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BENOIT Delphine Devoir N 10

866 mots 4 pages
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BENOIT'Delphine'(141683)'
Secrétaire)de)direction)!
Logiciel!PGI!EBP!!
Devoir!N°9!D34752b!
!
!

Question!N°1!

SARL LE PETIT BOUCHON

samedi 1 novembre 2014

Liste des réglements clients
Du 01/01/2014 Au 28/02/2014

CL00001 CHOSSAT
Date
15/01/2014

Moyen de paiement

Montant en €

Carte bancaire

Total

Montant affecté Reste à affecter
Validé
en € en €

37,03

37,03

0,00

37,03

37,03 €

0,00 €

Transféré en compta CL00003 DUPONT
Date
31/01/2014

Moyen de paiement

Montant en €

Carte bancaire

Total

Montant affecté Reste à affecter
Validé
en € en €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

Transféré en compta CL00004 DURAND
Date
22/01/2014

Moyen de paiement

Montant en €

Carte bancaire

Total

Montant affecté Reste à affecter
Validé
en € en €

799,16

799,16

0,00

799,16

799,16 €

0,00 €

Transféré en compta CL00005 GROS
Date
20/01/2014

Moyen de paiement

Montant en €

Carte bancaire

Total

Montant affecté Reste à affecter
Validé
en € en €

138,69

138,69

0,00

138,69

138,69 €

0,00 €

Transféré en compta CL00006 DUVAL
Date

Moyen de paiement

Montant en €

Montant affecté Reste à affecter
Validé
en € en €

Transféré en compta 1 sur 2

!

2/8

SARL LE PETIT BOUCHON

samedi 1 novembre 2014

23/01/2014 Carte bancaire

Total

132,30

132,30

0,00

132,30

132,30 €

0,00 €

CL00007 FILAS
Date

Moyen de paiement

Montant en €

07/02/2014 Carte bancaire

Total

Montant affecté Reste à affecter
Transféré en
Validé
en € en € compta 137,19

137,19

0,00

137,19

137,19 €

0,00 €

CL00008 CAFE COMPTOIR
Date

Moyen de paiement

Montant en €

31/01/2014 Chèque

Total

Montant affecté Reste à affecter
Transféré en
Validé
en € en € compta 425,27

425,27

0,00

425,27

425,27 €

0,00 €

2 sur 2

!

3/8

LE PETIT BOUCHON

01/11/2014

Liste des Règlements
Du compte 40 au compte 46ZZZZZZZZZZZZZ
Du 01/01/2014 au 28/02/2014
Du

en relation

  • Correction Ressources p.54 ex 3
    297 mots | 2 pages

    Fait à Pau, Le 14 novembre 2014. Signature de l’employeur SARL La Salle. RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE Je soussigné M. Rebord demeurant à 11 rue de la bernède à Pau par la société La Salle à 48 cours de la fleur à Pau reconnait avoir reçu pour solde de tout compte la somme nette de six mille huit cent onze euros et quarante-deux centimes soit (6811.42 €). Qui comprend les éléments suivants :  Indemnité compensatrice de congé payé : 2310,-  Indemnité compensatrice de préavis :….

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  • Dev 02 epreuve e4 bts muc 2eme cned correc
    1390 mots | 6 pages

    Montres Goldy : 3 10 000 (64,39 – 33,54) = 925 500,00 Montres Casual : 3 22 500 (45,28 – 25,15) = 1 358 775,00 Montres Terrific : 3 32 000 (37,05 – 20,58) = 1 581 120,00 Marge commerciale totale : 3 865 395,00 1.3. Facture à GAUTHIER (6 pts) Facture TIME LINE e n° 563 Client GAUTHIER Date : 01/06/N Votre commande de ce jour Transport : franco de port Règlement : 30 jours fin de mois N° Désignation Qté PUHT Montant HT 1 Montre Goldy 20 64,39 1 287,80 2 Montre Casual 25 45,28 1 132,00 3 Montre Terrific 15 37,05 555,75….

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  • Niveau 2 à 4
    265 mots | 2 pages

    = BULLETIN DE REGLEMENT COTISATION Licence 120 € + Cotisation Club ESV 30 € + Cours 300 € 450 € OBSERVATIONS Acompte versé € Adhérent non vitryot (+ 30 €) SOUS TOTAL €….

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  • Math
    1008 mots | 5 pages

    Un commerçant dispose, dans la caisse de sa boutique, de 35 billets de 10 € et 5 € pour un montant de 250 €. 1) On note x le nombre de billets de 10 €. Exprimer alors en fonction de x le montant, en €, des billets de 10 €. 2) Exprimer en fonction de x : a) le nombre de billets de 5 € ; b) Le montant, en €, des billets de 5 €.….

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  • controle de gestion exo
    291 mots | 2 pages

    2. L’écart marge sur le coût préétablit : 1435 (BF) – 1200 (B) = 235 F. - Sur les prix de vente unitaire (0,05 x 4000) = 200 euros F - Sur les quantités vendues (100 x 0,35) = 35 euros F 3.….

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  • Barem prix
    292 mots | 2 pages

    |COURTAGE | |EURO |EURO | |De 0 à 30 000 euros |4 500 TTC | |De 30 001 à 95 000 euros |7 500 TTC….

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  • Corrigé dc3
    834 mots | 4 pages

    Brut 6550Remise 5% 327,5Net commercial 6222,5TVA 20% 1244,5Net TTC 746713/01/N La société reçoit une facture d’acquisition de mobilier pour un montant de 7 900 € hors taxe, remise 3%, délai de paiement 20 jours, facture n° 99234.Brut 7900Remise 3% 237Net commercial 7 663TVA 20% 1 532,6Net TTC 9 195,617/01/N La société reçoit le paiement du client ENDG facturé le 09/01/N, par virement bancaire n°342267. 29/01/N La société enregistre les salaires bruts du mois de janvier N qui s’élèvent à 13 000 €. 31/01/N La société enregistre la déclaration de TVA du mois de janvier N d’après les données suivantes….

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  • Aps cvae
    738 mots | 3 pages

    Nom et adresse de l'établissement : N° FRP - Clé Date limite de paiement MONTANT DU VERSEMENT PERIODE DE L'ACOMPTE JUIN SEPTEMBRE Cochez la case correspondante 11 11MONTANT TOTAL A PAYER (*) (Total des lignes I….

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  • Corrigé dcg mercatique
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  • Corrigé bts cgo cgo
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    Relevé bancaire : Jal Date N° compte général N° compte tiers Libellé opération Débit Crédit BQ 19/12/2021 401000 F9EXBA Relevé bancaire 31.12.2021 Virt EXBANOR 588,00€ 656000 8,90€ 512100 596,90€ Explications : Il s'agit d'une opération en devises (CHF). Le règlement étant différent du montant de facture comptabilisée, cela fera apparaître un écart de change. Ici la facture est de 588€ et le règlement de 596,90€ donc supérieur, ce qui génère une perte de change de 8,90€ (compte 656000).….

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    Prix unitaire (TTC) Réductio n Qté 38,33 € 46,00 € -60.00% 1 Total à payer (TTC) 46,00 € Taille : M Transporteur : So Colissimo - Domicile sans signature Détail des taxes Taux de taxe Total HT….

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  • Le pal gestion
    969 mots | 4 pages

    X 1.05= 10 185 000 euros Donc le CA prévisionnel 2010 est de 10 185 000 euros. Tableau du chiffre d’affaire prévisionnel mensuel d’avril à septembre 2010 | |Répartition (en %) |CA par mois (en euros) | |Avril |9 |916 650 | |Mai |6 |611 100 | |Juin |12 |1 222 200 | |Juillet |25 |2 546 250 | |Août |38 |3 870 300 | |Septembre |10 |1 018 500 | |TOTAL |100 |10 185 000 | 3.2 Présentation du budget de trésorerie pour les mois de janvier à juin 2010. Tableau des encaissements de janvier à juin 2010 (en euros) | |Janvier |Février |Mars |Avril |Mai |Juin | |Entrées CE | | | | |183 330 |122 220 |….

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    41101 Client Durand 2 412,85 € Fact n°… VT-1 70701 Vente de marchandises 1 910,71 € 44571 TVA collectée 402,14 € 614 Frais de transport 100,00 € 4. 41102 Client Gilbert 2 472,00 € Fact n°… VT-2 70701 Vente de marchandises 1 940,00 € 44571 TVA collectée 388,00 € 6242 Transport sur vente 120,00 € 44566 TVA déductible sur abs 24,00 € 6. 70701 Vente de marchandises 200,00 € Fact av n°… VT-3 44571 TVA collectée 40,00 € 41103 Client Henx 240,00 € 7.….

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  • Aieaieaie
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    Page 1/1 assuré social GRADT SYLVIE nº de Sécurité Sociale 2 71 07 67 482 725 06 Pour tout contact 36 46 (assurés) CPAM du BAS-RHIN 16, rue de Lausanne 67000 STRASBOURG Mlle GRADT SYLVIE 5 RUE DE LA MONTEE 67370 PFULGRIESHEIM Voici le détail des versements vous concernant pour un paiement du 29/10/2012 Ce document est à conserver comme justificatif, pour faire valoir vos droits à la retraite, au même titre que les bulletins de salaires ou attestations de chômage. Si vous avez un organisme complémentaire assurant l'indemnisation de vos arrêts de travail, pensez à lui envoyer une copie de ce relevé dont il peut avoir besoin pour vous régler un complément de revenu. vos indemnités journalières dates nature des prestations pour SYLVIE né(e) le 31/07/1971….

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  • Hitlerien ou bien?
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    Nom | Transports | Matériel de ski | Alimentation + alcool | Forfaits | Budget total | Pierre | Retour ( navette + train ) = 33,5€ | non | 20 € a lui même + 10 € à Maxime | 36.70 € Prix étudiant ( besoin d'une carte étudiante) | 113,2+ Argent de poche | Nicolas | Aller-retour :….

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