Traitement Comptable Factures Fournisseurs

Organigramme Nominatif [pic] 5) l’organisation comptable et informatique : Le système comptable Le service de comptabilité dans lequel j’ai travaillé réalise tous les travaux comptables de l’entreprise, La comptabilité est repartie entre deux personnes l’un travaillant dans le siège de l’entreprise et l’autre chez lui pour des raisons de santé. L’entreprise traite ses factures sur ciel compta et la base de donné peut être édité par les 2 comptable. Le système informatique Tous les ordinateurs

RELATIONS PROFESSIONNELLES Le traitement comptable et juridique d’une entreprise de BTP. TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION 1 LE TRAITEMENT COMPTABLE ET JURIDIQUE D'UNE ENTREPRISE DE BTP 12 I. LE TRAITEMENT COMPTABLE 13 A. LES ENREGISTREMENTS COMPTABLES 14 1. Enregistrement des achats 16 2. Enregistrement des ventes 17 3. Taxe sur la valeur ajoutée 18 4. Les impôts 20 5. L’enregistrement de la paie et des charges sociales 21 6. Rapprochement

surtout de négligences, d'erreurs d'exécution, de jugement ou de compréhension (domaine du quotidien). DOCUMENTS UTILISES BC/ PDR : Bon de Commande Pièce De Rechange C/BL : Contre Bon de Livraison F : Facture BL : Bon de Livraison DE : Déclaration d’Expédition DAI : Demande d’Achat Interne BC : Bon de Commande BCI : Bon de Commande Interne BS : Bon de Sortie PDR : Pièces de rechanges T : Traite BA : Budget Annuel VDD : Virement

.........................................................................11 Savoir paramétrer les données de références (exercice comptable) ....................................13 Savoir créer une famille de produits..................................................................................14 Savoir Saisir et modifier les fiches articles, clients, fournisseurs .......................................16 Savoir saisir des articles. ............................................................

ffpsu…………………………………… DEUXIEME partie : le traitement comptable d’UNE facture fournisseur dans un epn : CAS DU FFPSU I- LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DE LA DEPENSE…………… 1- LE BUDGET…………………………………………………………… 2- L’EXECUTION DU BUDGET………………………………………… II- LE TRAITEMENT COMPTABLE DE LA FACTURES……………… 1- LES DOCUMENTS COMPTABLES………………………………… 2- LA PRISE EN CHARGE EXTRA comptables………………… 3- la prise en charge COMPTABLE…………………………… 4- le reglement de LA facture……………………………… 5- cas d’operations

Plan Thème : Du traitement comptable à l’élaboration d’un tableau de bord d’un client Intro : présentation de la Franchise Pizza Hut Twenty Konnect et ses particularités. I) Quelques généralités sur les franchises et présentation de la société A) Généralités sur les franchises B) Présentation de la franchise II) Traitement comptable et fiscal A) Traitement comptable 1°Réception, tri des pièces comptables a) Objectif b) Démarche 2°Saisie des factures a) Saisie des factures d’achats b)

 Introduction : Le stage constitue un élément indispensable à notre formation, c’est un contact qui permet à l’étudiant (futur comptable) de vivre la réalité socio-économique des entreprises des entreprises et leurs problèmes de gestion et d’organisation Toutefois, ce stage m’a permis de tester mes capacités d’analyse et de synthèse et de faire une comparaison entre application théorique et application pratique . A mon avis , je crois que tous ces points paraissent clairs au niveau d’un cabinet

Remerciement 3 INTRODUCTION GENERALE 4 Chapitre préliminaire : Aperçu général sur l’entreprise 5 I - Activité d’entreprise : 5 II -Organigramme d’entreprise 5 CHAPITRE I : Service comptabilité 6 I - Classement des documents comptables : 6 II -Saisie des factures dans les journaux 7 1. Journal d’achat 7 2. Journal de vente 8 3. Journal banque 8 4. Journal caisse 10 5. Journal des opérations diverses 10 III - Déclaration fiscales 11 1. La taxe sur la valeur ajoutée 11 1.1. Définition

L'évaluation des procédures de contrôle interne du cycle achat fournisseur dans le cadre d'une mission d'audit légal L'achèvement de ce mémoire me donne l'affection et mes sincères remerciements à : le tout puissant ; Monsieur Mamour FALL Directeur du cabinet mf conseils pour son accueil chaleureux et pour les conseils qu'il m'a apporté tout au long de ce travail ; Mes sincères remerciements à mon encadreur Mr Cheikh Diop qui, grâce à ses conseils, à ses suggestions, et à ses nombreuses qualités

valider. 4. Au besoin, la responsable ressources humaines établit une demande d’achat, pour la fourniture de bureau et les uniformes des ouvriers. 5. Pour les cartes de pointage, la responsable ressources humaines établit une DA, contacte le fournisseur et négocie la commande avec lui. Etape 2 : Approuver la demande d’achat Le directeur administratif et financier vérifie la demande d’achat si elle est claire, la désignation, la quantité et la date de livraison si elle est réalisable, pour le