Chèque

bancaire (hors chèques impayés) B : dettes envers un créancier non bancaire (chèques impayés) A : DETTES ENVERS UN CRÉANCIER NON BANCAIRE HORS CHÈQUES IMPAYÉS Nom et adresse Prêt employeur, famille, amis 1 2 3 4 5 Objet de la dette Montant emprunté Taux Anciens bailleurs, commerçants, entrepreneurs, prestataires de services, autres 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B : CHÈQUES IMPAYÉS Nom et adresse du bénéficiaire Établissement sur lequel le chèque a été émis Date d’émission du chèque 15 16

du journal de caisse - Saisie du journal d’achat - Saisie du journal de banque - Saisie du journal d’Opération diverse - Rapprochements bancaire - Lettrage des comptes - Pointage des chèques, Remise de chèque et ticket de caisse - Intégration de relevé bancaire sue ETEBAC - Préparation du courrier : Enregistrement du courrier et affranchissement du courrier. - Archivage - Classement alphabétique des documents

Cafinéo SA, au capital de 8 295 000€. Siège social : rue René Rabat - Zac Houelbourg sud II Jarry - 97122 Baie Mahault, 501 103 337 RCS Pointe à Pitre. 2 Sommaire PAGES 4-5 Solutions de financement La réserve d’argent Avantages Les chèques cadeaux PAGES 6-7 Solutions de financement Des mensualités sur mesure Avantages Les points Fid Les points Bonus PAGES 8-9 Solutions de financement 0€ pendant 3 mois Payez en 5 à 30 mois Décalez un remboursement Avantages

septembre : 2/09 3/09 4/09 6/09 8/09 10/09 12/09 13/09 Recette du jour 68,13 euros en espèces et 173 euros en chèques Achat de 2 bacs pour un montant de 358,38 euros réglés par chèque Recette du jour 56,48 euros en espèces et 358,45 euros en chèques Règlement de la facture EDF par chèque 458 euros Dépôt d’espèces 250 euros au Crédit Mutuel Recette du jour 72,38 euros en espèces et 138,58 euros en chèques Achat de timbres-poste pour 30 euros en espèces Acquisition d’une armoire vitrine pour un montant de 875

les opérations. Ouverture Par la suite il procède a l’ouverture du système par le mot clé « AFFLOT » par la suite « GESTLOT » puis passe a l’impression. Dans un deuxième temps l’agent il utilise l’application « FASTIMAGE » a fin d’imprimer les chèques et procède a une vérification des signatures… A titre d’information, FASTIMAGE est le système qui relie toutes les banques. Envois de fonds C'est une procédure qui a pour objectif d'optimiser l'encaisse du siège, dont inévitablement la réduire

J ai effectué différentes taches lors de mon stage qui ma apporter plus de confiance en mes compétences, comme : * Etablir chèques de salaire, et factures fournisseur Journaux de saisie sur sage, BPL compte courant. Octobre 2012 avec la comptable.Novembre et décembre seule. Journaux de saisie – Attention à l’exercice en cours (2012 – 2013)Fenêtre exercice 2012 ancien solde de départ de banque. Logiciel GTA Paiement partiel en espèce. * Appeler la facture concernée * Acquitté la facture

le plus utilisé, bien qu’en 2008 on constate une baisse de l’utilisation des moyen de paiement en général. Les virements représentent 83.1 % de l’ensemble des montants échangés pour la France en 2008. • Précisions éventuelles Les paiement par chèque ont tendance a diminué au profit des paiement par cartes notamment mais aussi des retraits et des prélèvements Les virements sont donc utilisés pour de grosse somme d’argent contrairement aux autres moyens de paiements. ETAPE 3 REDIGER LES REPONSES

| 6. Les avantages sociaux (titres-repas, crèches d’entreprises,…) DOCUMENT 11 Achat par une société de chèque-repas pour son personnel. |613400 | |Frais de gestion secrétariat social et chèque repas |37,26 |291,71 | |623300 | |Autres frais de personnel-chèques repas |246,63 | | |411000 | |TVA déductible

Ports et accessoires facturés 709100 RRR accordés sur ventes de produits finis 709700 RRR accordés sur ventes de marchandises 765000 Escomptes obtenus Taux de TVA 19.6% Journaux Achats, Ventes, Banque Trois modèles de règlement : Comptant par chèque Traite à 30 jours fin de mois 30% au comptant et 70 % fin de mois. Paramétrage du dossier commercial 1 Dépôt de stockage La société stocke la marchandises dans un seul dépôt : Stocuir rue des Fleurs 58290 Mortagne sur Sèvre, tél : 0251622436

 39 1 Le 6 juin 2011, vous recevez les DOCUMENTS 1 et 2. Complétez les tableaux d’analyse. 2 Complétez le DOCUMENT 3 en indiquant les documents envoyés et reçus par CHODOU Industrie lors de cette vente : chèque de règlement – facture – bon de commande – chèque d’acompte. * flux monétaires 3 À partir des DOCUMENTS 4 et 5, complétez la facture (DOCUMENT 6). DOCUMENT 6 Facture à envoyer à la SARL DERIXO DEPAN’INFO 12, route de la mer 14000 CAEN FACTURE N° 643 Tél. : 02