Bordereau D Envoi

| Client |   | X | I/ Etablissement d’un bordereau de Remise à l’encaissement 511 300 | Effet à l’encaissement | X |   | 413 000 | Client – effet à recevoir |   | X | | | | | La banque envoie au fournisseur un avis de crédit N°COMPTE | LIBELLÉ | DÉBIT | CRÉDIT | 512 000 | Banque | X |   | 627 000 | Services bancaires | X |   | 445 660 | TVA déductible | X |   | 511 300 | Effet à l’encaissement |   | X | OU II/ Bordereau de remise à l’escompte 511 400 | Effet à l’escompte

sur les déclarations elles-mêmes. B.E.S.C (Douanes). Le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons couvre les besoins statistiques, d'identification, de contrôle des coûts de transport, de sûreté et de traçabilité du commerce et du trafic des marchandises en provenance ou à destination de la République du Cameroun. Au Gabon, on parle de Bordereau Electronique de Traçabilité des Cargaisons. -------------- Voir aussi : Le Bordereau Électronique de Suivi des Cargaisons Procédure

Remise cheque sur place : A ce niveau, on entre le numero du compte et on choisit le type de remise (domicilie, AWB ou confrères) ; on remplie le montant des cheques, le nombre, le nombre des cheques et les tireurs. On enregistre pour éditer le bordereau en rois exemplaire, un est donne au client et les deux autres restent avec les cheques pour la journée comme pièces justificatives de la transaction. Remise cheque hors place : La même procédure se passe et les cheques sont classes dans un

08/04/N, L’entreprise FAHIM vend des marchandises à son client CHAKIB pour 20000 DH HT plus TVA 20 % (Facture n° 20 ) contre remise d’un chèque bancaire n° 567200. Le 11/04/N, elle remet le chèque bancaire n° 567200 à sa banque pour encaissement (bordereau de remise à l’encaissement n° 7). Le 17/04/N, elle reçoit de sa banque, l’avis de crédit n° 36, concernant l’encaissement du chèque n° 567200 Le 24/04/N, elle remet à son fournisseur KAMAL un chèque bancaire N° 630840 d’un montant de 8000 DH

communication utilisés par son entreprise tels que papier à en-tête, lettres, factures, correspondances, bons de commande, devis, etc. ... L'imprimé fourni par la CNSS doit être accompagné des pièces mentionnées à son verso, ainsi que le bordereau spécial concernant les mois déclarés et un relevé du personnel en exercice. ← L'immatriculation de l'employé  L'employeur est tenu de déclarer tous les salariés à leur première embauche. Il prépare un dossier et se chargera

sont : ➢ L’identifiant fiscal ➢ La patente ➢ Le montant ➢ Le cachet Après vérification, l’aide comptable envoie la facture au magasinier. Le magasinier rassemble BC, BL et la facture et les transmet au DOP (directeur d’opérations) pour mettre la mention « BON A PAYER » et la signature.Ensuite, il envoie tout le dossier à la comptabilité Un exemplaire des pièces justificatives des achats est classé par le magasinier. • Enregistrement des

actualisation en effectuer la récupération à l’aide de négociations avec le fournisseur • Paiements fournisseurs  la remise documentaire  la lettre de crédit documentaire à vue  le transfert télégraphique  le Virement SWIFT • TNT envoi/réception  Savoir dispatcher les documents/ échantillons reçus  Savoir envoyer un TNT Depuis fin mai j’occupe donc le poste de ma tutrice, qui à quitté l’entreprise , je suis donc sur le poste de chef de zone import en Petit Equipement de la

règlements 1) Le suivi des achats a) Classement et préparation des factures d’achats b) Saisie dans le journal Achat 2) Le suivi des ventes / recettes a) Préparation du bordereau de recettes b) Saisie dans le journal Recette c) Cas particuliers d) Saisie dans le journal Vente 3) Les comptes de trésorerie a) Préparation de la caisse b) Saisie

doivent figurer sur ce titre sont : l’importateur, l’expéditeur, le numéro de registre de commerce de l’importateur, le montant total détaillé en devise, les conditions ← La domiciliation de l’EI : Pour exécuter la domiciliation, on envoie l’EI après visa du chef de service PMK/AD en qualité d’importateur, à PLM/A/T contre domiciliation auprès de la banque correspondante selon le pays provenant du fournisseur . Le tableau ci-dessous, est un aperçu sur les banques qui se chargent

lettre de change (fournisseur) Généralement le tireur est également le bénéficiaire. Domiciliation : Banque du tiré (client) Nominal de l’effet : montant de l’effet Échéance de l’effet : Date prévue pour le paiement de l’effet 2) Fonctionnement 1. Envoi de la lettre de change TIREUR BÉNÉFICIAIRE (FOURNISSEUR) TIRE 2. Retour de la lettre de change acceptée et signée (CLIENT) MM-95880 PCC - Les effets de commerce "papier" 3) Comment remplir une lettre de change ? Nous travaillons chez TOUTOUNE