PROJET : le bilan d'un client

Pages: 16 (3931 mots) Publié le: 14 septembre 2014
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE


XXX Expertise Comptable est un cabinet d’expertise comptable. L’entreprise se situe à CCC au ADRESSE.
Tel : 01.02.03.04.05 fax : 02.30.04.05.06

XXX est une société à responsabilité limitée au capital de 15 000 €. Elle a été créée en janvier 1995. Le directeur s’appelle Monsieur DDD. Mademoiselle DDD la fille du gérant gère la comptabilité d’ XXX.L’entreprise compte 7 comptables dont 2 en CDD. Toutes gèrent le social, la comptabilité et le juridique.


La société traite plus de 200 clients qui sont essentiellement des commerçants, des prestataires de services, des artisans ainsi que des entreprises de travaux publics. L’ensemble immobilier est constitué d’une entrée principale avec des portes coulissantes, d’un accueil à droite avec salled’attente spacieuse. A gauche se trouve un bureau, où nous recevons les clients pour des rendez-vous. Face aux portes coulissantes de l’entrée, se trouve une porte qui donne accès à tous les bureaux des comptables. Bien sûr cet accès est interdit pour les clients sauf si la comptable accepte. Il y a 7 bureaux dont un destiné pour les travaux à effectuer autre que sur Cegid. Dans un autre bureau se trouveune imprimante ainsi qu’un ordinateur, puis dans un autre la photocopieuse. Certains clients demandent à effectuer eux-mêmes leur saisie. Bien sûr nous acceptons si un poste est libre. Toutefois, cela pourrait être à bannir car les clients se trompent souvent de numéro compte et donc il faut recontroler derrière eux. Il y a également le serveur dont personne n’a accès mis à part le patron, safille et Madame LLL. Madame LLL a un rôle plus important que les autres comptables. Elle arrive la première pour ouvrir la grille et de temps en temps quand il faut mettre à jour le serveur. Au fond se trouve les toilettes. Au fond à droite, se trouve le bureau de monsieur et mademoiselle DDD. Au fond à gauche se trouve la salle de pause, ainsi que des dossiers de SCI.

Pendant ma période de stagedu .................., Madame TTT a été ma tutrice. Elle m’a accompagné pour les tâches que j’ai effectuées puisque j’ai réalisé des travaux en rapport avec ses clients. Leur logiciel de gestion est le logiciel Cegid, spécialisé pour les cabinets d’expertise comptable.


Introduction

Lors de ce stage, l’accueil m’a été attribué. Je recevais les clients, je répondais aux appels et mettaisen relation les appelants avec la personne demandée. J’avais à ma disposition un ordinateur, sur lequel j’ai réalisé mes travaux.
J’ai saisi 6 dossiers clients. En premier, j’ai eu un client sans TVA, un client peu compliqué pour me familiariser avec le logiciel. J’ai fini par un client, dont la saisie fut très longue car il avait plusieurs fournisseurs et plusieurs clients. Et Madame TTTdétaille tous les noms dans sa comptabilité. Cette dernière était très intéressante. Il y avait une facture d’immobilisation à passer, ainsi qu’un emprunt à enregistrer.
Pour certains clients, nous saisissons tout depuis le début, et d’autres font eux-mêmes leurs saisie avec leur logiciel et nous l’exportons sur le notre.
La comptabilité d’un client consiste à passer les écritures de leurs factures deventes, de leurs factures d’achats, et de leur banque.
J’ai sélectionné mon choix sur un cabinet d’expertise comptable car j’avais envie de voir comment se passaient les tâches de comptable dans un cabinet d’expert comptable. Je voulais connaitre son stress, son rythme. Je voulais voir les avantages et les inconvénients.






Pour mon projet, j’ai donc décidé de faire le suivi d’unclient jusqu’au bilan. Ça me paraissait plus évident. Mon client est donc sous la forme juridique d’une SARL. Il y a 2 associés. Ils vendent des prestations de services et plus précisément le traitement de l’eau.
Il utilise 2 comptes de TVA. Celui à 19.6% est destiné pour les professionnels et celui à 5.5% pour les particuliers.

Je vais vous expliquer dans un premier temps, comment on saisit...
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