Ce Mercredi 29 octobre 2013 s’est tenue à la salle de conférence de la comptabilité une réunion de coordination de la Finance Comptabilité.

Etaient présents :
Messieurs xxxxx

A l’ordre du jour s’était inscrit :
Revue du dernier PV,
Rapport d’activité.

1. Revue du dernier PV

Pour le respect des conditions commerciales, le département informatique est entrain de voir avec les départements d’exploitation par qu’elles moyen pourront ils émettre les ordres de transit à partir du fichier afin de mieux permettre le suivi des clients.

L’isolement des clients prescrits est fait pour certains. Il reste ceux pour qui Mr (x) doit transmettre leur détail à Mr (y).

Les relevés de certaines banques des sociétés mixtes sont toujours en attente pour que les rapprochements bancaires de ces derniers puissent être bouclés.

Le projet de budget est exposé aux différents départements qui vont discuter de cela au prochain comité de crédit.

2. Rapport d’activité :

Analyse débours CE :
Vu le nombre d’opération par compte, les analyses porteront en premier sur les années 2011 à 2013. Après régularisations des erreurs et refacturations des suspends nous reviendrons sur les années antérieures à 2011, et à Mr (z) de pointer les comptes analysés avec son classeur avant chaque refacturation.
L’objectif de cette analyse est de rendre un compte par semaine au minimum.

Rapprochement bancaires :
Le pointage de toutes les banques sont à jour jusqu’au mois de septembre à l’exception de SGBS qui n’a pas encore de relevé. Et les apurements des suspends issues des pointages sont en cours.

Pour la compense de T.O.M Mr Coulibaly a promis de transmettre le détail.

Mr A…… B……