Procédure
LOGICIEL : ZEPHYR SANTE
I – INDENTIFICATION DU NUMERO D’OPERATION COMPTABLE
Trier les chèques à annuler par bureau et par banque
CHOIX : VISDEC ( ENTREE
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Dans Relevé : inscrire le n° de relevé qui figure sur le relevé de remboursement ( [pic]
Ensuite, faire un page down (
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Ensuite sur la ligne, faire ENTREE
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Inscrire le N° Opération de Gestion sur le relevé de remboursement
II – RECHERCHE DU TIERS AGA
CHOIX : VISLAUOPE ( ENTREE
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Inscrire le N° d’opération de gestion puis faire ENTREE
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Ensuite sur la ligne Remboursement, faire F9
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Faire page down (, ensuite, faire F7
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Inscrire le Libellé et le N°Aga sur le relevé de remboursement à coter du N° d’opération de gestion ← [pic]
III – VERIFICATION AVANT PASSATION DE L’ECRITURE
Vérification avant de passer l’écriture afin de pouvoir le lettrer par la suite.
CHOIX : LETMAN ( ENTREE
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Dans compte de type : mettre 3 comme Tiers
Date comptable du : Période « date du relevé » au « date du jour »
Centre de profit : • Noisy le grand, Saint Quentin => GPAC • Lyon => GLY • Lille => GLI • Bordeaux => GBO • Strasbourg => GST
Compte CG : mettre 412101 (compte comptable Client)
Ensuite, tabuler.
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Dans Tiers AGA : mettre le N° du tiers AGA que l’on a noté sur le relevé de remboursement
Ensuite dans Contrat : Faire CTRL + S
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Vérifier si le N° d’opération est bien présent et que le montant correspond au montant négatif du relevé de remboursement.
Si la ligne est bien présente, par la suite, en passant l’écriture, nous pourrons lettrer.
Si la ligne n’est pas présente, c’est qu’il y a une anomalie.
IV – CREATION D’UN BORDEREAU DE RECETTE POUR O.D.
Pas de comptabilisation. Passage INDISPENSABLE pour suite de la procédure
CHOIX : BORRECOD ( ENTREE
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Dans Compte GS : CTRL + L, choisir la