L Encaissement Client

Centre d’évaluation : BERNOM / TALIS ACTIVITÉ N°5 Société ANTIFEU Enregistrement courants et d’inventaire – Gestion de la trésorerie Durée totale : 12 heures Objectif(s) de l’activité : Contrôle de factures et de règlements concernant les clients. Traitement à l’inventaire des éléments de l’actif circulant. Contrôle d’opérations du fait de l’exercice concerné et régularisation Gestion de la trésorerie Contexte de l’activité : La société ANTIFEU produit et vend trois grandes catégories d’extincteurs :

établissement des devis détaillés, suivi et relance des dossiers, gestion des encaissements clients, attestation de tva, procès verbal de réception de parfait achèvement des travaux, utilisation de logiciels adaptés au devis, établissement des factures, compte rendu comptable des chantiers, partenariats avec des organismes bancaires ou de crédits afin de développer les ventes, gestion du service après-vente et de la relation client. * Responsable des achats : direction du relationnel avec les différents

service et travaux TVA exigible à l'encaissement c'est à dire au payement du client compte 4458 sauf s'il à opter pour les débits Opération de ventes de biens matériels TVA exigible dès la livraison (facturation) Dans le cas ou : Pour les prestataires de services peuvent également vendre des biens donc pour les biens 44571 et pour les services 44574 TVA collectée sur encaissements dès le règlement du client je le solde avec 44571. |Les remise commerciale et financières

Assistant de gestion Contexte professionnel : Vous venez d’être embauché dans l’entreprise Hortus, vous devez faire divers travaux administratif courant Compétence 1.2.4. Traitement des livraisons et de la facturation Compétence 1.2.5. Encaissement des clients au comptant Fiche d’identité : Raison sociale : HORTUS Siège social : 950 avenue de l’Europe 69400 VILLEFRANCHE/SAONE  04 74 48 79 84  04 74 48 79 85 @ hortus@initiale des 2 co-gérants.fr Forme juridique : SARL Capital social : 100 000

Distribution (Achat) Ventes Fournisseurs Processus de distribution Clients Particuliers Marchandises, → Stock →

des attentes qui couvrent le parcours de ses activités. D’où l’idée d’opter pour la stratégie d’amélioration du système bancaire utilisé au sein des banques et l’entrée de nouvelles techniques de pointe afin de faciliter l’usage des comptes des clients. Et afin de mieux comprendre le déroulement des activités au sein des banques, j’ai opté pour un stage au sein du groupe d’AttijariWafa Bank agence Meknès Khalid ibn el oualid, Durant mon rapport je vais essayer de donner une idée sur le travail

réseau « EGP», puis je me suis dirigée sur l'icône « 2011 ok ». Ensuite, j'ai cliqué sur « facture », ce qui m’a permis de remplir les informations obligatoires qui sont les suivantes: – la date, – le numéro de la facture – le nom du client – l’adresse / CP + ville – Le numéro de téléphone, – Le nom du commercial – Les informations sur l'intervention – Les montant ht / tva / montant ttc Puis, je l’enregistrais et je l'imprimais en trois fois : – 1 en

tableau page 217 1.2 Le contrôle des encaissements La fonction d’encaissement et la fonction d’établissement et de comptabilisation des documents comptables doivent être séparé afin d’éviter toutes confusion pour le responsable des comptes clients ne gère également les liquidités. Une bonne procédure consiste aussi à enregistrer, à l’ouverture du courrier, une liste des encaissements reçus, avant de les transmettre aux employés de la comptabilité clients ou de la trésorerie. En effet, dans le

d’un avoir de 58 000 DH à son compte bancaire CIH et d’un avoir en caisse de 24 000 DH. Elle a effectué en mars les opérations suivantes : ❏ 03-03 : règlement de la facture REDAL par chèque n° 1 420 : 840 DH. ❏ 05-03 : encaissement par virement bancaire de la facture n°22 du client RAHA : 5 800 DH. ❏ 08-03 : dépôt d’espèces au CIH : 17 000 DH. ❏ 14-03 : règlement par virement bancaire des salaires de février : 24 000 DH. ❏ 17-03 : achat de deux ordinateurs (facture n° 41) pour 14 000 DH. règlement

Direction Administrative et Financière (DAF) qui est animée par un Directeur Administratif et Financier secondé par son adjoint. Cette direction est divisée en quatre (4) départements. Ce sont: Le Département Administratif et Juridique; Le Département Client et Recouvrement ; Le Département Finance-Comptabilité ; Et le Département Social. Sous le contrôle à posteriori du Directeur Général, le titulaire du poste est responsable: d’élaborer et mettre en place le système de gestion comptable et financière ;