Bordereau D Envoi

agrafe les copies avec le bordereau joint avec les documents par la banque étrangère. On vérifie toujours que le montant de la facture correspond bien au montant inscrit sur le bordereau d’expédition ainsi que le nombre de documents. NB : Cette étape est la même pour le crédit documentaire.  Ouverture de la REMDOC : On saisit toutes les informations de la REMDOC sur ordinateur grâce au logiciel AS400 pour procéder à l’ouverture de la remise documentaire. On envoie ensuite un message SWIFT de

fournisseur du livrer de la facture au bureau d'ordre centrale jusqu'a le règlement de la facture : 1-Bureau d’ordre central 2-direction concernée 3-envoi de la facture au dépôt concerné pour prise en charge 4-Prise en charge de la facture 5-Retour de la facture 6-service comptabilité 7-chef service fournisseur et opération divers 8-directeur comptabilité 9- envoi au trésorerie et règlement de la facture Avant tout, lorsque la société a besoin des matériels ou des matières que se soit produit fini ou matière

on note soigneusement le jour et l’heure de l’appel ainsi que le nom de l’interlocuteur. Si on envoie un courriel, on garde une copie. Sans résultat, on rappelle ou on renvoie un message dans la semaine qui suit sans oublier de noter le jour, l’heure de l’appel et le nom de l’interlocuteur ou on conserve une copie du message. - Si le deuxième rappel par téléphone/courriel n’a rien donné, on envoie une lettre de relance par simple courrier postal (annexe n°1). On garde une copie sur laquelle on

..................................................................................... 83 4.3 Enregistrer un bordereau de taxation ......................................................................................... 85 4.4 Modifier un bordereau de taxation............................................................................................. 86 4.5 Imprimer le recu d’un bordereau de taxation............................................................................. 88 4.6 Imprimer le

................................................................ 26 Annexe IV : Bordereau de versement des archives ................................................................................................................................. 27 Annexe V : Procédure d’élimination des archives versés au CAT .................................................................................... 28 Annexe VI : Bordereau d’élimination des archives ....................................................

destinée à éviter aux clients en quête de liquidités, les délais d’encaissement qui nécessitent l’envoi de liaisons sur les lieux de paiement éloignés. Le client qui désire négocier un chèque déplacé doit remplir à sa présentation au guichet un bordereau d‘escompte indiquant : • Le n° de son compte • Le n° du chèque • Le montant • La signature • Le nom du titré Si le chèque est domicilié chez un confrère, il doit transiter par le service central

client. • Ouvrir dossier BARDAGE puis remplir les tableaux avec longueurs, hauteur et largeur et renseigner dans TRAMDEVIS. On imprime la TRAMDEVIS sous les calculs du poids et BARDAGE au dos. mailto:cekbat@yahoo.fr4 Mission n° 3 : création et envoi du devis client • Après avoir calculé le devis, je retourne sur MES DOCUMENTS dans Dropbox et je sélectionne le Dossier Word. J’ouvre le modèle A du devis et je modifie les coordonnées du client, le numéro du devis sur les 3 pages et j’enregistre

Contrôle du montant de versement et validation de l’opération  Edition du Bordereau de versement et remise copie au client  Classement provisoire des copies  Dépôt sur compte sur carnet  Accueil du client et réception puis contrôle du carnet  Enregistrement des opérations et report des intérêts si besoin  Contrôle du montant de versement et validation de l’opération  Edition du Bordereau de versement espèce et remise copie au client  Mise à jour du carnet

commande des marchandises ou des services au fournisseur. * Enregistrement des Factures Suite à l’envoi du bon de commande par le service demandeur ou à la conclusion d’un contrat ou d’un marché, le fournisseur exécute sa prestation et envoie sa facture au service des Finances. Ce dernier enregistre alors les factures sur Astre. Mais avant de procéder au règlement, il doit s’assurer que la prestation a été effectuée : c’est ce qu’on appelle le contrôle du « service fait ». Le « service

……………………………………………… Page 5 c) Journal de banque …………………………………………….. Page 5 et 6 d) Le journal de paie ……………………………………………… Page 6 e) Lettrage des comptes ……………………………………….. Page 7 et 8 f) Bordereau récapitulatif de cotisations URSSAF …. Page 8 Conclusion …………………………………………………………………………………….. Page 9 INTRODUCTION | Actuellement, élève en troisième année de Baccalauréat Professionnel