Bordereau D Envoi

………………………………….……....29 Observations :………………………………………………………………………………………………...32 Annexes :……………………………………………………………………………………………………....33 Model fax ……………………………………………………………………………………………………....35 Exemple rapprochement : GILMARFER…………………………………………………………...36 Bordereau de remise de chèques…………………………………………………………………….38 Chéques…………………………………………………………………………………………………………39 PARTIE III : Les tâches effectuées …………………………………………………………………….....21 Conclusion………………………………………………………………………………………….……………....….41 4 A

RÉCEPTION DES INFORMATIONS OU SUPPORTS PROTÉGÉS CLASSIFIÉS SECRET-DÉFENSE Les bureaux Secret-Défense compétents procèdent, après marquage et enregistrement de chaque support, aux opérations suivantes : I.Modalités d’expédition : - emploi d'un bordereau d’envoi, sans timbre de classification ni indication de l'objet des informations envoyées, portant le numéro de l'enveloppe de sécurité intérieure, et comprenant trois feuillets détachables A, B et B' (respectivement Mle 14, 14 bis et 14 ter/IGI

effets, accompagnés d’un bordereau de remise à l’escompte, le guichetier doit : Vérifier la régularité de la forme des effets. Vérifier que le montant escompté ne dépasse pas le plafond autorisé par l’agence. S’assurer de l’existence de la mention »lettre de change ». Comparer le montant et le nombre des effets avec les données du bordereau de remise. Le guichetier remet au client un accusé de réception signé et cacheté. Il complète ensuite les données du bordereau en mentionnant la ligne d’escompte

accompagnés d’un bordereau de remise à l’escompte, le guichetier doit : * Vérifier la régularité de la forme des effets. * Vérifier que le montant escompté ne dépasse pas le plafond autorisé par l’agence. * S’assurer de l’existence de la mention « lettre de change ». * Comparer le montant et le nombre des effets avec les données du bordereau de remise. Le guichetier remet au client un accusé de réception signé et cacheté. Il complète ensuite les données du bordereau en mentionnant

support informatique lors de la remise à sa banque. La banque du tiré adresse alors un relevé des LCR à payer. 1 : envoi facture + LCR 2 : Retour LCR accepté + remise d’un RIB 3 : Remise physique de la LCR à l’escompte avant l’écheance 4 : Remise physique de la LCR à la date d’échéance 5 : transmission de la banque du tireur à la banque du tiré 6 : Envoi du tiré du relevé des LCR à payer. 7 : Retour du relevé avec autorisation de payer. 8 : Paiement de l’effet à échéance. 09/09/13

lettre administrative pour laquelle on distinguera deux formes : - la lettre administrative en forme administrative pure ; la lettre administrative en forme personnelle. la note : note de service, note d’information, etc.; la convocation ; le bordereau ; le compte rendu ; le rapport ; le procès-verbal (attention à ne pas le confondre avec le compte rendu). Page 11 sur 24 www.esen.education.fr La professionnalisation des cadres La communication des cadres Outils pour agir IV – La lettre administrative

la création du nouvel abonné. 3. Cellule Produit Particuliers : Le produit, c’est le relevé des index des compteurs, autrement, c’est l’ensemble des factures de consommation des abonnés. Cette cellule envoie les relevés d’index des compteurs trimestriellement au service informatique après son traitement, le produit revient à cette cellule comme produit brut.Les agents procèdent à la vérification des quittances, le pointage des relevés d’index et les prix

magasinier envoie le bon de réception donne par le fournisseur au comptable pour vérification après celui-ci il renvoie au caissier pour paiement celui-ci a son tour émarge et décaisse l’argent. Voila la procédure a suivre lors de l’achat de marchandise. le magasinier réceptionne la marchandise et transmet le bordereau de réception à la caissière pour enregistrement. La caissière transmet au bordereau de réception ou pour vérification. Après vérification, le comptable renvoie le bordereau à la caissière

|trésor un état de répartition P115, lequel doit être signé par le trésor et envoyé au| | | |comptable concerné à l'aide d'un bordereau de règlement P31A | |22.02B |Recettes et dépenses sur les produits et services |Titres d'annulation concernant des cotes d'impôts irrécouvrables | b-

indique le nombre d’articles associé à chaque commande. Pour valider une nouvelle commande, cliquez sur la ligne concernée. 7 Astuce : la picking list vous simplifie la préparation des commandes, un bordereau récapitulant toutes les commandes en attente peut être édité à tout moment. Sur ce bordereau figurent les références des produits et les références des commandes. Etape 3 : Pour valider la vente, cliquez sur le bouton « Accepter la vente ». Pour une vente regroupant plusieurs articles, pensez