Rapprochement Bancaire Coala Comptabilité

Description Rapport de stage dans une cabinet de comptabilité. Le stage constitue un élément indispensable à notre formation. C’est un contact qui permet à l’étudient  (futur comptable), de vivre la réalité socio-économique des entreprises et leurs problèmes de gestion et d’organisation. Toutefois, ce stage m’a permis de tester mes capacités d’analyse et de synthèse, et de faire une comparaison entre application théorique et application pratique. A mon avis, je crois que tous ces points paraissent

dossiers des clients entre eux. Chaque comptable s’occupe de ses clients. Au cours du mois, les clients apportent à leur comptable leurs factures, leurs relevés bancaires, leurs talons de chèques. A ce moment le comptable peut commencer à effectuer son travail : il saisit les factures dans les différents journaux, réalise un rapprochement bancaire, enregistre les opérations de banque, remplis la déclaration de TVA (CA3), réalise les fiches de paye. Cependant son travail ne se limite pas à ces taches,

le cas d’une reprise, il faut demander l’accord de l’expert-comptable à travers un courrier lui étant adressé, afin de respecter le code de déontologie. C- L’organisation informatique 1- Le réseau Le logiciel comptable utilisé est SAGE COALA. Chaque collaborateur dispose dans son bureau, d’un poste de travail. Celui-ci est relié au serveur. Ainsi cela permet de consulter de n’importe quel poste informatique un dossier client, répertorié par le nom du dossier. Tous les ordinateurs sont

secteurs d’activités : artisanat, commerce, industrie, professions libérales, associations, société d’économie mixte... Les prestations en matière comptable concernent soit la tenue intégrale d’une comptabilité afin d’établir les déclarations fiscales périodiques et annuelles, soit une révision de comptabilité faite par l’entreprise afin d’établir les documents fiscaux de fin d’année et de contrôler les déclarations faites en cours d’année. Outre les missions naturelles de l’expertise comptable et

GESTION DE LA COMPTABILITE Activité 3 : GESTION DU SOCIALE Activité 4 : GESTION DE LA FACTURATION Activité 5 : GESTION DE L’ARCHIVAGE Légende : * Contrôle des pièces du client (factures, bulletins de paie) * Tri * Affectation d’un numéro de pièce comptable interne * Classement des pièces dans le classeur concerné 1 4 2 5 * Saisies des opérations * Suivi des comptes clients et fournisseurs * Rapprochement bancaire * Déclaration

)Lettrage : Le premier travail consiste à comparer l’extrait de compte et l’état de rapprochement bancaire du mois précédent. Les sommes figurant sur l’état de rapprochement bancaire du mois précédent doivent se retrouver sur extrait de tenu par la banque du mois en cours. Il faut les pointer sur les deux documents. Les sommes restantes seront à reporter sur l’état de rapprochement du mois en cours. Le second travail consiste à comparer l’extrait de compte et le compte banque. Toute somme portée

comptable il est nécessaire de codifier et de trier les divers documents en fonction de leur catégorie (achats, ventes, documents bancaires). Ce tri peut être qualifié de travail préparatoire servant à accélérer et à simplifier la saisie. Par la suite, j’ai procédé à l’enregistrement comptable sur le logiciel de comptabilité qui est pour ce cabinet le logiciel COALA expertise, du groupe SAGE. J’ai effectué la saisie des factures de ventes et d’achats ainsi que des moyens de paiement (chéquiers

présenter un des dossiers en toute confiance vis-à-vis du cabinet comptable. La saisie des factures d’achat La saisie des factures d’achats se fait sur le logiciel SAGE COALA. Tout d’abord il faut ouvrir le dossier du client, afin de pouvoir accéder au tableau de saisie, en ouvrant le dossier il nous faut cliquer sur «  comptabilité », ainsi plusieurs journaux s’affiche .Ensuite il nous faut cliquer sur « achat », ainsi nous arrivons sur une grille de saisie vierge. La saisie des factures d’achats

Internet et à bloquer l'accès à des sites Web. - serveur de base de données sur laquelle va venir travailler le logiciel COALA 4 Le logiciel COALA C’est un logiciel réseau installé sur le serveur qui permet de partager des informations avec l’ensemble des collaborateurs. Le logiciel Coala est un véritable outil de comptabilité. Il assure la comptabilité générale et analytique en offrant une large panoplie d’états. Il propose également des outils de report à nouveaux et d’aide à la

essentiellement de la révision comptable et établissent les bilans, ainsi qu’une secrétaire comptable qui s’occupe de l’administratif et de la saisie comptable. Pour les aider dans leurs tâches le cabinet utilise un logiciel spécifique de comptabilité : Sage Coala qui se trouve être pratique de par sa souplesse d’utilisation et qui est plus ou moins dédié aux cabinets. Le cabinet utilise le plan comptable général qu’elle adapte aux clients en fonction des besoins ainsi que les différents journaux