Risk

fiabilité ......................................... OMF : l’optimisation de la maintenance par la fiabilité ........................... Méthodes centrées sur les risques ..................................................... Les méthodes « Risk Based » ou « Risk Informed » ................................. OMF-Structures : application aux tuyauteries et supportages des centrales nucléaires..................................................................................... Méthodes centrées sur l’organisation

perceived risks to the economy, the negative attitude towards large groups and the perceived quality of counterfeit products from originals. Similarly, in 2001, Ang et al. have created another model with the general risk, damage to businesses, the benefits to society, and psychosocial risk associated with buying counterfeit goods. However, these authors did not explain the choice of these determinants. 3-­‐  Data  collection  and  questionnaire   A questionnaire was distributed to

le risque dans la Supply Chain se définit comme le regroupement de 11 types de risques avec 5 types de pertes : des pertes financières, des pertes de performances, des pertes de temps, des pertes physiques, des pertes psychologiques. 1 « Risk in supply networks » from C. Harland, R. Brenchley, H. Walker 11 Le tableau ci-après présente les 11 types de risques selon Harland et al (2003). Risque stratégique Risque opérationnel Affecte l’exécution de la stratégie commerciale Affecte

in the quoted market for this particular industry and what has recently been sold. He will then make comparisons between those traded businesses and the business being valued in order to consider how the vendor and potential purchasers will view the risk/reward ratios inherent in the business being valued. Tip Allow sufficient time for the considerable amount of research that is normally necessary to obtain sufficient relevant information to carry out a valuation. It is not appropriate to guess the

remarquablement simple : exiger de chaque banque2 un minimum de fonds propres égal à 8 % du total de ses actifs, pondérés par des coefficients visant à refléter le risque de crédit de ces actifs. La somme pondérée des actifs bancaires, appelée RWA (Risk Weighted Assets) était censée donner une mesure du risque de crédit total pris par la banque. Les pondérations étaient elles-mêmes remarquablement simples : 0, 25 %, 50 % ou 100 % en fonction I.2 Les seconds accords de Bâle Alors que la motivation

which reliable financial information is harder to obtain and credit-risk much harder to assess. Other factors which may have hamstrung the distribution of credit is the persistence of a relatively large portfolio of nonperforming loans in the banks’ books until 2005, which may have further weakened their appetite for risk, and the existence of an interest rate ceiling, which may have limited their ability to lend to higher-risk customers. Taken together, these two factors suggest that the segmented

s'appuie sur les outils de contrôle des risques développés par les sociétés de gestion, et notamment sur la notion de perte potentielle que peut subir un portefeuille dans les plus mauvais scénarios d'une distribution de probabilité (notion de Value at risk), d'où la notion de "méthode probabiliste". Elle est obligatoirement utilisée pour le calcul de l'engagement des OPCVM qui ne peuvent utiliser la méthode linéaire. Ces OPCVM sont dits "de type 2". Cette méthode constitue une innovation par

interne étant l’une des mesures principales prises par le comité de Bâle dans son nouvel accord a contribué significativement à la diffusion des innovations managériales utilisant cette approche. Parmi ces innovations on trouve la méthode RAROC ou Risk Adjusted Return On Capital adoptée par de nombreuses banques à l’échelle internationale. Cette méthode fondée sur les principes de la finance moderne visant l’optimisation du couple risque-rentabilité, a trouvé une application non seulement en matière

investors: A borrower with a high credit rating can raise capital at a lower cost than a borrower with a low credit rating, because investors who take on risk expect to be compensated with higher rates of return/ interest rates on the risky investments. Credit ratings of an instrument may change over time. A downgrade suggests a higher default risk and therefore makes the downgraded instrument less valuable. CRAs downgraded billions of dollars in MBSs and CDOs over the past year. Investors holding

recognised asset or liability or an unrecognised firm commitment, or an identified portion of such an asset, liability or firm commitment, that is attributable to a particular risk and could affect profit or loss. (b) cash flow hedge: a hedge of the exposure to variability in cash flows that (i) is attributable to a particular risk associated with a recognised asset or liability (such as all or some future interest payments on variable rate debt) or a highly probable forecast transaction and (ii) could