Bordereau D Envoi

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que le bordereau de transmission ? R. C’est un document à imprimer qui comprend l’indication de votre numéro de dossier, vos coordonnées, les documents à fournir au SRAM, les modes de paiement disponibles, le numéro de fax et l’adresse du SRAM, la date de transmission de votre demande et la date limite pour faire parvenir les documents manquants. Ce document doit obligatoirement être joint à tout envoi fait par fax ou par la poste au SRAM. Toutefois, vous n’avez pas à envoyer le bordereau de transmission

ESPECES 1) sur compte chèque 2) sur compte carnet C/ CHANGE MANUEL D/ LE VIREMENT E/ MISE A DISPOSITION  1) mise à disposition émise 2) mise à disposition reçue F/ CHEQUE DE BANQUE  G/ ENVOIS ET RECEPTION DE FOND 1) Envois de fond  2) Réception de fond H/ REMISE DE CHEQUES  1) Remise de chèques sur place (BMCI) 2) Remise de chèques sur place confrères 3) Remise de chèques hors place I/ REMISE D’EFFET DE COMMERCE

• établissement du titre de recette et inscription sur un bordereau récapitulatif, • enregistrement dans la comptabilité administrative, • envoi au comptable du bordereau appuyé des titres de recette et des pièces justificatives. LE TRESORIER 1) VISA A PARTIR DES PIECES JUSTIFICATIVES • de la régularité de la recette, • de l’identification du débiteur. 2) PRISE EN CHARGE ET RECOUVREMENT • enregistrement comptable, • envoi au débiteur de l’avis des sommes à payer, • encaissement

montant de versement et validation de l’opération ( Edition du Bordereau de versement et remise copie au client ( Classement provisoire des copies  ( Dépôt sur compte sur carnet ( Accueil du client et réception puis contrôle du carnet ( Enregistrement des opérations et report des intérêts si besoin ( Contrôle du montant de versement et validation de l’opération ( Edition du Bordereau de versement espèce et remise copie au client ( Mise à jour du carnet

du montant de versement et validation de l’opération  Edition du Bordereau de versement et remise copie au client  Classement provisoire des copies   Dépôt sur compte sur carnet  Accueil du client et réception puis contrôle du carnet  Enregistrement des opérations et report des intérêts si besoin  Contrôle du montant de versement et validation de l’opération  Edition du Bordereau de versement espèce et remise copie au client  Mise à jour du carnet

RECOUVREMENT • établissement du titre de recette et inscription sur un bordereau récapitulatif, • enregistrement dans la comptabilité administrative, • envoi au comptable du bordereau appuyé des titres de recette et des pièces justificatives. LE TRESORIER 1) VISA A PARTIR DES PIECES JUSTIFICATIVES • de la régularité de la recette, • de l’identification du débiteur. 2) PRISE EN CHARGE ET RECOUVREMENT • enregistrement comptable, • envoi au débiteur de l’avis des sommes à payer, • encaissement du règlement

– DEFINITIONS 07 à 09 – (réservé) 10 – INSTRUCTIONS RELATIVES AUX TRAFICS EXPEDIES 11 – CONDITIONS GENERALES D’EXPEDITION D’UN ENVOI 12 – TRAFICS SENSIBLES 13 – TRAFICS PALETTISES 14 – TRAFICS MATIERES DANGEREUSES I CONDITIONS D’EXPEDITIONS II ACHEMINEMENT TRACTIONS TRANSIT III CHARGEMENT-RECHARGEMENT IV NON RESPECT DES PROCEDURES 15 – ENVOIS GREVES D’IMPERATIFS 16 – TRAFICS EXCLUS EN MESSAGERIE ETOILE 17 – TRAFICS SURTAXES (TARIFS DE GRÉ A GRÉ) 18 – ETIQUETAGE IDENTIFICATION

L’entreprise possède des commerciaux qui se partagent la France en 3 parties et 1 dirigeant. 2) l’élaboration du bordereau de contrôle A réception de commande par EDI, un bordereau de contrôle s’imprime automatiquement pour confirmer la commande du client comme le montre l’annexe 4 (bordereau de contrôle). Si la commande a été prise par un autre moyen que l’EDI, je crée le bordereau de contrôle en notant le numéro de compte du client et en validant, cela permet de saisir les références des articles

sacs en plastique sont fournis par le Prestataire Externe. • Les décharges, lors des opérations d'alimentation en fonds, sont données au convoyeur du Prestataire Externe sur le bordereau de livraison de fonds établi par cette Société qui doit obligatoirement indiquer le numéro du sac en plastique. Un exemplaire du bordereau de livraison de fonds est inséré dans le voucher comptable et un deuxième est classé dans le double de la journée comptable. • L'échange de fonds se fait dans le respect des procédures