Fiche D Activité Rapprochement Bancaire

1 Sommaire Fiche 1 : Définition et rôle de la comptabilité Fiche 2 : Bilan et compte de résultat Fiche 3 : Les variations d’actif et de passif Fiche 4 : Les charges et les produits Fiche 5 : Les variations de stock Fiche 6 : Les règles d’utilisation des comptes Fiche 7 : Le journal, le grand livre Fiche 8 : La balance Fiche 9 : La normalisation et la réglementation comptables Fiche 10 : Application de synthèse Fiche 11 : Les achats de biens et services Fiche 12 : Les ventes de

Edouard Aynard 69100 Villeurbanne  04 78 03 49 49  04 78 03 86 99 Introduction..............................................................................Page 1 Présentation de la société……………………………………..Page 2 Fiche juridique de l’entreprise……………………………….Page 3 Organigramme hiérarchique du service administratif…….Page 4 Le traitement des litiges fournisseurs………………………..Page 5 Conclusion……………………………………………………..Page 6 Annexes…………………………………………………………Page

Mamadou BADIANE/Séminaire portant sur « audit bancaire »/SUPDECO DECEMBRE 09 1 SOMMAIRE Introduction I.- Réglementation bancaire 1.1.- Fondements de la réglementation bancaire 1.2.- Harmonisation internationale de la réglementation : normes internationales 1.3.- Objectifs de la réglementation bancaire 1.4.- Réglementation prudentielle II.- Contrôle interne bancaire 2.1.- Caractéristiques du contrôle interne bancaire 2.2.- Architecture et organisation du contrôle interne 2.3.- Types de contrôle 2

* INTRODUCTION * PRESENTATION DE L’ ENTREPRISE 1) Historique de l’entreprise 2) Activité de l’entreprise 3) Politique de l’entreprise 4) Mon poste dans l’entreprise * ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE * TÂCHES COURANTES 1) Tâches régulières 2) Tâches périodiques * PRESENTATION DE MES MISSIONS 1) Missions pédagogiques 2) Missions exceptionnelles 3) Missions informatives * BILAN 1) Pour l’entreprise 2) Pour moi * CONCLUSION * REMERCIEMENTS

...................................................................................... 9 D. L’organisation du CIO......................................................................................................... 9 Section II : Les activités de l’Ingénierie Financière ...........................................10 I. II. Le métier de l’ingénierie financière au CIO ......................................................................... 10 Présentation de la direction de l’ingénierie

REMERCIEMENTS ……………………………………………...3 INTRODUCTION ……………………………………………..…4 Partie I: PRESENTATION DE LA SOCIETE MENARA PREFA 1. Historique ....................................................................6 2. Fiche technique .................................................................. 9 3. Organigramme ..................................................................11 4. Description des postes......................................

utile à la prise de décision. I. les démarches comptables : 1. les documents comptables nécessaires : Les documents comptables nécessaires sont : les factures d’achats et de ventes, dépense de caisse, les bordereaux, les relevés bancaires, les chéquiers, les documents juridiques, les pièces internes, les bulletins de paie, les déclarations sociales et fiscales et d’autres documents de charges et de produits. 2. Saisie des données : ▪ Enregistrements des écritures comptables :

crédits bancaires des entreprises en particulier des PME. Si l’on se réfère à la Fédération de la PME, les PME marocaines représentent 95% du tissu économique du pays et occupe plus de 50% des salariés du secteur privé. Partant de ce constat, il en ressort que les PME constituent un poids majeur dans le tissu économique du royaume. Malheureusement, elles continuent à se heurter à de nombreuses contraintes qui freinent leurs développements, défavorisant ainsi l’accès aux financements bancaires.

Le Cabinet LCA 7 1. Fiche signalétique et Etat de Santé 7 2. Organisation 10 3. Les activités 11 4. La clientèle 11 B. Présentation du système d’information comptable 11 1. Méthode de travail 11 a. La constitution du dossier client 11 b. Réception et contrôle des documents 12 c. Traitement des dossiers clients 12 d. Archivage 12 2. Matériels et logiciels 13 C. Description des travaux réalisés au sein du cabinet LCA 13 1. Opérations bancaires et Etats de rapprochement bancaire 13 2. Révision des comptes

client est intéressant car chacun possède sa spécificité due principalement à son activité ou à la taille de l’entreprise. Dans un premier temps, je décrirai le cabinet comptable, son fonctionnement et dans un second temps les travaux effectués durant mon stage, qui sont principalement de la saisie, du lettrage des comptes, de la vérification des travaux. I. Présentation du cabinet comptable A. Fiche signalétique - Raison sociale : Conseil Expertise & Synthèse - Adresse : 5 rue