Lettrage Et Rapprochement Bancaire

hiérarchie Organiser des réunions Outils Informatique: Excel, Word, Windows XP, Internet 2004-2005 Aide comptable (cabinet....) Saisie factures marchandises, frais généraux, notes de frais Création comptes fournisseurs Lettrage compte fournisseurs Relance Clients Rapprochement bancaire Enregistrement comptable Outils Informatique: Ciel, Excel, Word, Windows XP FORMATION 2009 Institut des études comptables () Aide comptable/Comptable unique 2008-2009 Licence troisième année de Droit Paris

27 II – La saisie des factures d’achat 1. Factures papier 2. Factures E.D.I. 3. Facture d’avoir Page 29 Page 29 Page 32 Page 32 III - Le traitement des journ€es de vente IV – Le traitement comptable 1. La saisie 2. Les rapprochements bancaires (le lettrage) Page 33 Page 35 Page 35 Page 35 CONCLUSION Page 37 GUIL Fr€d€ric I.U.P. Sciences de gestion 2001 / 2002 5 RAPPORT DE STAGE INTRODUCTION Dans le cadre de mes €tudes en gestion j’ai choisi d’effectuer mon stage

1. Factures papier Page 29 2. Factures E.D.I. Page 32 3. Facture d’avoir Page 32 III - Le traitement des journ€es de vente Page 33 IV – Le traitement comptable Page 35 1. La saisie Page 35 2. Les rapprochements bancaires (le lettrage) Page 35 CONCLUSION GUIL Fr€d€ric I.U.P. Sciences de gestion 2001 / 2002 Page 37 5 RAPPORT DE STAGE INTRODUCTION Dans le cadre de mes €tudes en gestion j’ai choisi d’effectuer mon stage de DEUG au magasin

L'échéancier, la balance âgée, Les relances Clients . Le bilan et compte de résultat . La déclaration de TVA . . Validation de la TVA et écriture comptable.III. Les traitements avancés Le lettrage manuel, automatique des comptes . Les éditions des écritures non lettrées. Le rapprochement bancaire . édition du journal de rapprochement | MÉTHODES PÉDAGOGIQUES METHODES PEDAGOGIQUESExercices pratiques avec application informatique. Un ordinateur par stagiaire | MODULE 3 : La gestion de la paye (6 jours) |

factures d’achat Page 29 1. Factures papier Page 29 2. Factures E.D.I. Page 32 3. Facture d’avoir Page 32 III - Le traitement des journ€es de vente Page 33 IV – Le traitement comptable Page 35 1. La saisie Page 35 2. Les rapprochements bancaires (le lettrage) Page 35 CONCLUSION GUIL Fr€d€ric I.U.P. Sciences de gestion 2001 / 2002 Page 37 5 RAPPORT DE STAGE INTRODUCTION Dans le cadre de mes €tudes en gestion j’ai choisi d’effectuer mon stage de DEUG au magasin CASTORAMA de B€ziers

réceptions - Comptabilité, finance « Rapprochement » - Lettrage - Transaction et consignation des fournisseurs - Virement bancaire - Imputer des factures - Pointer J’ai effectué toute ces tâches sur le logiciel SAP. Mon dossier de stage sera sur « les virements » car je trouve cela très intéressant et d’une pratique pour les entreprises. Le virement est une opération d’envoi ou de réception d’argent entre deux comptes bancaires et un moyen rapide et sûre.

Le classement des factures En ce qui concerne les factures réglées, je les classais directement dans les dossiers suspendus après avoir saisi dans le tableau de suivi les factures comprenant de la TVA sur encaissements (compte 445661). 4- Le lettrage des comptes clients A chaque règlement effectué par chèque ou par lettre de change, je devais lettrer le montant de la ou les factures avec le montant du règlement dans le logiciel COTRE (dans le journal 20 pour les remises de chèques et dans le

fournisseurs………………………………………………………………………………………………………..12 Section 2 : Travaux effectues…………………………………………………………………………..13 Paragraphe 1 : Codification et saisie……………………………………………………………………………………………….13 Paragraphe 2 : Lettrage et rapprochement bancaire…………………………………………………………………………13 2-1 : Rapprochement bancaire :……………………………………………………………………………………………………….13 2-2 : Lettrage :…………………………………………………………………………………………………………………………………14 Paragraphe 3 : Déclaration de TVA et tableaux récapitulatifs…………………………………………………………15 Paragraphe 4 : La comptabilité de

5-Rapprochement bancaire Ma tutrice m’a remis quatre documents : * Le rapprochement du mois précédent * L’extrait du grand livre du mois en cours que j’ai imprimé à partir du logiciel comptable avec les écritures tampons (Ecriture non validée) ; * Une feuille de rapprochement vierge composée de deux parties (Un compte banque à la banque et un compte banque chez nous) ; * le relevé bancaire du mois en cours. J’ai procédé au pointage du relevé avec mon rapprochement du mois

les missions de comptables. Dans le services juridique , produire les documents liés au statut , a la mise en route de la société. Déplacement chez le client pour une mission de révision des comptes : -Saisie des frais généraux -Rapprochement bancaire -Lettrage des comptes 2 - Rémunération perçue (mensuelle) et avantages en nature éventuels : Salaire environ 398 – 400€ / mois 3 - Les relations que ce stage vous a permis d’entretenir : De bonne relations avec les clients lors de