Rapprochement bancaire

1529 mots 7 pages

Le Rapprochement Bancaire
2011
Joy Justin
Expertise & Conseils
01/06/2011

Sommaire

Remerciements

Introduction

Présentation de l’entreprise

Taches Effectuées

Classement des pièces comptables. Enregistrement Comptable. Lettrage des comptes de tiers. Enregistrement de la déclaration de TVA. Archivage de dossier client.

Taches A Développer

Rapprochement bancaire

Codification et Saisi. Rapprochement bancaire et lettrage.

Conclusion

REMERCIEMENTS

Il n'est jamais facile pour un étudiant de trouver un stage, c'est pourquoi je remercie AGIL de m'avoir accueillie durant ces 6 semaines.
Je tiens à remercier tout particulièrement Mme COULAN, ma tutrice, qui m'a accordé sa confiance et attribué des missions valorisantes durant ce stage Faire mon stage de dernière année dans votre entreprise a été un plaisir, j'ai pu apprendre beaucoup grâce à vous et surtout être conforté dans mon projet professionnel.

INTRODUCTION

Dans le cadre des périodes de formation effectués en milieu professionnel, j’ai eu le plaisir de pouvoir réaliser mon stage de comptabilité et secrétariat au collège situé à 20 rue du docteur sureau à noise le grand.

Ma période de formation au sein du Cabinet d'expertise comptable chez AGIL s’est déroulée : Du 03 Janvier au 16 Février 2011.

C’est avec ambition et volonté d’approfondir mes connaissances dans le métier de la comptabilité et secrétariat que j’ai intégré ce service qui m’a permis de mettre en adéquation mes connaissances théoriques avec la pratique professionnelle.
Grâce au conseil précieux du personnel, j’ai pu ainsi approfondir mes connaissances et apprécier ma période de formation.

J’ai choisi comme étude à caractère professionnel : « Le Rapprochement Bancaire »

Présentation de l’entreprise

Nom De L’Entreprise :AGIL
Forme Juridique : SARL

Activité : secrétariat et comptabilité

Adresse : 9 Bis

Téléphone et Télécopie :

Site

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10 INTRODUCTION J’ai effectué ma troisième période de formation en milieu professionnel dans un cabinet d’expertise comptable du 07 Novembre 2011 au 02 Décembre 2011. Durant cette période, j’ai pu comprendre le déroulement de la vie quotidienne dans une entreprise comptable. Ce stage avait pour objectif de me permettre de travailler en situation réel afin de comprendre mieux les taches comptables. Ca m’a permis aussi de m’insérer dans une équipe de travail et avoir un premier contact avec le monde du travail.….

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J’ai ensuite fais les rapprochements bancaires grâce aux relevés reçus chaque mois de la banque. Je l’ai tout d’abord fait manuellement pour bien comprendre le fonctionnement d’un rapprochement bancaire. Je coche dans le grand livre des comptes chaque montant correspondant à un autre montant dans les relevés bancaire et remises de chèques.….

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Au-delà d’enrichir mes connaissances professionnelles, ce stage m’a permis de comprendre dans quelle mesure le métier du secrétariat a pour moi un impact sur ma vie professionnelle et a quel point j’apprécie réellement ce métier. Enfin, je vais vous décrire les différentes missions et tâches que j’ai pu effectuer au sein de cette entreprise, et l’enrichissement professionnel que j’ai pu acquérir. En effet, j’ai effectué la création d’un nouveau compte client ainsi que la saisie des factures, devis et lettres. Au fil des jours, j’ai pu voir et apprendre différentes tâches : - noter les différents rendez-vous - envoyer des fax et e-mail - faire des….

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Après chaque enregistrement et suivant les procédures du cabinet, j’ai mis un tampon comptabilisé comme celui-ci : 2) Rapprochement bancaire A l’image des diverses factures, les opérations du relevé bancaire doivent faire l’objet d’un enregistrement. J’ai ensuite fais les rapprochements bancaires grâce aux relevés reçus chaque mois de la banque. Je l’ai tout d’abord fait manuellement pour bien comprendre le fonctionnement d’un rapprochement bancaire.….

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Au-delà d’enrichir mon expérience et mes connaissances professionnelles, ce stage m’a permis de comprendre dans quelle mesure le secrétariat a pour moi un impact sur ma vie professionnelle du fait que je devais me montrer moins réservée. Lors de mon arrivée au sein de la société, les employés ont tout de suite été communicatifs et m’ont considéré comme faisant partie de l’effectif de la société.….

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Un rapprochement bancaire : est une opération comptable consistant à comparer le relevé de la banque avec ses propres comptes pour repérer les décalages entre les deux. En effet, des erreurs sont toujours possibles dans les comptes faits-main. Et les relevés de banque peuvent présenter certains décalages en raison de sommes pas encore créditées ou débitées à une date donnée. Le rapprochement bancaire permet donc de savoir quel est le véritable solde de son compte à un moment donné. En ce qui concerne les T.V.A pour les avoirs vu brièvement, ce que j’en ai retenu : à partir des documents comptables, il faut indiquer dans les cases correspondantes : - les montants HT des ventes ou prestations taxables - les montants de TVA collectée correspondants - les montants de TVA déductibles relevés sur les achats - éventuellement les montants de TVA à régulariser….

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LE TRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS 1) Enregistrement de l’acquisition d’une immobilisation N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 2… | Immobilisation | Coût d’acquisition | | 44562 | TVA déductible sur immo | TVA | | 404 | Fournisseur d’immo | | Net à payer | Le coût d’acquisition = Prix d’achat + Frais de mise en service – Remise – Escompte 2) Comptabilisation d’une immobilisation avec un versement d’un acompte 2.1) Versement de l’acompte N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 238 | Acompte sur immo | Montant de l’acompte | | 512 | Banque | | Montant de l’acompte | 2.2) Acquisition d’une immobilisation après versement d’un acompte N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 2… | Immobilisation | Coût d’acquisition | | 44562 | TVA déductible sur immo | TVA | | 238 | Acompte sur immo | | Acompte | 404 | Fournisseur d’immo | | Net à payer | 3) Comptabilisation d’une immobilisation avec règlement par effet de commerce 3.1) Création de l’effet de commerce N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 238 | Acompte sur immo | Net à payer | | 405 | Fournisseur d’immo effets à payer | | Net à payer | 4)….

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