Lettrage Et Rapprochement Bancaire

effectivement payé sa facture en totalité ou en partie. Si rien n’est fait, nous annulons cette facture et passons une régularisation, en fin de journée, nous enregistrons toutes les entrées et sorties dans un brouillard de caisse pour en faire le rapprochement avec le caissier lors de son versement et nous rangeons ensuite les pièces de toute la journée dans un chrono de pièce en attente de comptabilisation. A l’hôpital, les enregistrements comptables se font dans le logiciel de comptabilité Sage Saari

RAPPROCHEMENT BANCAIRE Réalisé par: SALMA ADDOU 2011/2012 Encadré par : Mr. EL HILALI ALI Remerciement En plus de la formation théorique qui permet de transmettre un ensemble de connaissance. Le stage permet à l’étudiant d’épanouir son potentiel personnel et professionnel, d’améliorer ses capacités relationnelles et se familiariser avec les outils professionnels. Tout comme ceux qui m’ont précédé, après ma formation à l’Institut de Formation–D’informatique Appliquée et de Gestion

éventuellement pour faire les prévisions de trésorerie. II. L’ORGANISATION DU SERVICE TRESORERIE : La trésorerie est la différence entre les actifs financiers courts termes (disponibilités et VMP) et les passifs financiers courts termes (concours bancaires courants). La trésorerie peut être évaluée sur la base d’un stock de trésorerie, ce stock est évalué à partir du bilan (fonctionnel). Elle est mouvementée par le biais de flux de trésorerie. Le stock est alimenté par des flux d’entrée de

différentes tâches qui m’ont été confiées avec une étude développée. I. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 1 Historique de l’entreprise Créée le 1er Janvier 2010, le groupe xest issu du rapprochement de deux cabinets d’expertise comptable, le groupe x créé en 1959 et le groupe x créé en 1979. Le cabinet x est une Société Anonyme à Responsabilité Limité et qui a un capital social de 1 000 000 €. L’informatique étant la base du traitement

moi et aussi car c’est un cabinet comptable, ce qui va me donner une idée générale du travail en tant que comptable .Durant mon stage j’ai eu l’opportunité d’enregistrer des factures d’achat, une déclaration de TVA, des relevés bancaires, faire du lettrage et du rapprochement bancaire.Durant ce stage, j’ai décidé d'étudier le processus…(.... ). I. Présentation et analyse de l’organisation du processus de traitement et contrôle comptable des opérations commerciales.

écritures de paie sont transférer de WINFIS à WINSIS par liaison comptable - La banque Les flux bancaires s’enregistrent au journal auxiliaire de banque. Cette opération est réalisée à partir du relevé bancaire mensuel. En premier lieu il est essentiel de vérifier que les soldes de début de mois soient identiques. Contrôle de la saisie du mois précédent au compte de banque 512000 et du nouveau relevé bancaire. A l’aide des renseignements annotés sur le relevé par les clients, ou des souches de chéquiers

protection du fichier - Création d'un modèle de document Sur Sage Comptabilité: - Création du dossier et paramétrage - Reprise des à nouveaux - Saisie des écritures d'achat, de ventes et de trésorerie - Lettrage des comptes de tiers - Rapprochement bancaire - Déclaration de TVA Sur WORD: - Réalisation d'une note de synthèse Ressources informatiques mises en œuvre : Ressources logicielles Traitement de textes  Module(s) de progiciel de gestion ou de

COMMENT GERER LE E-COMMERCE ? 94 26. MAP POINT 95 27. GESTION DU MULTI-DEVISES 95 28. GESTION D‟UNE AFFAIRE 96 29. GESTION DES N° DE SERIE/LOT 97 30. SAISIE AU KILOMETRE 98 31. RECHERCHE D‟ECRITURES 99 32. LES ABONNEMENTS 99 33. RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE 99 34. LETTRAGE AUTOMATIQUE 99 35. LE GRAND LIVRE INTERACTIF 99 36. LA BALANCE INTERACTIVE 100 37. ECHEANCIER INTERACTIF 100 38. REGLEMENTS DES TIERS 100 39. LES VIREMENTS ET PRELEVEMENTS 100 40. LA PREVISION DE TRESORERIE 100 41. LES CHEQUIERS

11 b. Réception et contrôle des documents 12 c. Traitement des dossiers clients 12 d. Archivage 12 2. Matériels et logiciels 13 C. Description des travaux réalisés au sein du cabinet LCA 13 1. Opérations bancaires et Etats de rapprochement bancaire 13 2. Révision des comptes auxiliaires et Lettrage 14 3. Situation, Budget et Prévisionnel d’activité 15 PARTIE 2 : MISSION FISCALE DE L’EXPERT-COMPTABLE : L’ISF ET SA REMISE EN CAUSE 17 A. Présentation Générale de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 18

Funéraire) Petit-Pérou les Abymes 97139 Administratif: Traitement des documents administratifs, déclaration des données annuelles sociales et fiscales; rédaction des contrats d’embauches, secrétariat et accueil. Comptabilité: rapprochement bancaire, lettrage, écriture des grand comptes jusqu'au bilan; établissement des fiches de paie, gestion de la trésorerie. Commercialisation des activités: prospection de suspects, facturation; communication avec les acteurs ; étude de marché, étude