Gestion de trésorerie

1717 mots 7 pages
Fiche de suivi de trésorerie Banque : mois : Mouvement en 1 000F | Lundi1ER | Mardi2 | Mercr.3 | Jeudi4 | Vendr.5 | samedi6 | Diman.7 | Lundi8 | Mardi9 | Mercr.10 | Jeudi11 | Vendr.12 | samedi13 | Diman.14 | RECETTESRemise chèques SP Chèques HPRemise d’espècesEffets à l’encaissementAvis de prélèvementVirements reçusautres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL Recettes | | | | | | | | | | | | | | | DEPENSESPetits chèques émisGros chèque émisEffets domiciliésVirements émisautres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL Dépenses | | | | | | | | | | | | | | | SOLDES avant décisions | | | | | | | | | | | | | | | DECISIONS- escompte -placement -etc. | | | | | | | | | | | | | | | SOLDES après décisions | | | | | | | | | | | | | | |

L’échelle d’intérêts
Définition
L’échelle d’intérêt est un document bancaire, périodiquement adressé aux entreprises (en principe, tous les trimestres, en fait, il est nécessaire de le réclamer pour l’obtenir de certaines banques).
La banque l’établit afin de regrouper toutes les informations nécessaires au calcul des agios.
L’échelle d’intérêts constitue l’instrument de base pour la vérification du calcul des agios facturés par la banque ; c’est également un moyen de contrôle de la gestion du trésorier

Date de valeur | Débit | crédit | soldes | Nombre de jours | Nombres | | | | débit | crédit | | débiteurs | créditeurs | 1 /4 | | | | 20 000 | 3 | | 60 000 | 4/4 | 62 000 | | 42 000 | | 6 | 252 000 | | 10/4 | | 120 000 | | 78 000 | 16 | | 1 248

en relation

  • Questionnaire De Psycho V Finale
    931 mots | 4 pages
  • Gestion tresorerie
    853 mots | 4 pages
  • gestion de tresorerie
    10008 mots | 41 pages
  • Gestion de la copropriété
    1848 mots | 8 pages
  • Gestion de trésorerie
    339 mots | 2 pages
  • gestion de trésorerie
    250 mots | 1 page
  • Gestion du portefeuille
    6668 mots | 27 pages
  • Gestion de tresorerie
    3887 mots | 16 pages
  • Gestion de trésorerie
    1500 mots | 6 pages
  • Dossier De Gestion
    1239 mots | 5 pages
  • Gestion du portefeuille
    1708 mots | 7 pages
  • Gestion de patrimoine
    1024 mots | 5 pages
  • Gestion de tresorerie
    15053 mots | 61 pages
  • Gestion de patrimoine
    2241 mots | 9 pages
  • Gestion de trésorerie
    2581 mots | 11 pages