de janvier pour la partie comptabilité. Avant d'enregistrer les factures d'achat dans le logiciel de comptabilité, je dois les enregistrer sur un tableur Excel, dans Intranet. Je les prépare c'est à dire, répartir les achats dans leurs comptes respectifs, par exemple, ce qui a été achete pour le bar, je dois le mettre dans le bar, puis la cuisine, les frais généraux, les achats pour le bureau etc... Ensuite, j'ouvre intranet à l'aide de l'adresse mail de l'entreprise, puis je clique sur

c’était la seule tache comptable que j’ai effectué dans l’entreprise. Cette tache consiste à réceptionner les cheque des clients pour ensuite les enregistrer et les envoyer au service comptable. Tout d’abord j’ai du j’ai du récolter les chèques qui ont soit étaient reçues par courrier ou remis en main propre, ensuite j’ai recherché les comptes divers par mot directeur et pré-lettrage de la facture correspondant au chèque. J’ai continué mon travail sous Excel afin de saisir les chèques dans les tableaux

les comptes de tiers et les documents commerciaux ainsi que les comptes de stocks et les comptes de gestion. Justifier les positions des comptes. C: S’informer sur la situation financière des clients. Relancer les clients. Décrire les procédures relatives aux importations et exportations de données. Informer les responsables informatiques des spécificités du système d’information comptable. O: Paramétrer un logiciel de comptabilité et de gestion commerciale. Mettre à jour les données clients/fournisseurs

CREATION ET PARAMETRAGE DU FICHIER COMPTABLE. Page 07 INFORMATIONS / CHOIX DES OPTIONS. Page 13 . PLAN COMPTABLE GENERAL / ANALYTIQUE / REPORTING Page 16 PLAN ANALYTIQUE Page 17 PLAN REPORTING Page 19 RATTACHEMENT DES COMPTES REPORTING Page 20 CREATION DU PLAN TIERS.CLIENTS Page 21 CREATION DU PLAN TIERS FOURNISSEURS Page 22 CREATION DES TAUX DE TAXES. Page 23 CREATION DES CODES JOURNAUX. Page 24 SAISIE DES DOTATIONS BUDGETAIRES Page

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Le procédé de révision des comptes, rapport de stage ------------------------------------------------- Sommaire Remerciements Summary Sommaire AVANT-PROPOS I - PRESENTATION DE L’ENTREPRISE I.1 - Historique I.2 - Organigramme de l’entreprise I.3 - Le pôle Expertise comptable INTRODUCTION I – LA GESTION DU DOSSIER CLIENT I.1 - La tenue quotidienne du dossier I.2 - Le dossier permanent II – LA REVISION

Années 2010-2012 GEA option FC Rapport de Stage du 10 Avril au 15 Juin 2012 Le Commissariat Aux Comptes Etudiant : Gonzalez Anthony Tuteurs : Mr. Guillaume Girmens Mr. Christophe Albouy 2 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Sommaire Remerciements Introduction I - Présentation de l’Entreprise A) Identification B) Historiques

d’établissement et de comptabilisation des documents comptables doivent être séparé afin d’éviter toutes confusion pour le responsable des comptes clients ne gère également les liquidités. Une bonne procédure consiste aussi à enregistrer, à l’ouverture du courrier, une liste des encaissements reçus, avant de les transmettre aux employés de la comptabilité clients ou de la trésorerie. En effet, dans le cas d’une vente au comptant on doit s’assurer qu’un double du ticket de caisse a été enregistré, soit

Son activité principale est la comptabilité. C’est une SAS (Société par Action Simplifié). Leurs principaux clients sont des artisants, TPE (Très Petite Entreprise) et PME (Petite et Moyenne Entreprise). Le siège social se situe à Montfort-Sur-Meu. Le PDG (Président de Direction Générale) est Gérard DEMAURE Se cabinet a des concurrent dans toute la France et a des clients à Paris. Présentation de l’activité CONSIGNES DONNEES: Ma tutrice m’a confié de faire la saisie du dossier

Domaine Comptable | ?Classement des documents comptables suivant leurs natures (factures, relevés fournisseurs, factures intra, banque, caisse et autres). ?Tenue des journaux  et comptabilisation des factures de ventes ou d'achats. ?Lettrage et analyse des comptes. ?Réalisation d'un Bilan. ?Edition et impression du grand livre de clôture, des journaux, de la balance, et des journaux centralisateurs. ?Mise à jour des immobilisations. | Domaine Fiscal | ?Calcul de la déclaration de TVA.