Facture

Automatisation de la facture  Créer une base de données à l’aide d’une importation d’Excel sur Access. Contexte de l’activité : La SARL LA PAPETIERE situé à DOUAI a pour activité la vente en gros d'articles de papetière en libre-service. Sa clientèle est composée de détaillants, d'entreprises, et de comités d'entreprise. Celle –ci contient plusieurs catégorie d’articles, ainsi que échéances différentes selon les clients qu’il faut prendre en compte pour réaliser une facture correcte. Cette société

Compte 411 707 Intitulé Client Vente de marchandises Facture N°…. Débit 5000 Crédit 5000 Le 06/09 le client Albert paye l’entreprise Date 06/09 N° de Compte 512 411 Intitulé Banque Client Règlement Albert Débit 5000 Crédit 5000 Le 07/09 l’entreprise achète des matières 1ère pour 3500€, paiement au comptant Date 07/09 N° de Compte 601 512 Intitulé Achat Matière 1ère Banque Facture N°…. Débit 3500 Crédit 3500 Quel est le solde du compte

classer les factures par numéro. Puis de sélectionner les modes de règlements : * A) Les espèces * B) Les chèques * C) Les cartes bleues * Les rentrées espèces doivent être couchées sur le cahier de caisse journalier. * Les chèques doivent faire l’objet d’une remise en banque Ils doivent également, pour notre suivi, reprendre les numéros de facture ainsi que le compte des clients. * Les cartes bleues comme les chèques, nous relevons le numéro de facture et le numéro

| |Inventaire des stocks. | |Factures destinées aux seuls clients institutionnels. | |

pouvoirs, Négociateurs) 2. Etablir un plan (stratégie et tactiques et négociation worksheet) 3. Conduire la négociation (négociation, règles comportementales) Analyser la situation : Objets Conditions commerciales Prix et tarifs unitaires Remises sur facture (réductions appliquées à priori, en % des prix et tarifs initiaux) Ristournes (réductions de prix conditionnelles liées au dépassement de certains paliers de CA et rétrocédées en fin de période) Conditions de commandes de livraison (modes et montants

instruments de couverture sont importants (comme la Suisse ou le Luxembourg). Chaque filiale du groupe établit les factures, libellées en monnaie nationale, à l’ordre du centre de refacturation. Ce dernier assure le paiement de la facture et ensuite se fait payer par le client de la filiale. De même, les paiements en devises des fournisseurs étrangers des filiales sont facturés au nom du centre de refacturation. Celui-ci reçoit l’équivalent en monnaie nationale de la filiale et effectuera le

Enregistrement de deux factures de vente | | |- forme des écritures |1 | |- facture MAIF |5 | |- facture CYMES

o Cession : il s’agit de la sortie de l’actif du bilan d’une immobilisation à titre gratuit ou onéreux. La pièce justificative est l’acte juridique de transfert de propriété (immobilisations incorporelles et financières), et/ou la facture de cession (immobilisation corporelle). o Mise au Rebut : il s’agit de la destruction d’une immobilisation corporelle. La o Transfert : il s’agit du passage d’une immobilisation d’une agence agence du groupe.

Le module MM dans SAP………………………………………………… II - Composantes du module MM …………………………………………… A. B. C. D. E. F. Le module Achats ………………………………………………………… Gestion des stocks ………………………………………………………. Gestion des magasins ………………………………………………….. Contrôle des factures ………………………………………………….. Processus complémentaires dans les Achats et stocks …………………… Système d’information achats …………………………………………… CONCLUSION ………………………………………………………………. INTRODUCTION : Pour survivre et se développer dans le contexte économique actuel

Le module MM dans SAP………………………………………………… II - Composantes du module MM …………………………………………… A. B. C. D. E. F. Le module Achats ………………………………………………………… Gestion des stocks ………………………………………………………. Gestion des magasins ………………………………………………….. Contrôle des factures ………………………………………………….. Processus complémentaires dans les Achats et stocks …………………… Système d’information achats …………………………………………… CONCLUSION ………………………………………………………………. INTRODUCTION : Pour survivre et se développer dans le contexte économique