Trésorerie Zéro

------------------------------------------------- Risque Financier et Couverture ------------------------------------------------- Mini projet dans le cadre de la : « Gestion de Trésorerie» Elaboré par : Elalaoui Amal Jebbari Racha Fatima Ghattas Rakibi Sabrine Encadré par : M. BOITI Année Universitaire : 2010/2011 -------------------------------------------------

schémas simples, selon quatre critères. Nicole Salez pour LEntreprise.com, publié le 05/11/2002 1 - Robustesse : poids du haut de bilan, solidité du bilan par rapport au chiffre d'affaires, poids des stocks et des clients... 2 - Solvabilité : trésorerie nette, besoin en fonds de roulement, endettement long et moyen terme... 3 - Normalité : tous indicateurs susceptibles de sortir des bornes habituellement admises. 4 - Rentabilité de l'exploitation et des capitaux. Diagnostic : la structure

une bonne gestion de trésorerie. Le bon fonctionnement de la société dépend alors d’une bonne gestion de trésorerie car elle consiste à assurer la solvabilité de l’entreprise au moindre coût ; cela signifie que l’entreprise doit être en mesure d’honorer ses échéances financières à tout moment, en maintenant une encaisse minimum. Par ailleurs, elle appelle, ou au contraire à maximiser le rendement, les placements de ses excédents de trésorerie éventuels. La gestion de la trésorerie repose par conséquent

´etablissements d’enseignement et de recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires publics ou priv´es. UNIVERSITE DE NICE ___________ Unité d'Enseignement et de Recherche de Droit et de Sciences Economiques ___________ GESTION OPTIMALE de la TRESORERIE des ENTREPRISES ___________ Thèse pour le Doctorat d'Etat en Gestion présentée et soutenue publiquement par Jean-Claude JUHEL ________ Septembre 1978 _________ Jury : Président : Monsieur le Professeur Jean-Claude DISCHAMPS Recteur de l'Académie

financement et de placement à court terme et le budget de trésorerie Séminaire de gestion financière approfondie Exposé sous thème : Les modes de financement et de placement à court terme et le budget de trésorerie Encadré par : Elaboré par : ◘ Amina KOUROU ◘ Chaimae TOUMITE ◘ Jihane HADDAD ◘ M. BALAFREJ 1 Année Universitaire : 2012/2013 Les modes de financement et de placement à court terme et le budget de trésorerie Sommaire Introduction générale Chapitre I : Les

DE LA TRESORERIE INTRODUCTION ►La gestion de la trésorerie relève de la finance à court terme et c’est une activité qui consiste à assurer, au moindre coût, l’équilibre financier à court terme de l’entreprise. En d’autres termes, la gestion de trésorerie est l’ensemble des décisions permettant d’équilibrer les ressources et les emplois à court terme afin d’obtenir une trésorerie proche de zéro ou légèrement

période donnée et dans le cadre d'un plan." Le budget n’est pas nécessairement le stade ultime de la prévision dans l’entreprise (il existe des niveaux plus fins d’analyse au stade de la gestion de production, ou au niveau de la gestion de trésorerie en particulier). Les centres de responsabilité Le budget d’une entreprise est une vue de l’esprit, il regroupe en fait un ensemble cohérent et complet de budgets construits pour les différents C.R.B. de l'entreprise (C.R.B : centre

générale………………………………………………………………………………………………………………………21 Les missions de la caisse générale…………………………………………………………………………………………21 .L’entité BACK OFFICE TRESORERIE……………………………………………………………………………………22 .La gestion de trésorerie de la CDG……………………………………………………………………………………24 La place de la CDG au sein du nouvel environnement monétaire et financier………………24 La gestion de la trésorerie de la CDG…………………………………………………………………………………..24 .Taches effectués…………………………………………………………………………………………………………………………30 .Conclusion

d’afficher le message « Division par zéro impossible » si il y a un 0 dans la colonne B, et de faire la division sinon (voir colonne D). Cette fonction a 3 paramètres : SI(condition ; formule si vrai ; formule si faux) Condition Une expression logique dont le résultat est VRAI Ici, B1 = 0 ou FAUX, et qui permet de distinguer les deux cas. Valeur si Formule qui s’appliquera si le résultat de la Ici, afficher le texte vrai condition est VRAI « Division par Zéro impossible » Valeur si Formule qui s’appliquera

multiplication par zéro, résultat de la parenthèse du milieu) ; D : impossible, car il y a une division par zéro (le contenu du 2ème crochet). 2) Pour a = 2 et b = (–3) : E = 2[pic]2 – (–3) [pic](–3)  – [ 2 + (–3)] [pic][ 2 – (–3)] = 4 – 9 – (–1) [pic]5 = (–5) – (–5) = 0. Pour a = (–12) et b = (–5) : E = (–12) [pic](–12) – (–5) [pic](–5)  – [(–12) + (–5)] [pic][ (–12) – (–5)] = 144 – 25 – (–17) [pic](–7) = 119 – 119 = 0. On remarque que le résultat semble toujours valoir zéro…Ceci est