Analyse De Rapprochement Bancaire

- - I/ AUDIT BANCAIRE CHAPITRE 1 : CARACTESTIQUE DU SECTEUR BANCAIRE Après une présentation de l’environnent, seront examinées : Les spécifiques de l’audit dans le secteur bancaire ; L’adaptation aux établissements de crédit de la démarche de l’auditeur, qui se traduit par l’importance de l’approche des risques et du contrôle des systèmes de traitement de l’information. Section 1 : Environnement L’environnement bancaire se caractérise par une dualité de l’information financière et l’importance

ACTIVITE - A1 Intitulé : GESTION CLIENTS Décrivez cette activité :   • Gestion de tous les mouvements de trésorerie • Gestion et suivi des crédits clients • Suivi des rapprochements bancaires • Gestion des relations clients • Analyse financière des futurs clients • Analyse de situation des comptes clients • Facturation liée uniquement à l’activité gestion • Suivi des balances clients • Gestion des relances clients Cette activité est : quotidienne

individuels du personnel III-3.2 Test de cheminement de la procédure des prêts III-3.3 Test de conformité de la procédure de préparation de la paie III-3.4 Test de conformité de la procédure de règlement de la paie III-4 Analyse des contrôles mis en place III-4.1 Identification et description des contrôles III-4.2 Test de fonctionnement des contrôles III-4.3 Quantification et incidence des risques identifiés III-4.4 Elaboration du

| |Saisie d’opérations sur le logiciel de gestion comptable | |Etablissement d’un état de rapprochement bancaire sur tableur | |Recherche documentaire en fiscalité

Multicerame Organigramme structurel Partie II : Le département Financier /service Comptabilité I. Présentation du système ERP II. Comptabilité générale 1. 2. 3. 4. 5. Comptabilité fournisseurs Comptabilité clients Comptabilité des opérations bancaires Comptabilité des effets : entrée, sortie et effet à payer Déclarations fiscale et sociale Conclusion Annexe 1 L’organisation des stages a pour objectif principal l’adaptation de la formation aux exigences du marché de l’emploi. Toutefois

contrôles des revenus quotidiens, en exposant les procédures mises en place pour limiter les risques d’erreurs ou d’omissions. Dans un second temps nous présenterons les contrôles de fin de mois permettant de valider les rapprochements bancaires, les commissions dues aux tiers, et les déclarations mensuelles de TVA. Enfin nous conclurons sur l’efficacité de ces contrôles. I- Le contrôle quotidien limite le risque • Le principal objectif du contrôle interne

.................................... 50 5.3.2. La fonction encaissement ..................................................................................... 50 Chapitre 6 : Analyses et recommandations .................................................................................. 62 6.1. Identification et analyse des risques potentiels ............................................................. 62 6.1.1. Identification des risques liés à la gestion de trésorerie .....................

disponibilités et les concours bancaires qui lui ont été accordés. La trésorerie est au centre de toutes les opérations menées par l'entreprise, qu'elles concernent l'exploitation ou les autres activités. Elle est la traduction en termes monétaires de toutes les décisions et opérations de l'entreprise. Il s'agira pour nous dans ce chapitre, de présenter la trésorerie dans une entreprise en général, quant à sa prévision, ses sources de financement, sa gestion et son analyse. I - LE BUDGET DE TRÉSORERIE

ANALYSE STRATEGIQUE ATTIJARIWAFA BANK SOMMAIRE Partie I Analyse du secteur bancaire marocain ……….……. ………….… 2 Vision Mission Stratégie Stratégie de d’Attijariwafa d’Attijariwafa générique Porter adoptée Bank……………………... Bank ………. adoptée ………. ………………… 8 …………………………..… 9 …………………………………….. 10 …………………………….. 11 Partie II Analyse PESTL ……….…..……………………………………. 12 Analyse des cinq forces de Porter ………. 1 ANALYSE STRATEGIQUE ATTIJARIWAFA BANK …………………….. 17 Segments Facteurs Clés stratégiques

INTERMARCHE :PRESENTATION 4 1/Généralités 4 2/Système informatique 3/Organisation 4 II.MISSIONS DU SERVICE COMPTABILITE 5 III.TACHES REALISEES 5 1/Tableau CA 5 2/Rapprochement bancaire 5 3/Lettrage des comptes 5 4/Enregistrement des achats 6 5/Enregistrement des ventes 6 6/Embauches 6 7/Tâches développées : Calcul des marges 6 2ème PARTIE : STAGE DE 2ème ANNEE :