Scanbank

du cabinet A Historique  B Le fonctionnement du cabinet  C Le personnel  D La clientèle  E Les différents travaux réalisés au sein du cabinet  1- La saisie 2- la mission comptable  3- L’action sociale  F Les logiciels  1- SCANBANK 2- CEGID PGI  G les missions de l’expert comptable et du commissaire aux comptes Partie 2 : Etablissement d’un dossier client A Présentation de l’entreprise  B La saisie  1- Le journal des achats  2- Le journal de banque 3- Le

renseignements disponibles. A travers le logiciel ScanBank, des informations sont collectés, la banque du client envoie en ligne les relevés bancaires afin de les transférer en comptabilité sur CEGID. Traitement des informations Les informations nécessaires à la comptabilité, sont triées puis saisies sur CEGID. Ce logiciel permet de traiter les données qui sont du domaine de la comptabilité courante, les immobilisations et le social. Grace à ScanBank, les informations sont importés sur CEGID, ce

* Enregistrement comptable du dossier 011045 (environ 36 heures de travail) Utilisation du logiciel Quadra compta * Enregistrement du journal d’achat (AC) * Modification de scanbank * Lettrage-rapprochement bancaire COMPTE PRINCIPALEMENT UTILISEE : - Classe 9 : Fournisseurs - Classe 6 : Marchandise - Classe 4 : Tva déductible / Tva intracommunautaire Procédure :  * Enregistrement du journal d’achat (AC) :

Serveur 2 (Agiris) Poste collaborateur ou Scanner Poste scanner (scanbank) Organigramme du personnel : Expert comptable Expert comptable Comptable Comfirmé : * Manager Juridique Comptable : * * Social Assistant

traite de la TVA sur les encaissements ou si l’entreprise travaille avec les pays étrangers. Etat de rapprochement : à présenter si vous avez été amené à passer des écritures de régularisation de banque Si l’entreprise utilise SCANBANK : pourquoi pas, mais bien comprendre le système et l’utilité de ce logiciel Ecritures d’inventaire : si on vous les donne seulement à saisir, alors soyez curieux : il faut demander comment les montants de ces opérations ont été déterminés, s’il

Immobilisations, Comptes Annuels, Gestion du temps) interconnectés entre eux par une plateforme EDI (Échange de Données Informatisées). Outre le logiciel Quadratus, Activance utilise aussi le logiciel ScanBank en raison du nombre important de pharmacies parmi sa clientèle, le logiciel ScanBank qui permet une 13 Veillerot J. UE13 Relations Professionnelles Session 2012 récupération des données bancaires directement auprès de la banque, contribue très largement à la forte productivité

comptabilité * Novaxel logiciel qui permet de classer des documents sous forme de dossiers dans une ou plusieurs bibliothèque(s) Internet est utilisé pour les services web tels que les impôts, les déclarations sociales, etc. L’entreprise utilise SCANBANK, un service mis en place par les banque afin de récupérer les relevé bancaires des clients et de les intégrer en comptabilité sans avoir à saisir les relevés bancaires. Le réseau est gérer en interne par 3 administrateurs qui sont sous la directive

comptabilité : * DataClient, qui répertorie tous les fichiers clients. * PGI, qui permet de passer les écritures, d’effectuer la comptabilité, de lettrer, de saisir, d’inscrire une balance, mais aussi de construire une plaquette comptable… * ScanBank, qui répertorie par client, les opérations bancaires * Le logiciel Microsoft Excel pour la réalisation des tableaux (déclaration de TVA, Charges à payées …)

mon maître de stage pour certains travaux, Monsieur Michael LABAT, responsable de KEL et expert comptable. 2.Les Outils du service KEL Durant mon stage, j’ai pu utiliser différents logiciels présent chez KPMG. CEGID : production comptable, saisie SCANBANK ET SAGE SOLUTION : ESPACE FACTORIELLE : stratégie de rémunération, stratégie retraite, méthode de commercialisation, audit prévoyance… AWS (Arpège WEB Suite) : 3. Le fonctionnement du service KEL Ce service gère la comptabilité de X clients. Leur

dans le journal de banque. Pour les SCI, cette saisie est pratique et fait gagner beaucoup de temps au cabinet. Pour cela, à défaut de la saisie manuelle, j‘ai eu la possibilité de procéder à la codification des écritures bancaires réintégrées par scanbank. Cette réintégration se fait avec la permission des entreprises. Apres importations des écritures dans le journal de banque, j’ai procédé au pointage des écritures. Ce pointage se fait par rapport aux achats saisis, les remises de chèques des clients