Traitement Facture Fournisseur

20-09-2012, j’ai été affecté à la direction financière ou j’ai été confronté à une multitude de travaux tels que le règlement des fournisseurs, l’imputation, la saisie, le classement, le suivi des pièces, l’établissement des remises chèques. C’est à la suite de tous ceci que nous j’ai pu consacrer ma réflexion sur le thème intitulé : LE PROCESSUS DE REGLEMENTS DES FACTURES FOURNISSEURS DE LA SODECOTON ».La réalisation de ce travail m’a permis de mettre en pratique plusieurs techniques telles que la recherche

(page 6) 2. Recueillir les besoins. ® Exemple de recueil des besoins. (page 7) 3. Traitement de la demande du service. (page 8) 4. Demande d’appels d’offres de différents fournisseur. (page 9) 5. Préparation d’un bon de commande, et son suivis. (page 10) 6. Réception et contrôle de la marchandise. (page 11) 7. Traitement de la liquidation de la facture. (page 11) 8. Traitement des mandats et des bordereaux. (page 12) ® Pourquoi imprime t-on 4 bordereaux ?

PARTIE Le système de facturation d’ACTIS 6 1.1. La création des factures fournisseurs 7 1.2. Le circuit des factures au sein d’ACTIS 8 1.3. Le traitement comptable des factures 9 1.3.1 Les vérifications de forme 10 1.3.2 Les vérifications de fond 11 DEUXIEME PARTIE La dématérialisation des factures 16 2.1. Le processus de la Gestion Electronique des Données 17 2.2. Le nouveau circuit d’une facture fournisseur 18 2.3. Les aboutissants attendus de cet outil 19 TROISIEME PARTIE

D’étude : Le traitement des litiges fournisseurs 15 rue Edouard Aynard 69100 Villeurbanne  04 78 03 49 49  04 78 03 86 99 Introduction..............................................................................Page 1 Présentation de la société……………………………………..Page 2 Fiche juridique de l’entreprise……………………………….Page 3 Organigramme hiérarchique du service administratif…….Page 4 Le traitement des litiges fournisseurs………………………..Page

comptabilité fournisseurs des entreprises. Ayant renforcé leurs équipes comptables pour faire face à ce challenge, ces entreprises ne constatent pourtant pas d’amélioration ; coûteux et inefficace, le traitement manuel des factures est souvent source d’erreurs et de risques pour les entreprises. Prenons le cas d’un règlement en retard, le processus d’approbation est-il à l’origine de ce problème ? Les factures ont-elles été rangées dans une pile de documents et oubliées ? La saisie de la facture est-elle

de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement. Gestion de l’entrepôt Gestion des ventes Gestion des clients Tutoriel © Fabienne Mauri – Académie de Bordeaux Gestion des achats PGI Gestion comptable Serveur applicatif Gestion des ressources humaines Gestion

auxiliaire et cash paiement : Description fonctionnelle II. Architecture technique du système d’information chez ATR Partie 3: Mes fonctions au sein du service fournisseur I. Missions et responsabilités du service fournisseur dans lequel je travaille II. Missions et responsabilités de chaque gestionnaire Partie 4 : le traitement des factures dématérialisés dans SAP I. Présentation générale II. Architecture technique du système d’information chez ATR Conclusion Remerciements : Je tiens

Chapitre II : Le traitement des factures. Section 1 ; Les processus de traitement des factures La facture est une pièce comptable comportant la preuve à la transmission et permet l’enregistrement comptable des achats et de vente. Les processus de traitement des factures se faire par : D » abord Le service de moyen général envoi la facture au contrôle gestion. Le contrôleur vérifie s’il y a les bon de commande ; bon de livraison et la facture pro forma si les trois pièces sont complète on

Schéma des traitements M.Martin M.Drapier M.Delaire M.Bertier Indicatif Cned : Nom : Annexe 2 2/2 Schéma des traitements M.Martin M.Drapier M.Delaire M.Bertier

des échanges de factures. Ces factures sont décomposées en trois catégories : • Les factures d’achat pour la revente • Les factures de frais généraux • Les factures d’immobilisation 1.1Les factures d’achat pour la revente Lorsqu’une marchandise n’est pas disponible en magasin et qu’on désir la mettre en rayon parmi les autres références, le chef de secteur demande au service comptabilité fournisseur d’effectuer un référencement