Ce document est destiné à être transmis à la direction générale de l’entreprise ou à la direction de formation ou au DAF…

THEME DU SEMINAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PRATIQUE

LA GESTION DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES

Le 06 et 07 Mai 2009 à l’hôtel DIPLOMAT à Tunis Lafayette

Animé par: Mr Lassad NAOUAR Enseignant Assistant à la Faculté des Droits et Sciences Economique
En Comptabilité et Finance Diplômé DEA en Gestion

PRIX : 350 DT.HT soit 392 DT.TTC Par participant Ce séminaire peut bénéficier de l’avance sur TFP ou des droits de tirage pour le financement de la formation selon les conditions légales (décret 2009-292 du 02/02/2009 et l’arrêté d’application du 10/02/2009).

Une riche documentation est distribuée aux participants / public concerné : dirigeants et cadres des entreprises

PROGRAMME 1ère JOURNEE (le 06/05/2009):

8h00 à 11h
I- L’analyse de flux de trésorerie :
- La notion de flux de trésorerie
- Appréciation des flux de trésorerie par les documents comptables
- Appréciation des flux de trésorerie par les relevés de compte bancaires
- Les problèmes de trésorerie.

II- Les outils de prévision de la trésorerie
- Les budgets de trésorerie
- La gestion quotidienne de trésorerie
(la prévision à court terme)

11h à 11h15mn : Pause café

III- Les leviers d’amélioration de la trésorerie :
- Amélioration de l’excèdent brut d’exploitation
- Réduction des investissements
- Réduction du besoin en fond de roulement
- Augmentation des capitaux propres

IV- Financement à court terme et coût réel des crédits :
- Financement à court terme
- Coût réel de financement à court terme.

13h 30 : débat

14h 00 : Déjeuner

PROGRAMME 2ème JOURNEE (le 07/05/2009):

8h 00 à 11h
V- Diagnostic de la trésorerie, mesure de performance et politique de trésorerie
- Diagnostic de la trésorerie
- Mesure de performance
- Politique de trésorerie

11h à 11h15mn : Pause café

A l'ordre de la société LAC-EXPO des foires