ATRACOM-Centrafrique
Manuel de Procédures Administratives Financiers et Comptables

G MODULE G GESTION DE LA TRESORERIE
SOMMAIRE
G

MODULE G GESTION DE LA TRESORERIE ........................................................................................ 1
G.1
G.2

COMPOSANTES DE LA TRESORERIE.......................................................................................... 2
COMPTES SPECIAUX........................................................................................................................ 3
G.2.1 OUVERTURE ................................................................................................................................ 3
G.2.2 DEPOT INITIAL ............................................................................................................................ 4
G.2.3 RETRAITS ..................................................................................................................................... 5
G.2.4 REAPPROVISIONNEMENT ....................................................................................................... 6
G.2.5 CONTROLES ................................................................................................................................ 7
G.3 COMPTES DE CONTREPARTIE NATIONALE .............................................................................. 8
G.3.1 OUVERTURE ET DEPOT INITIAL ............................................................................................ 8
G.3.2 RETRAITS ..................................................................................................................................... 9
G.3.3 REAPPROVISIONNEMENT ......................................................................................................10
G.3.4 CONTROLE .................................................................................................................................11
G.4 COMPTES ORDINAIRES DE L’AGENCE