Lettrage Et Rapprochement Bancaire

O1 E1 - Fiche descriptive ACTIVITE - A1 Intitulé : GESTION CLIENTS Décrivez cette activité :   • Gestion de tous les mouvements de trésorerie • Gestion et suivi des crédits clients • Suivi des rapprochements bancaires • Gestion des relations clients • Analyse financière des futurs clients • Analyse de situation des comptes clients • Facturation liée uniquement à l’activité gestion • Suivi des balances clients • Gestion des

ristournes sont significatives vérifier qu'elles ne remettent pas en cause la valeur de réalisation des stocks. Pour les ventes à des sociétés du groupe ou ayant des administrateurs communs vérifier les conditions. • Obtenir et vérifier le rapprochement entre le chiffre d'affaires tel qu'il apparaît en comptabilité et le chiffre d'affaires déclaré pour le paiement de la TVA. • Vérifier que le montant total des ventes au journal des ventes correspond au chiffre d’affaires comptabilisé.

2 : Mise en place de la comptabilité dans le PGI Travaux sur PGI : création des clients, fournisseurs, comptes achat-vente spécifiques à l’entreprise ; saisie balance d’ouverture ; écriture courante achat-vente et trésorerie ; lettrage, échéancier, rapprochement bancaire Mission 3 : Mise en place de la gestion commerciale dans le PGI Travaux sur PGI : créations des bases (familles d’articles et articles), documents commerciaux ; réapprovisionnement automatique ; transfert en comptabilité

de TVA, d’acomptes d’IS, de tous les mois de l’année -Des factures d ‘acquisitions de biens qui ont été immobilisés. -Des factures faites à l’Etat ou aux collectivités, ainsi que toutes les quittances de paiement d’impôts ou taxes -Des rapprochements bancaires mois par mois. On peut aussi y trouver des notes de réclamation, concernant des document que l’on doit ou que l’on a dû réclamer au client. Toutes ces informations dont on aura besoin lors de la révision générale en fin d’exercice, permettent

autres. Il est donc important de bien comprendre l'architecture du logiciel (annexe 1) et les relations entre les modules. UDOPLUS POUR QUOI FAIRE ? UDOPLUS permet de : Saisir une comptabilité de manière classique (saisie des relevés de comptes bancaires, des salaires et toutes autres opérations comptables) et d'éditer différents documents de gestion (balance, grand-livre, journaux…). Utiliser une fonction de facturation simple : facturation par élève des contributions dues et édition des factures

montants en attente d'imputation seront identifiés et affectés dans les bons comptes en fin d'année. • Les comptes d'attente doivent être soldés avant de sortir le bilan.    2) Les comptes de trésorerie (classe 5) Les soldes des comptes bancaires de fin d'exercice seront rapprochés avec les extraits à la même date. Tout écart devra être expliqué. Le solde de caisse sera également comparé au relevé de caisse fait à la date de fin d'exercice. Le contrôle des comptes de trésorerie devra se faire

ventes et ne fait pas d factures de ventes. Lorsqu’elle vend elle donne un ticket de caisse aux clients. Comment ? Elle fait la somme de ses ventes mensuelles et transmet sont chiffre d’affaire mensuelle au cabinet. c) Saisie de la banque d) Lettrage des comptes En quoi ça consiste ? Associé une opération d achat ou de ventes à son règlement. Utile : acomptes versés aux prestataires de service. Ou de voir si on a des dettes fournisseurs. Dans le cas de la pizzeria, il n y a jamais d’écart

d'achats et de frais généraux 3. Codification et saisie du journal des ventes 4. Codification et saisie des journaux relatifs à la trésorerie a. Le journal de banque b. Le journal de caisse 5. Lettrage des comptes de tiers III. PREPARATION DU DOSSIER DE CONTROLE 1. Les OD de salaires a. Les charges salariales b. Les charges patronales 2. Les charges patronales 3. Les écritures d'extourne

pièces comptables 2. Codification et saisie des factures d'achats et de frais généraux 3. Codification et saisie du journal des ventes 4. Codification et saisie des journaux relatifs à la trésorerie a. Le journal de banque b. Le journal de caisse 5. Lettrage des compte de tiers III. PREPARATION DU DOSSIER DE CONTROLE 1. Les OD de salaires a. Les charges salariales b. Les charges patronales 2. Les charges patronales 3. Les écritures d'extourne de début d'exercice IV. DOSSIER DE CONTRÔLE 1. Analyse

savoir du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006, suite à un changement de date de clôture de l’exercice social. Il m’a donc tout d’abord été demandé de saisir les banques d’octobre à mars dans le journal de banque pour ensuite pouvoir établir un rapprochement bancaire par mois afin de contrôler avec la banque si tout a été comptabilisé et que tout ce qui a été enregistré devait l’être. Ensuite j’ai dû saisir tous les achats (journal d’achats) de l’exercice ainsi que toutes les ventes (journal de ventes)