Rapprochement Bancaire Coala Comptabilité

TACHES EFFECTUEES Le tri des pièces comptable Cette étape constitue les préliminaires au traitement du dossier client. Le but de cette étape est de séparer les factures des fournisseurs et des clients, bon de livraison, des relevés bancaires, des avis de cotisations sociales (GARP, URSSAF, RETRAITE…) reçus. Après répartition des pièces, est effectué un classement mensuel dans des pochette sur lesquelles j’inscris le mois correspondant. Exemple : Toutes les factures d’achats du mois

SIDIKI Nizar BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE Enregistrement des factures et le rapprochement bancaire Lycée Suzanne Valadon Session 2013 Sommaire _Remerciement  _ Introduction _ Présentation de l’entreprise _Présentation du service _ Historique _ Organigramme _ Etude _ Conclusion Remerciement  Je tiens à remercier tout particulièrement Messieurs Arnaud ROUGANOU et ses

de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité COALA, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude de la tenue d’un dossier client, ce choix étant justifié par la diversité du travail. J’y ai découvert

L’entreprise 1/ Descriptif 2/ Historique 3/ Le cabinet face à la concurrence 4/ Projets de l’entreprise II) Les salariés 1/ Organigramme III) Moi, dans l’entreprise IV) Mes tâches effectuées 1/ Enregistrement comptable 2/ Rapprochement comptable 3/ Lettrage des comptes de tiers 4/ Enregistrement des déclaration de TVA 5/ Classement et recherche de factures manquantes 6/ Comptabilisation de factures 7/ Archivage de dossier client V) Mon bilan professionnel

Mes remerciements se tournent aussi envers l’équipe des comptables, dont notamment : Monsieur Yves BELLASEN, Monsieur Chai AZRIEL et Monsieur Jonathan BOUZAGLOU, ces derniers m’ayant particulièrement épaulée, encadrée et formée aux métiers de la comptabilité, au travers à la fois, des différents dossiers que nous avons traités, et les différents rendez-vous auxquels j’ai pu assister. Enfin, je n’oublie pas mes professeurs tuteurs Messieurs Martin AVENARD et Hazem BEN AISSA, que je remercie pour

------------------------------------------------- Introduction : Durant mes deux années de Brevet de Technicien Supérieur de Comptabilité et Gestion des organisations, j’ai effectué deux stages d’une durée globale de huit semaines dans un cabinet d’expertise comptable appelé X, tenu par Mr B et Mr A experts comptables et commissaires aux comptes, associés depuis maintenant 3 ans. C’est à PARIS, rue du Théâtre, que les deux associés ont fait l’acquisition de leur premier cabinet, puis, quelques

Miossec Cécile Baccalauréat Professionnel Comptabilité Session 2011 Thème : Gestion d’un dossier client LEBEGUE ET ASSOCIES Epreuve E2 SOMMAIRE Introduction page 1 I – PRESENTATION DE L’ENTREPRISE A. Fiche signalétique page 2 B. Historique page 3 II – Thème :Traitement d’un dossier client . A. Récapitulatif des factures de l’année en cours . page 4 B. Enregistrement des factures au niveau de la Banque et de la Caisse. page

 Le BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO) est une formation qui prévoit des stages en entreprise d’une durée de huit semaines, réparties sur les deux années. Ces stages nous permettent de faire le lien entre la formation et la réalité professionnelle. Ainsi, ces stages permettent la pratique concrète de nos connaissances tout en apprenant à maîtriser les logiciels comptables. Etudiante en BTS CGO, j’ai donc choisi d’effectuer mon premier stage d’une durée de 5 semaines du

puisqu’il s’agit de saisir une partie des renseignements se trouvant dans le classeur. A l’arrivée d’un client, que l’entreprise soit créée ou que le dossier soit récupéré d’un confrère, des informations doivent être enregistrées. Sur le logiciel Coala après avoir sélectionné l’entreprise, il faut se rendre dans la section intitulée " Dossier Permanent ". Les renseignements à fournir sont divisés en quatre catégories mais seules deux sont indispensables : le dossier permanent et les associés. Dans

Organisation comptable 2 3°) Organisation informatique 3 II Travaux effectués 1°) Le traitement d'un dossier 4 1-1 La saisie 4 1-2 Le pointage du compte d'attente 5 1-3 L'état de rapprochement bancaire 5 1-4 La révision des comptes de tiers 5 1-5 L'archivage de dossier 6 2°) La déclaration de TVA 6 2-1 Le calcul des différents montants de TVA 6 2-2 L'établissement de la déclaration