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Le mode brouillard dans openerp, comptabilité

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Le mode brouillard dans Open ERP

Le 22/03/2011 Matthieu Choplin

Cadre de l'exposé:

Définition du brouillard : C’est ce qu’on nomme aussi brouillon et main-courante. Les écritures en brouillard ou en simulation peuvent être modifiées à tout moment, il est impossible, en revanche, de modifier les mouvements définitivement validés en comptabilité. Lors de la validation du brouillard, les écritures sont versées dans leurs journaux respectifs et en particulier dans les journaux de paiement (current, cash...) et ne peuvent plus être modifiées, exceptées par la contre-passation (à implémenter).

Cheminement : 1°) Création d'un bon de commande achat 2°) Édition de la facture pour rajouter les taxes et vérifier les comptes 3°) Mise de la facture à l'état « ouvert » en cliquant sur « approuver » => on considère qu'à ce moment nous sommes en mode brouillard 4°) On vérifie que les écritures ont néanmoins été passées ainsi qu'un numéro de facture attribué

On crée une facture par l'intermédiaire d'un bon de commande dans le module Achat.

On va dans le module « comptabilité » et on reprend la facture fournisseur qu'on corrige en ajoutant des taxes et en vérifiant les compte associés à l'achat.

On enregistre et on clique sur approuver. On se met en mode liste et on remarque que la facture est à l'état ouvert. On va vérifier si : - les écritures correspondantes ont été passées - il y a un numéro de facture associés

Dans Achat la facture est facturée à 100%.

Il y a bien un numéro de facture quand on fait imprimer.

Des écritures ont bien été passées dans le journal des achats (purchase journal).

Même dans le plan de comptes où on remarque l'équilibre débit/crédit.

En fait, ce n'est que dans le journal current ci dessus qu'il n'y a pas d'écriture en mode « brouillard » car effectivement, nous n'avons pas spécifié si le client a payé. Mais une fois qu'il aura payé, il ne sera plus utile de garder la facture ouverte, on pourra la valider et

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