Annexe Rapprochement Bancaire

des valeurs liées à son identité coopérative, son ancrage régional et sa capacité d’innovation. Annexe carte du monde, annexe résultat 2008. 2. Structure de l’agence L’île de la Réunion compte 21 agences. L’agence dans laquelle j’ai pu élaborer mon projet se situe au cœur du centre ville de Saint-Denis. Elle regroupe 35 salariés dont 8 sont dédiés à la force de vente (front office). Annexe carte de la Réunion. 3. Organisation du réseau a. Positionnement La Bred est passée

mensuels : l'établissement des états de rapprochement bancaire, la détermination de la T.V.A à payer, la préparation des règlements, l'arrêt et la vérification de la caisse,... ; Travaux semestriels : arrêt des comptes pour voir la tendance générale, rapprochement des comptes avec les institutions financière et client, contrôle de l'exhaustivité des enregistrements ; Travaux annuels : établissement du bilan, du compte de résultat, du TAFIRE des états annexés, l'inventaire des stocks et des immobilisations

d’intégration du projet de fusion Attijariwafa bank. M. CHARKANI a joué un rôle de tout premier plan dans la réalisation de ce travail non seulement par ses précieux conseils, mais aussi dans notre introduction et notre socialisation dans le milieu bancaire qui nous a servi de terrain d’expérience. 3 LA VARIABLE HUMAINE DANS LA CONDUITE DU CHANGEMENT DANS LES OPERATIONS DE FUSION-ACQUISITION : CAS D’ATTIJARIWAFA BANK Nos sincères remerciements s’adressent également à M.

PARTIE : ANNEXES ------------------------------------------------------------- 8 1 Introduction Pendant toute la durée de mon stage, j’ai eu à traiter plusieurs dossiers. En effet, mon stage s’est déroulé en pleine période des bilans : j’ai donc pu travailler sur toute la comptabilité, comme : saisir des CB, Chèques, Ventes, et aussi le compte annuel. (ex : facture carburant en annexe 2) classement des dossiers des clients rapprochement bancaire traduction

autrement dit c’est un service ou on enregistre toutes les opérations qui se passent au sein des sociétés. Tout d’abord, ce service reçoit le courrier qui se compose des bons, des factures clients (achats, ventes) ainsi que les pièces bancaire (relevés, débit, crédit). Donc, à partir des pièces justificatives le comptable doit : 1- Classer les pièces comptables par ordre chronologique. 2- Passer les écritures dans les journaux. Journal achats. Journal

comptes ……….…….108 Sous-section 2 : Les résultats des contrôles fiscaux et sociaux ……….…….109 Sous-section 3 : Les autres contrôles externes ……………………….……...110 Conclusion ………………………………..……………….………………….……..112 Annexe n° 1 : Guide des Travaux de Contrôle, d’Analyse et de Vérification ………..….117 Annexe n° 2 : Enquête ………………………………………………………..….…...……..160 I. Présentation générale de l’enquête ……………………………………...………...……..160 A. Champ de l’enquête et caractéristiques de l’échantillon …………………...…….160 B. Présentation

Analyse des valeurs mobilières de placement………………………………...P Conclusion ……………………………………………………………………………… P Liste des annexes ……………………………………………………………………….. P A. Annexe 1 : Circularisations « banque »...……………………………………………. P B. Annexe 2 : Extrait de balance ………………………………………………………...P C. Annexe 3 : Feuille de saisie « Bilan actif à cumuler et à retraiter » ………………….P D. Annexe 4 : Feuille de saisie « Compte de résultat à cumuler et à retraiter » ………...P Lexique …………………………………………………………………………………

réalisées pendant le stage 7 2.1 Présentation du cadre de travail 7 2.2 Mise en classeur du dossier client 8 2.3 Saisie des écritures comptables et édition des documents comptables . 8 2.4 Révision des comptes . 8 2.5 Déclaration de TVA 9 2.6 Rapprochement bancaire . 9 2.7 Archivage des documents 9 2.8 Etablissement des déclarations uniques d'embauche (DUE) 10 DEUXIÈME PARTIE : PROCÉDÉ D'ORGANISATION DU DOSSIER CLIENT ET DE RÉVISION DES COMPTES 13 1. Organisation du dossier client 14 iv 1.1 Objectifs

faire les états de rapprochement bancaire. Enfin pour sauvegarder les fichiers comptables ainsi que les autres fichiers, le cabinet enregistre d’abord en premier temps ces données sur le disque dur du serveur et en second temps sur un deuxième disque dur afin d’éviter tout risque. II) Mes tâches effectuées Lors de la réalisation de mon stage au cabinet FIDUCY, j’ai participé à diverses activités telles que l’enregistrement des factures d’achats, de ventes et des opérations bancaires, le lettrage des

et la coopérative de consommation. 2)- LES DOCUMENTS A REMETTRE A LA COMPTABILITE PAR LE DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES : - PAIE : • Etat de paie du mois. • Etat de versement bancaire. • Etat de versement par CCP. • Etat de caisse (pour les travailleurs qui n’ont pas un compte bancaire ou postal). • Déclaration VF - IRG. • Déclaration CNAS. • Etat des frais de missions. • Fiche de circuit des retraités. - SOCIAL : • Etat des allocations familiales. • Etat des frais